Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 154,275,943
Posições Atuais 45
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

FMA Wealth Management, LLC divulgou 45 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 154,275,943 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de FMA Wealth Management, LLC são Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) . As novas posições de FMA Wealth Management, LLC incluem Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.25 6.94 4.5013 4.5013
0.18 6.74 4.3666 0.6015
0.00 0.23 0.1475 0.1475
0.00 0.22 0.1424 0.1424
0.00 0.21 0.1393 0.1393
0.01 0.25 0.1615 0.0140
0.00 0.23 0.1496 0.0067
0.00 0.22 0.1402 0.0010
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.03 12.95 8.3946 -0.8862
0.31 14.63 9.4811 -0.5874
0.24 12.36 8.0117 -0.5149
0.27 12.62 8.1788 -0.4628
0.05 11.33 7.3434 -0.4001
0.01 0.47 0.3044 -0.2956
0.00 0.65 0.4206 -0.2220
0.08 5.68 3.6806 -0.1945
0.17 5.21 3.3789 -0.1874
0.09 2.60 1.6822 -0.1734
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-13 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.26 1.19 16.26 5.50 10.5384 -0.0387
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.31 0.13 14.63 -0.29 9.4811 -0.5874
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.03 -5.22 12.95 -4.23 8.3946 -0.8862
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0.27 0.47 12.62 0.21 8.1788 -0.4628
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0.24 -0.25 12.36 -0.51 8.0117 -0.5149
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.05 -2.81 11.33 0.42 7.3434 -0.4001
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0.25 6.94 4.5013 4.5013
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0.18 18.43 6.74 22.81 4.3666 0.6015
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0.08 -0.14 5.68 0.57 3.6806 -0.1945
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.08 0.03 5.47 1.26 3.5443 -0.1622
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0.17 -1.94 5.21 0.31 3.3789 -0.1874
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.09 1.88 4.82 1.09 3.1230 -0.1481
ONEY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.04 0.21 4.34 0.56 2.8157 -0.1490
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 -0.42 3.83 1.40 2.4812 -0.1093
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.07 1.71 3.68 1.77 2.3839 -0.0963
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0.09 -0.15 3.32 3.17 2.1533 -0.0565
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.09 0.23 3.22 0.88 2.0855 -0.1038
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.05 2.19 2.86 2.44 1.8544 -0.0623
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.09 -4.47 2.60 -4.00 1.6822 -0.1734
AAPL / Apple Inc. 0.01 -1.14 2.14 5.51 1.3896 -0.0044
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.02 -1.05 1.67 1.22 1.0802 -0.0498
TACK / Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF 0.05 -0.77 1.55 -0.90 1.0050 -0.0689
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0.06 3.75 1.54 1.11 1.0007 -0.0472
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.03 2.08 1.17 3.55 0.7565 -0.0175
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.65 -30.77 0.4206 -0.2220
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 -0.67 0.60 5.66 0.3874 -0.0009
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0.02 2.34 0.60 -1.49 0.3861 -0.0285
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.50 0.51 -8.14 0.3298 -0.0499
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0.01 -0.73 0.51 0.80 0.3281 -0.0170
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.01 -46.14 0.47 -46.34 0.3044 -0.2956
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -2.77 0.41 3.80 0.2658 -0.0054
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.39 -6.86 0.2559 -0.0346
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.00 0.00 0.36 -10.37 0.2357 -0.0426
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.00 0.35 1.17 0.2246 -0.0105
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.25 -0.40 0.1622 -0.0106
MFC / Manulife Financial Corporation 0.01 -0.45 0.25 16.36 0.1615 0.0140
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0.01 0.07 0.24 3.40 0.1577 -0.0037
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.23 5.00 0.1498 -0.0013
LOVE / The Lovesac Company 0.00 -9.75 0.23 10.58 0.1496 0.0067
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.23 0.1475 0.1475
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.22 0.1424 0.1424
USMF / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund 0.00 6.83 0.22 4.78 0.1423 -0.0015
BAC / Bank of America Corporation 0.00 0.00 0.22 6.93 0.1402 0.0010
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.21 0.1393 0.1393
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -5.09 0.21 -6.17 0.1382 -0.0180
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABT / Abbott Laboratories 0.00 -100.00 0.00 0.0000