Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 1,803,478,907 |
| Posições Atuais | 27 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
FAMVX - FAM Value Fund Investor Class divulgou 27 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,803,478,907 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de FAMVX - FAM Value Fund Investor Class são Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . As novas posições de FAMVX - FAM Value Fund Investor Class incluem Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 115.99 | 6.4347 | 2.0809 | |
| 1.59 | 98.45 | 5.4615 | 0.6314 | |
| 0.01 | 65.71 | 3.6451 | 0.6177 | |
| 0.29 | 68.69 | 3.8108 | 0.5472 | |
| 0.17 | 31.36 | 1.7395 | 0.4239 | |
| 0.56 | 99.69 | 5.5302 | 0.3508 | |
| 0.30 | 77.71 | 4.3107 | 0.2864 | |
| 0.26 | 18.22 | 1.0105 | 0.2850 | |
| 0.38 | 62.88 | 3.4885 | 0.2730 | |
| 0.19 | 57.51 | 3.1905 | 0.2546 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 44.99 | 2.4957 | -1.5238 | ||
| 1.26 | 139.40 | 7.7329 | -1.3227 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0260 | ||
| 0.34 | 90.73 | 5.0333 | -0.5378 | |
| 1.07 | 46.98 | 2.6063 | -0.3263 | |
| 0.43 | 75.76 | 4.2030 | -0.3185 | |
| 0.02 | 67.80 | 3.7614 | -0.2706 | |
| 0.81 | 103.43 | 5.7376 | -0.2605 | |
| 0.23 | 27.93 | 1.5493 | -0.1843 | |
| 0.14 | 50.09 | 2.7790 | -0.1808 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-08-29 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel 
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 1.26 | 0.00 | 139.40 | -10.88 | 7.7329 | -1.3227 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 1.17 | 2.45 | 115.99 | 54.25 | 6.4347 | 2.0809 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0.05 | 0.00 | 107.56 | 6.83 | 5.9667 | 0.1377 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0.81 | 0.00 | 103.43 | -0.16 | 5.7376 | -0.2605 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0.56 | 0.00 | 99.69 | 11.44 | 5.5302 | 0.3508 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 1.59 | 0.00 | 98.45 | 18.01 | 5.4615 | 0.6314 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0.34 | 0.00 | 90.73 | -5.71 | 5.0333 | -0.5378 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0.21 | 0.00 | 82.29 | 6.28 | 4.5651 | 0.0822 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0.30 | 0.00 | 77.71 | 11.80 | 4.3107 | 0.2864 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0.43 | 0.00 | 75.76 | -2.98 | 4.2030 | -0.3185 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0.29 | 3.26 | 68.69 | 21.87 | 3.8108 | 0.5472 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0.02 | 0.00 | 67.80 | -2.64 | 3.7614 | -0.2706 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0.01 | 0.00 | 65.71 | 25.66 | 3.6451 | 0.6177 | |||
| FAST / Fastenal Company | 1.56 | 100.00 | 65.60 | 8.32 | 3.6389 | 0.1327 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0.38 | 3.49 | 62.88 | 13.23 | 3.4885 | 0.2730 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0.24 | 0.00 | 59.97 | -0.31 | 3.3270 | -0.1560 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0.67 | 0.00 | 57.62 | 2.95 | 3.1962 | -0.0442 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0.19 | 3.93 | 57.51 | 13.42 | 3.1905 | 0.2546 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0.14 | 3.48 | 50.09 | -2.01 | 2.7790 | -0.1808 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 1.07 | 0.00 | 46.98 | -7.24 | 2.6063 | -0.3263 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 44.99 | -35.20 | 2.4957 | -1.5238 | |||||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.40 | 4.77 | 44.71 | 9.09 | 2.4805 | 0.1074 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0.17 | 31.27 | 31.36 | 38.00 | 1.7395 | 0.4239 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0.23 | 0.00 | 27.93 | -6.73 | 1.5493 | -0.1843 | |||
| RW5 / Brookfield Asset Management Ltd. | 0.40 | 0.00 | 22.00 | 14.10 | 1.2203 | 0.1041 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.00 | 20.41 | -8.72 | 1.1320 | -0.1623 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0.26 | 0.00 | 18.22 | 45.36 | 1.0105 | 0.2850 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0260 |
