Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 238,165,451
Posições Atuais 91
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Fiduciary Wealth Partners, LLC divulgou 91 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 238,165,451 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Fiduciary Wealth Partners, LLC são Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) . As novas posições de Fiduciary Wealth Partners, LLC incluem iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Oklo Inc. (US:OKLO) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) .

Fiduciary Wealth Partners, LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.65 39.11 16.4232 7.1750
0.07 18.08 7.5919 2.7781
0.12 74.50 31.2815 2.4654
0.01 3.87 1.6249 1.5210
0.01 5.15 2.1629 1.4325
0.03 6.87 2.8832 0.7566
0.00 1.40 0.5871 0.5871
0.01 2.44 1.0251 0.4320
0.00 1.00 0.4189 0.4189
0.01 5.14 2.1592 0.4073
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.12 9.68 4.0656 -5.3055
0.02 4.24 1.7799 -2.8937
0.05 15.99 6.7135 -2.6785
0.01 4.25 1.7860 -2.0488
0.05 2.65 1.1140 -1.5784
0.01 0.78 0.3288 -1.0367
0.00 1.39 0.5848 -0.8900
0.01 1.83 0.7686 -0.8328
0.01 0.89 0.3717 -0.6661
0.00 0.37 0.1573 -0.5229
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.12 125.89 74.50 143.52 31.2815 2.4654
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.65 279.03 39.11 298.39 16.4232 7.1750
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.07 229.72 18.08 253.84 7.5919 2.7781
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.05 52.76 15.99 60.36 6.7135 -2.6785
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.12 -3.61 9.68 -2.68 4.0656 -5.3055
AAPL / Apple Inc. 0.03 145.07 6.87 204.21 2.8832 0.7566
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 516.18 5.15 564.65 2.1629 1.4325
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 165.53 5.14 176.60 2.1592 0.4073
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -5.30 4.25 4.47 1.7860 -2.0488
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.02 -18.49 4.24 -14.55 1.7799 -2.8937
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 3,123.00 3.87 3,417.27 1.6249 1.5210
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.01 144.64 3.50 164.08 1.4694 0.2213
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.05 -9.11 2.65 -7.17 1.1140 -1.5784
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 43.05 2.65 68.99 1.1120 -0.3646
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.05 173.27 2.54 199.29 1.0672 0.2675
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 287.42 2.44 288.08 1.0251 0.4320
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 0.04 1.83 7.65 0.7686 -0.8328
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 60.92 1.59 121.96 0.6665 -0.0071
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 1.40 0.5871 0.5871
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -19.53 1.39 -11.05 0.5848 -0.8900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 136.86 1.26 157.91 0.5277 0.0683
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 1.00 0.4189 0.4189
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.01 -24.14 0.89 -19.62 0.3717 -0.6661
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 0.85 0.3587 0.3587
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.01 0.84 0.3519 0.3519
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 28.64 0.82 76.72 0.3445 -0.0931
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 177.00 0.82 199.63 0.3436 0.0859
RVTY / Revvity, Inc. 0.01 0.03 0.81 -9.36 0.3415 -0.5035
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.01 -50.00 0.78 -45.96 0.3288 -1.0367
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 23.29 0.71 49.69 0.3001 -0.1497
GD / General Dynamics Corporation 0.00 618.51 0.69 749.38 0.2891 0.2119
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 20.23 0.68 19.72 0.2858 -0.2501
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 43.87 0.63 48.82 0.2651 -0.1343
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 0.62 0.2586 0.2586
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 487.82 0.61 467.29 0.2552 0.1542
ORCL / Oracle Corporation 0.00 98.33 0.60 155.08 0.2529 0.0305
WM / Waste Management, Inc. 0.00 5,719.57 0.59 5,810.00 0.2482 0.2383
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 7.57 0.59 12.45 0.2467 -0.2458
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 1.90 0.57 21.94 0.2383 -0.2001
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 625.05 0.54 748.44 0.2284 0.1680
INTU / Intuit Inc. 0.00 -9.37 0.51 -21.48 0.2136 -0.3962
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 30.76 0.50 63.19 0.2107 -0.0790
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 23.23 0.50 15.21 0.2103 -0.1991
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.47 0.1980 0.1980
APP / AppLovin Corporation 0.00 32,350.00 0.47 0.1958 0.1951
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.45 8.43 0.1894 -0.2024
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 -0.27 0.44 37.04 0.1868 -0.1186
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0.00 0.44 0.1839 0.1839
OKLO / Oklo Inc. 0.00 0.39 0.1652 0.1652
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 118.39 0.39 128.82 0.1634 0.0028
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.39 0.1623 0.1623
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 1,349.74 0.38 1,500.00 0.1616 0.1381
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.38 0.1610 0.1610
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -7.88 0.38 -6.83 0.1607 -0.2265
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 18.42 0.38 32.51 0.1575 -0.1093
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -45.80 0.37 -48.20 0.1573 -0.5229
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.01 0.36 0.1530 0.1530
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 5.13 0.36 28.93 0.1520 -0.1119
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.36 5.56 0.1519 -0.1705
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 1,058.48 0.36 1,144.83 0.1519 0.1238
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 1,941.01 0.36 1,695.00 0.1510 0.1320
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.35 0.1477 0.1477
KO / The Coca-Cola Company 0.01 44.39 0.34 35.46 0.1429 -0.0940
RY / Royal Bank of Canada 0.00 291.79 0.34 343.42 0.1418 0.0693
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.33 0.1405 0.1405
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.32 0.1326 0.1326
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.00 0.31 0.1310 0.1310
MFC / Manulife Financial Corporation 0.01 0.31 0.1285 0.1285
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.30 0.1240 0.1240
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 0.28 0.1157 0.1157
LIN / Linde plc 0.00 0.26 0.1106 0.1106
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 0.26 0.1091 0.1091
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0.00 0.00 0.26 13.16 0.1086 -0.1065
ACN / Accenture plc 0.00 -15.60 0.26 -30.35 0.1081 -0.2401
MS / Morgan Stanley 0.00 0.25 0.1058 0.1058
V / Visa Inc. 0.00 -45.85 0.24 -48.09 0.1028 -0.3400
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 26.98 0.24 24.49 0.1026 -0.0826
SGI / Somnigroup International Inc. 0.00 0.24 0.1007 0.1007
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.00 0.24 0.1001 0.1001
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 80.75 0.23 102.63 0.0974 -0.0104
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 25.94 0.23 25.41 0.0957 -0.0750
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.22 0.0925 0.0925
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.00 -33.16 0.22 -36.44 0.0918 -0.2317
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 349.18 0.22 296.36 0.0917 0.0396
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.22 0.0912 0.0912
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.22 0.0906 0.0906
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.21 0.0890 0.0890
SO / The Southern Company 0.00 2,690.00 0.21 2,914.29 0.0888 0.0819
MDT / Medtronic plc 0.00 0.21 0.0880 0.0880
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.20 0.0859 0.0859
DIS / The Walt Disney Company 0.00 1,088.59 0.20 1,022.22 0.0851 0.0677
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0719
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2077
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1789