Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 119,221,717
Posições Atuais 42
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Freestate Advisors LLC divulgou 42 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 119,221,717 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Freestate Advisors LLC são SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) .

Freestate Advisors LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 3.56 2.9819 0.9723
0.03 16.07 13.4770 0.9584
0.34 18.96 15.9063 0.6224
0.05 1.35 1.1314 0.4632
0.06 6.27 5.2562 0.3449
0.00 1.08 0.9037 0.1603
0.02 0.78 0.6513 0.1463
0.01 0.53 0.4449 0.1254
0.08 2.56 2.1470 0.0718
0.05 1.60 1.3403 0.0688
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.61 14.31 11.9988 -0.7781
0.13 12.75 10.6926 -0.3419
0.05 4.56 3.8207 -0.3313
0.18 9.50 7.9720 -0.2398
0.25 10.84 9.0928 -0.1931
0.02 1.56 1.3121 -0.1620
0.00 0.63 0.5313 -0.0592
0.00 0.60 0.5020 -0.0563
0.09 2.40 2.0133 -0.0505
0.00 0.26 0.2207 -0.0398
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-07 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.34 4.81 18.96 10.79 15.9063 0.6224
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 6.31 16.07 14.61 13.4770 0.9584
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.61 -5.09 14.31 -0.02 11.9988 -0.7781
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.13 2.08 12.75 3.16 10.6926 -0.3419
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.25 3.86 10.84 4.24 9.0928 -0.1931
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.18 1.82 9.50 3.35 7.9720 -0.2398
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.06 4.28 6.27 13.93 5.2562 0.3449
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.05 -2.06 4.56 -2.02 3.8207 -0.3313
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 46.47 3.56 58.00 2.9819 0.9723
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.08 9.14 2.56 10.16 2.1470 0.0718
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.09 0.81 2.40 3.85 2.0133 -0.0505
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0.05 5.11 1.60 12.23 1.3403 0.0688
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.02 -5.36 1.56 -5.21 1.3121 -0.1620
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0.05 79.95 1.35 80.21 1.1314 0.4632
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.02 0.33 1.14 6.82 0.9595 0.0033
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0.01 0.02 1.10 4.88 0.9205 -0.0140
AAPL / Apple Inc. 0.00 4.29 1.08 29.45 0.9037 0.1603
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.01 17.42 0.82 17.38 0.6917 0.0646
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0.02 29.01 0.78 37.35 0.6513 0.1463
MMM / 3M Company 0.00 0.00 0.64 1.92 0.5342 -0.0237
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -4.65 0.63 -4.24 0.5313 -0.0592
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.60 -4.32 0.5020 -0.0563
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.01 10.76 0.54 21.43 0.4567 0.0559
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.01 48.15 0.53 48.46 0.4449 0.1254
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 4.52 0.48 13.71 0.4038 0.0259
T / AT&T Inc. 0.02 0.00 0.47 -2.50 0.3932 -0.0358
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.40 0.47 5.64 0.3932 -0.0031
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0.02 19.92 0.41 21.24 0.3452 0.0420
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.02 0.40 1.52 0.3368 -0.0161
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.01 0.42 0.38 2.68 0.3221 -0.0119
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0.01 19.28 0.33 19.78 0.2795 0.0312
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.01 22.32 0.33 23.22 0.2762 0.0376
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0.01 1.04 0.29 2.14 0.2408 -0.0106
DE / Deere & Company 0.00 0.17 0.26 -9.62 0.2207 -0.0398
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0.00 9.29 0.26 11.30 0.2148 0.0091
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -8.58 0.25 -8.63 0.2138 -0.0350
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0.02 0.00 0.24 0.00 0.2004 -0.0122
IP / International Paper Company 0.00 0.00 0.20 -0.97 0.1717 -0.0128
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0.01 2.86 0.09 -2.20 0.0748 -0.0065
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0.01 6.14 0.07 -8.75 0.0618 -0.0100
XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0.01 3.81 0.07 -2.90 0.0567 -0.0053
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0.01 5.67 0.07 -5.71 0.0562 -0.0068
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WHR / Whirlpool Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000