Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 93,255,463
Posições Atuais 28
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Goodwin Investment Advisory divulgou 28 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 93,255,463 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Goodwin Investment Advisory são Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF (US:FVAL) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) .

Goodwin Investment Advisory - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.96 51.61 55.3416 3.0925
0.01 0.29 0.3137 0.3137
0.01 1.24 1.3254 0.1320
0.00 0.30 0.3257 0.0752
0.01 0.24 0.0070 0.0070
0.00 0.24 0.2570 0.0066
0.00 0.23 0.2495 0.0024
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.25 11.45 0.3356 -12.3168
0.08 5.57 0.1632 -5.6542
0.03 4.72 0.1382 -5.4032
0.01 3.14 0.0921 -3.2753
0.00 1.98 0.0580 -3.0902
0.03 1.94 0.0567 -1.9682
0.00 1.71 0.0502 -1.5444
0.01 1.05 0.0307 -1.4750
0.02 1.36 0.0399 -1.3055
0.02 1.08 0.0316 -1.1851
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-05 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0.96 2.54 51.61 14.06 55.3416 3.0925
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.25 3.41 11.45 4.52 0.3356 -12.3168
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0.08 2.52 5.57 10.54 0.1632 -5.6542
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.03 -8.67 4.72 -1.73 0.1382 -5.4032
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.00 3.14 7.78 0.0921 -3.2753
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -32.63 1.98 -27.40 0.0580 -3.0902
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.03 0.00 1.94 10.44 0.0567 -1.9682
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 13.46 1.71 24.20 0.0502 -1.5444
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.02 5.10 1.36 16.91 0.0399 -1.3055
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0.02 -17.85 1.30 -16.38 1.3910 -0.4003
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 0.00 1.24 19.65 1.3254 0.1320
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0.02 -0.21 1.08 2.28 0.0316 -1.1851
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0.01 -22.89 1.05 -19.63 0.0307 -1.4750
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.80 7.41 0.0234 -0.8336
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0.00 0.00 0.52 16.52 0.0151 -0.4961
SV2 / Selective Insurance Group, Inc. 0.01 -62.94 0.49 -65.34 0.5216 -1.0981
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.01 0.00 0.46 5.72 0.0136 -0.4914
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.00 0.31 6.19 0.0091 -0.3272
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.30 40.28 0.3257 0.0752
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.01 0.29 0.3137 0.3137
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.00 -0.36 0.28 3.36 0.0081 -0.3016
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 0.00 0.27 5.81 0.2932 -0.0056
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.24 9.91 0.0072 -0.2492
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.24 10.65 0.2570 0.0066
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.01 0.24 0.0070 0.0070
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0.00 0.00 0.24 7.27 0.0069 -0.2477
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.23 8.92 0.2495 0.0024
KR / The Kroger Co. 0.00 0.00 0.20 -5.61 0.2166 -0.0316
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMT / Walmart Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000