Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 336,360,882
Posições Atuais 44
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A divulgou 44 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 336,360,882 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de EICVX - EIC Value Fund Class A são DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . As novas posições de EICVX - EIC Value Fund Class A incluem The Hershey Company (US:HSY) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , and .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.04 7.68 2.2804 2.2804
0.24 6.99 2.0732 2.0732
0.07 6.59 1.9546 1.9546
0.39 6.54 1.9407 1.9407
0.05 8.05 2.3887 1.3522
0.06 7.15 2.1218 0.6743
0.04 8.27 2.4558 0.3929
0.14 11.49 3.4101 0.2016
0.02 5.95 1.7665 0.1791
0.06 6.66 1.9766 0.1699
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
15.58 15.58 4.6246 -4.3768
0.23 5.03 1.4922 -0.9752
0.17 7.94 2.3564 -0.6746
0.11 6.85 2.0318 -0.5984
0.07 5.85 1.7375 -0.5529
0.09 8.39 2.4907 -0.5040
0.07 7.19 2.1331 -0.4245
0.29 10.78 3.1998 -0.4040
0.14 8.04 2.3867 -0.3866
0.34 7.28 2.1596 -0.3052
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-09-23 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 15.58 -45.11 15.58 -45.11 4.6246 -4.3768
VZ / Verizon Communications Inc. 0.32 3.23 13.48 0.18 4.0003 -0.2658
WFC / Wells Fargo & Company 0.14 0.00 11.49 13.55 3.4101 0.2016
USB / U.S. Bancorp 0.24 0.00 10.81 11.45 3.2074 0.1329
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 1.75 10.78 -5.14 3.1998 -0.4040
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.15 1.03 10.16 5.51 3.0148 -0.0380
TGT / Target Corporation 0.10 3.06 10.15 7.10 3.0119 0.0078
MDT / Medtronic plc 0.11 4.91 9.64 11.70 2.8618 0.1244
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 3.91 9.49 8.84 2.8168 0.0520
NFG / National Fuel Gas Company 0.11 0.00 9.39 13.04 2.7871 0.1529
T / AT&T Inc. 0.34 4.62 9.32 3.52 2.7652 -0.0885
GL / Globe Life Inc. 0.06 0.00 9.09 13.89 2.6990 0.1671
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.09 -0.09 8.39 -11.15 2.4907 -0.5040
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.04 7.41 8.27 27.17 2.4558 0.3929
DG / Dollar General Corporation 0.08 -8.77 8.19 2.15 2.4300 -0.1115
ICLR / ICON Public Limited Company 0.05 120.38 8.05 146.27 2.3887 1.3522
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 0.00 8.04 -8.06 2.3867 -0.3866
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 0.00 7.94 -16.94 2.3564 -0.6746
HSY / The Hershey Company 0.04 7.68 2.2804 2.2804
INGR / Ingredion Incorporated 0.06 5.30 7.38 4.30 2.1896 -0.0535
KVUE / Kenvue Inc. 0.34 3.04 7.28 -6.39 2.1596 -0.3052
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.07 -25.78 7.19 -10.89 2.1331 -0.4245
OSK / Oshkosh Corporation 0.06 3.67 7.15 56.62 2.1218 0.6743
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0.24 6.99 2.0732 2.0732
TFC / Truist Financial Corporation 0.16 0.00 6.98 14.01 2.0730 0.1304
WPC / W. P. Carey Inc. 0.11 -19.68 6.85 -17.48 2.0318 -0.5984
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.28 1.63 6.83 0.93 2.0280 -0.1187
GPC / Genuine Parts Company 0.05 6.03 6.80 16.24 2.0187 0.1634
PPG / PPG Industries, Inc. 0.06 20.61 6.66 16.89 1.9766 0.1699
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 6.59 1.9546 1.9546
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0.39 6.54 1.9407 1.9407
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.69 2.98 6.53 9.97 1.9374 0.0553
B / Barrick Mining Corporation 0.30 1.68 6.38 12.80 1.8943 0.1000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.02 0.00 6.37 -1.47 1.8904 -0.1594
GD / General Dynamics Corporation 0.02 0.00 6.00 14.51 1.7803 0.1193
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.02 0.00 5.95 18.88 1.7665 0.1791
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.07 -10.36 5.85 -18.95 1.7375 -0.5529
SHELL / Shell plc 0.08 0.00 5.47 11.99 1.6224 0.0746
BAX / Baxter International Inc. 0.23 -7.45 5.03 -35.39 1.4922 -0.9752
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.04 0.00 4.86 1.40 1.4426 -0.0773
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.66 4.74 3.09 1.4078 -0.0514
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.08 0.00 4.70 2.38 1.3941 -0.0610
NNN / NNN REIT, Inc. 0.11 6.44 4.43 6.82 1.3155 -0.0001
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 0.88 5.38 0.2617 -0.0036