Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 121,838,982
Posições Atuais 61
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Shepherd Kaplan Krochuk, Llc divulgou 61 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 121,838,982 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Shepherd Kaplan Krochuk, Llc são VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . As novas posições de Shepherd Kaplan Krochuk, Llc incluem Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (US:MDST) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 7.82 6.4143 1.1536
0.03 7.73 6.3465 0.9412
0.02 5.78 4.7437 0.8807
0.02 2.42 1.9821 0.8257
0.06 3.30 2.7099 0.7737
0.00 0.85 0.6972 0.4463
0.02 0.41 0.3341 0.3341
0.32 9.62 7.8932 0.2966
0.01 0.30 0.2490 0.2490
0.01 2.67 2.1874 0.2479
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.03 2.04 1.6725 -1.1137
0.07 1.99 1.6335 -0.9420
0.07 6.54 5.3701 -0.8077
0.08 3.63 2.9761 -0.7409
0.11 3.44 2.8229 -0.6387
0.22 3.73 3.0637 -0.4767
0.03 3.01 2.4683 -0.3028
0.01 0.49 0.4038 -0.2660
0.19 5.52 4.5342 -0.2569
0.03 3.55 2.9134 -0.2215
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0.32 8.33 9.62 9.99 7.8932 0.2966
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 19.54 7.82 29.09 6.4143 1.1536
AAPL / Apple Inc. 0.03 0.15 7.73 24.29 6.3465 0.9412
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.07 -9.21 6.54 -7.99 5.3701 -0.8077
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.02 21.82 5.78 29.98 4.7437 0.8807
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.19 -4.78 5.52 0.18 4.5342 -0.2569
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.08 -1.57 5.21 3.11 4.2725 -0.1134
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.03 0.00 3.78 7.49 3.0995 0.0473
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.22 -3.22 3.73 -8.42 3.0637 -0.4767
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.08 -16.40 3.63 -15.24 2.9761 -0.7409
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 -9.52 3.55 -1.64 2.9134 -0.2215
CPB / The Campbell's Company 0.11 -16.22 3.44 -13.68 2.8229 -0.6387
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.06 47.51 3.30 48.16 2.7099 0.7737
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0.03 0.46 3.27 1.80 2.6879 -0.1068
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0.03 -5.77 3.01 -5.71 2.4683 -0.3028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -0.34 2.92 3.14 2.3961 -0.0631
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.10 1.19 2.81 4.24 2.3026 -0.0357
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 13.74 2.67 19.40 2.1874 0.2479
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.02 81.41 2.42 81.44 1.9821 0.8257
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0.25 10.87 2.38 3.44 1.9514 -0.0455
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.02 -0.38 2.14 2.25 1.7535 -0.0617
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0.03 -37.29 2.04 -36.46 1.6725 -1.1137
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 0.07 -34.14 1.99 -32.86 1.6335 -0.9420
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.07 -3.14 1.89 -6.76 1.5526 -0.2095
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0.15 0.63 1.78 4.90 1.4579 -0.0135
SSPY / Exchange Listed Funds Trust - Stratified LargeCap Index ETF 0.02 -4.68 1.41 0.50 1.1572 -0.0612
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.01 13.19 1.39 23.51 1.1428 0.1635
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 0.00 0.96 9.74 0.7866 0.0272
PFE / Pfizer Inc. 0.04 -3.95 0.92 0.99 0.7572 -0.0367
NMM / Newmont Corporation 0.01 0.00 0.92 44.65 0.7557 0.2029
MGA / Magna International Inc. 0.02 -14.26 0.90 5.24 0.7426 -0.0045
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.98 0.90 8.84 0.7382 0.0200
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.01 41.46 0.87 42.95 0.7159 0.1853
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.01 0.40 0.86 6.58 0.7048 0.0050
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0.01 -7.31 0.86 -3.05 0.7043 -0.0648
DUK / Duke Energy Corporation 0.01 -13.65 0.85 -9.49 0.6973 -0.1178
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 173.03 0.85 194.79 0.6972 0.4463
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 -7.56 0.77 -7.53 0.6360 -0.0915
DOW / Dow Inc. 0.03 17.96 0.77 2.12 0.6318 -0.0230
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.74 -4.28 0.6063 -0.0642
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.02 0.00 0.70 0.86 0.5784 -0.0288
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0.02 -2.13 0.69 1.46 0.5701 -0.0248
BEN / Franklin Resources, Inc. 0.03 -10.03 0.58 -12.67 0.4755 -0.1013
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -10.23 0.57 -3.24 0.4659 -0.0438
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.55 8.89 0.4528 0.0126
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0.06 -2.26 0.54 1.13 0.4426 -0.0213
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.01 2.23 0.51 -1.93 0.4186 -0.0326
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.50 9.43 0.4102 0.0135
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 -5.85 0.50 -4.42 0.4085 -0.0437
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 -37.50 0.49 -36.10 0.4038 -0.2660
TBF / ProShares Trust - ProShares Short 20+ Year Treasury 0.02 0.41 0.3341 0.3341
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.17 0.40 7.92 0.3249 0.0068
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 -3.20 0.39 -14.97 0.3225 -0.0781
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0.01 -0.21 0.34 0.59 0.2823 -0.0141
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 0.00 0.34 16.44 0.2798 0.0258
MDST / Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF 0.01 0.30 0.2490 0.2490
T / AT&T Inc. 0.01 0.00 0.30 -2.58 0.2483 -0.0211
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.23 0.1857 0.1857
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 4.87 0.22 9.31 0.1832 0.0056
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 0.20 0.1676 0.1676
NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. 0.05 -33.97 0.14 173.08 0.1169 0.0717