Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 161,185
Posições Atuais 18
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

FIDELIS iM, LLC divulgou 18 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 161,185 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de FIDELIS iM, LLC são Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) .

FIDELIS iM, LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.38 0.03 20.0453 15.2376
0.11 0.02 15.4568 6.6570
0.16 0.02 10.0270 1.7568
0.07 0.01 3.4383 1.0607
0.21 0.01 8.1720 0.4924
0.02 0.00 0.7954 0.3270
0.00 0.00 0.5038 0.2384
0.00 0.00 0.2258 0.2258
0.00 0.00 0.2029 0.2029
0.01 0.00 0.7054 0.1573
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.11 0.01 5.7933 -9.3138
0.15 0.02 9.6349 -5.0530
0.07 0.01 4.8813 -3.7936
0.03 0.00 1.1353 -3.1157
0.04 0.00 2.4252 -0.8208
0.00 0.00 -0.7338
0.00 0.00 -0.3862
0.15 0.02 14.3785 -0.1929
0.09 0.00 1.7303 -0.0334
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-31 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.38 157.58 0.03 -99.70 20.0453 15.2376
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.11 48.84 0.02 -99.88 15.4568 6.6570
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.15 -5.73 0.02 -99.93 14.3785 -0.1929
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.16 -78.03 0.02 -99.91 10.0270 1.7568
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.15 -88.95 0.02 -99.95 9.6349 -5.0530
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.21 -16.67 0.01 -99.92 8.1720 0.4924
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.11 -73.48 0.01 -99.97 5.7933 -9.3138
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0.07 -72.22 0.01 -99.96 4.8813 -3.7936
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.07 -0.42 0.01 -99.91 3.4383 1.0607
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.04 -53.12 0.00 -99.96 2.4252 -0.8208
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.09 -30.45 0.00 -99.95 1.7303 -0.0334
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.03 -81.70 0.00 -99.99 1.1353 -3.1157
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.02 -55.46 0.00 -99.91 0.7954 0.3270
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 0.00 0.00 -99.92 0.7054 0.1573
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 52.09 0.00 -100.00 0.5038 0.2384
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 43.38 0.00 -100.00 0.4486 0.0527
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.00 0.2258 0.2258
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.2029 0.2029
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3862
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7338
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000