Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 217,911,620 |
| Posições Atuais | 38 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Forge First Asset Management Inc. divulgou 38 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 217,911,620 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Forge First Asset Management Inc. são GFL Environmental Inc. (US:GFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Gildan Activewear Inc. (US:GIL) , and Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) . As novas posições de Forge First Asset Management Inc. incluem B2Gold Corp. (US:BTG) , Skeena Resources Limited (CA:SKE) , CAE Inc. (MX:CAE N) , Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) , and i-80 Gold Corp. - Equity Warrant (CA:IAU.WTU) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0.16 | 15.35 | 7.0456 | 7.0456 |
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0.54 | 13.16 | 6.0397 | 6.0397 |
| DOOO / BRP Inc. | 0.13 | 8.19 | 3.7574 | 3.7574 |
| BTG / B2Gold Corp. | 1.65 | 8.17 | 3.7476 | 3.7476 |
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0.42 | 19.71 | 9.0461 | 3.7383 |
| SKE / Skeena Resources Limited | 0.40 | 7.37 | 3.3822 | 3.3822 |
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0.10 | 6.86 | 3.1458 | 3.1458 |
| CAE N / CAE Inc. | 0.19 | 5.67 | 2.6036 | 2.6036 |
| BLD / TopBuild Corp. | 0.01 | 5.25 | 2.4097 | 2.4097 |
| ITRI / Itron, Inc. | 0.05 | 6.68 | 3.0652 | 2.0826 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.05 | 4.05 | 1.8588 | -8.7641 |
| CY2 / Canadian National Railway Company | 0.00 | 0.00 | -4.9552 | |
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | -3.4991 | |
| BBU / Brookfield Business Partners L.P. - Limited Partnership | 0.00 | 0.00 | -3.3753 | |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.03 | 4.71 | 2.1637 | -2.5392 |
| 8JI / i-80 Gold Corp. | 0.00 | 0.00 | -1.7615 | |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.01 | 1.60 | 0.7337 | -1.5624 |
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0.25 | 14.64 | 6.7191 | -1.4316 |
| GRND / Grindr Inc. | 0.00 | 0.00 | -1.2555 | |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 0.00 | -1.1759 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-12 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0.42 | 42.89 | 19.71 | 34.31 | 9.0461 | 3.7383 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0.94 | -2.46 | 19.66 | -2.44 | 9.0225 | 1.7344 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0.16 | 15.35 | 7.0456 | 7.0456 | |||||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0.25 | -44.69 | 14.64 | -35.04 | 6.7191 | -1.4316 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0.54 | 13.16 | 6.0397 | 6.0397 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.04 | -36.24 | 12.33 | -21.38 | 5.6581 | -0.0132 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | 22.32 | 9.14 | 22.41 | 4.1965 | 1.4947 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.03 | 0.00 | 8.55 | 6.41 | 3.9220 | 1.0173 | |||
| DOOO / BRP Inc. | 0.13 | 8.19 | 3.7574 | 3.7574 | |||||
| BTG / B2Gold Corp. | 1.65 | 8.17 | 3.7476 | 3.7476 | |||||
| SKE / Skeena Resources Limited | 0.40 | 7.37 | 3.3822 | 3.3822 | |||||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0.10 | 6.86 | 3.1458 | 3.1458 | |||||
| ITRI / Itron, Inc. | 0.05 | 159.62 | 6.68 | 145.91 | 3.0652 | 2.0826 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.01 | 125.28 | 6.45 | 124.18 | 2.9610 | 1.9201 | |||
| CAE N / CAE Inc. | 0.19 | 5.67 | 2.6036 | 2.6036 | |||||
| STN / Stantec Inc. | 0.05 | -42.62 | 5.36 | -43.02 | 2.4586 | -0.9413 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0.15 | -55.22 | 5.34 | -41.20 | 2.4520 | -0.8343 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0.01 | 5.25 | 2.4097 | 2.4097 | |||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.03 | -69.32 | 4.71 | -63.75 | 2.1637 | -2.5392 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0.05 | -18.28 | 4.57 | -0.95 | 2.0982 | 0.4285 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.05 | -85.33 | 4.05 | -86.21 | 1.8588 | -8.7641 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0.22 | 3.88 | 1.7812 | 1.7812 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0.02 | 47.32 | 3.36 | 46.62 | 1.5418 | 0.7130 | |||
| IAU.WTU / i-80 Gold Corp. - Equity Warrant | 7.00 | 3.15 | 1.4455 | 1.4455 | |||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0.00 | -58.77 | 2.93 | -36.55 | 1.3426 | -0.3248 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.00 | -50.77 | 2.28 | -8.24 | 1.0485 | 0.1482 | |||
| GAU / Galiano Gold Inc. | 1.00 | 2.18 | 0.9988 | 0.9988 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.01 | -81.66 | 1.60 | -74.83 | 0.7337 | -1.5624 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0.05 | 1.56 | 0.7142 | 0.7142 | |||||
| OLA / Orla Mining Ltd. | 0.10 | 1.08 | 0.4951 | 0.4951 | |||||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0.00 | 0.93 | 0.4282 | 0.4282 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.00 | 0.92 | 0.4209 | 0.4209 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0.00 | 0.74 | 0.3378 | 0.3378 | |||||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0.00 | 0.67 | 0.3075 | 0.3075 | |||||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0.00 | 0.57 | 0.2621 | 0.2621 | |||||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0.00 | 0.35 | 0.1619 | 0.1619 | |||||
| BROOKFIELD CORP / CALL (11271J907) | 0.00 | 0.26 | 0.0000 | ||||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | 0.23 | 0.1078 | 0.1078 | |||||
| CLS / Celestica Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1816 | ||||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.4991 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XPO / XPO, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BBU / Brookfield Business Partners L.P. - Limited Partnership | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.3753 | ||||
| 8JI / i-80 Gold Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7615 | ||||
| GRND / Grindr Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2555 | ||||
| CY2 / Canadian National Railway Company | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.9552 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1759 | ||||
| SITM / SiTime Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9001 | ||||
| OR / OR Royalties Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8624 |
