Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 3,045,931
Posições Atuais 12
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

GMIHX - GMO MAC Implementation Fund divulgou 12 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 3,045,931 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de GMIHX - GMO MAC Implementation Fund são Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) . As novas posições de GMIHX - GMO MAC Implementation Fund incluem Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
2.49 98.0897 98.0897
0.50 19.8929 19.8929
0.02 0.02 0.6254 0.6254
0.01 0.5561 0.5561
0.01 0.5080 0.5080
0.01 0.3717 0.3717
0.01 0.2925 0.2925
0.01 0.2186 0.2186
0.00 0.1206 0.1206
0.00 0.0566 0.0566
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
-0.01 -0.3602 -0.3602
-0.01 -0.2097 -0.2097
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-07-29 para o período de relatório 2025-05-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 2.49 98.0897 98.0897
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.50 19.8929 19.8929
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0.02 0.02 0.6254 0.6254
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0.01 0.5561 0.5561
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.5080 0.5080
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.3717 0.3717
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.2925 0.2925
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.2186 0.2186
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.00 0.1206 0.1206
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.0566 0.0566
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.2097 -0.2097
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.3602 -0.3602