Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 109,844,013
Posições Atuais 77
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Graetz Wealth LLC divulgou 77 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 109,844,013 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Graetz Wealth LLC são Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . As novas posições de Graetz Wealth LLC incluem Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Graetz Wealth LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 10.37 9.4363 9.4363
0.01 7.93 7.2175 7.2175
0.09 7.36 6.6972 6.6972
0.08 5.22 4.7554 4.7554
0.06 4.52 4.1180 4.1180
0.08 4.32 3.9336 3.9336
0.04 3.73 3.3930 3.3930
0.06 3.10 2.8249 2.8249
0.05 2.71 2.4665 2.4665
0.02 2.66 2.4222 2.4222
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-02-12 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 10.37 9.4363 9.4363
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 7.93 7.2175 7.2175
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.09 7.36 6.6972 6.6972
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.08 5.22 4.7554 4.7554
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.06 4.52 4.1180 4.1180
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.08 4.32 3.9336 3.9336
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.06 4.30 0.0000
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.04 3.73 3.3930 3.3930
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0.04 3.49 0.0000
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0.06 3.10 2.8249 2.8249
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0.01 2.78 0.0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.05 2.71 2.4665 2.4665
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.02 2.66 2.4222 2.4222
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0.02 2.64 2.4041 2.4041
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.02 2.62 2.3894 2.3894
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.03 2.58 2.3450 2.3450
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.05 2.52 2.2932 2.2932
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.45 2.2299 2.2299
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 2.43 2.2150 2.2150
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.05 2.18 1.9881 1.9881
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.03 1.97 1.7915 1.7915
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 1.63 0.0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.05 1.62 1.4777 1.4777
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.01 1.46 1.3267 1.3267
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 1.43 1.2999 1.2999
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 1.43 1.2975 1.2975
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.02 1.40 1.2720 1.2720
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 1.40 1.2716 1.2716
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 1.35 1.2322 1.2322
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.93 0.8478 0.8478
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 0.88 0.7995 0.7995
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.65 0.5931 0.5931
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0.01 0.65 0.5885 0.5885
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 0.52 0.4766 0.4766
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.02 0.50 0.4596 0.4596
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.01 0.50 0.4593 0.4593
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.50 0.4555 0.4555
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.02 0.50 0.4539 0.4539
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.44 0.0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.00 0.43 0.3917 0.3917
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.43 0.3897 0.3897
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.41 0.0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.01 0.41 0.3757 0.3757
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 0.36 0.3258 0.3258
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.32 0.2950 0.2950
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.30 0.0000
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.01 0.30 0.2740 0.2740
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 0.30 0.2707 0.2707
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.29 0.2683 0.2683
IAU / iShares Gold Trust 0.00 0.29 0.2676 0.2676
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 0.29 0.2630 0.2630
BMNR / Bitmine Immersion Technologies, Inc. 0.01 0.28 0.2561 0.2561
APP / AppLovin Corporation 0.00 0.27 0.2482 0.2482
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.27 0.2452 0.2452
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.26 0.0000
CHTR / Charter Communications, Inc. 0.00 0.26 0.2350 0.2350
FLEX / Flex Ltd. 0.00 0.25 0.2291 0.2291
ZM / Zoom Communications, Inc. 0.00 0.25 0.2287 0.2287
EXEL / Exelixis, Inc. 0.01 0.25 0.2251 0.2251
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 0.25 0.2235 0.2235
PINS / Pinterest, Inc. 0.01 0.24 0.2225 0.2225
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.24 0.2189 0.2189
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.00 0.24 0.2189 0.2189
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0.00 0.24 0.2176 0.2176
CHWY / Chewy, Inc. 0.01 0.24 0.2164 0.2164
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.24 0.2153 0.2153
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0.00 0.23 0.2114 0.2114
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.00 0.23 0.2097 0.2097
PHM / PulteGroup, Inc. 0.00 0.23 0.2076 0.2076
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.00 0.23 0.2066 0.2066
RL / Ralph Lauren Corporation 0.00 0.23 0.2054 0.2054
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.22 0.2040 0.2040
PODD / Insulet Corporation 0.00 0.22 0.2005 0.2005
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.00 0.21 0.1920 0.1920
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.20 0.1849 0.1849
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0.01 0.20 0.1835 0.1835
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 0.01 0.05 0.0455 0.0455