Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 217,183,854
Posições Atuais 34
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Family CFO Inc divulgou 34 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 217,183,854 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Family CFO Inc são Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.10 8.81 4.0564 2.3651
0.12 9.84 4.5330 0.2555
0.03 1.31 0.6031 0.2102
0.02 0.82 0.3779 0.0895
0.16 50.99 23.4795 0.0639
0.00 1.24 0.5699 0.0635
0.00 0.74 0.3408 0.0526
0.30 13.96 6.4260 0.0475
0.02 0.55 0.2546 0.0230
0.00 0.38 0.1767 0.0218
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 1.15 0.5311 -0.4892
0.15 7.69 3.5431 -0.3357
0.10 22.39 10.3080 -0.2269
0.09 12.22 5.6261 -0.1542
0.27 20.16 9.2827 -0.1325
0.00 1.69 0.7799 -0.1055
0.00 0.00 -0.0794
0.00 0.00 -0.0772
0.03 2.06 0.9475 -0.0661
0.02 1.84 0.8494 -0.0507
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-28 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.16 1.02 50.99 9.07 23.4795 0.0639
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.10 0.95 22.39 6.43 10.3080 -0.2269
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.27 0.87 20.16 7.25 9.2827 -0.1325
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.08 1.26 16.02 8.38 7.3766 -0.0274
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.30 8.14 13.96 9.59 6.4260 0.0475
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.09 -0.19 12.22 5.87 5.6261 -0.1542
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 0.18 11.81 8.00 5.4391 -0.0389
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.12 13.64 9.84 15.27 4.5330 0.2555
BE / Bloom Energy Corporation 0.10 -26.21 8.81 160.93 4.0564 2.3651
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.15 -1.35 7.69 -0.65 3.5431 -0.3357
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.04 2.45 6.98 8.11 3.2158 -0.0201
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 0.00 5.67 9.39 2.6113 0.0149
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.07 0.00 3.90 9.55 1.7961 0.0127
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.01 0.48 3.13 9.17 1.4419 0.0050
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.06 2.10 2.96 9.96 1.3626 0.0144
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.06 4.19 2.48 10.09 1.1404 0.0140
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.04 1.18 2.33 6.36 1.0707 -0.0244
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.03 -4.23 2.06 1.68 0.9475 -0.0661
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.02 0.00 1.84 2.62 0.8494 -0.0507
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -7.42 1.69 -4.19 0.7799 -0.1055
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.03 66.85 1.31 66.96 0.6031 0.2102
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -12.57 1.24 22.35 0.5699 0.0635
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0.02 -43.43 1.15 -43.40 0.5311 -0.4892
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.02 -5.54 1.15 0.09 0.5305 -0.0463
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.01 -4.61 1.11 3.07 0.5107 -0.0284
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.02 42.18 0.82 42.61 0.3779 0.0895
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.79 7.23 0.3622 -0.0050
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.74 28.70 0.3408 0.0526
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0.02 12.48 0.55 19.48 0.2546 0.0230
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.38 23.95 0.1767 0.0218
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.01 0.00 0.34 7.99 0.1560 -0.0008
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0.01 0.00 0.23 6.07 0.1046 -0.0027
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.01 0.00 0.22 8.21 0.1035 -0.0003
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0922 -0.0080
A / Agilent Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZS / Zscaler, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VSTB.X / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTAS / Cintas Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHTR / Charter Communications, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VRSN / VeriSign, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0040
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0794
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0399
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0016
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0772
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0015
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0041
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WRB / W. R. Berkley Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CARR / Carrier Global Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WCCB / West Coast Community Bancorp 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HPQ / HP Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BX / Blackstone Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FDX / FedEx Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BURL / Burlington Stores, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SYK / Stryker Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
T / AT&T Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RTX / RTX Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
V / Visa Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000