Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 91,274,711
Posições Atuais 67
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Guilbault Capital LLC divulgou 67 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 91,274,711 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Guilbault Capital LLC são Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (US:COWG) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) . As novas posições de Guilbault Capital LLC incluem Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF (US:GPIQ) , Trust for Professional Managers - Convergence Long/Short Equity ETF (US:CLSE) , ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (US:PFFA) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , and Dow Inc. (US:DOW) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.02 0.92 1.0060 1.0060
0.02 0.49 0.5322 0.5322
0.02 0.47 0.5152 0.5152
0.09 2.22 2.4342 0.4186
0.03 4.19 4.5954 0.3328
0.14 8.75 9.5859 0.3243
0.00 0.29 0.3173 0.3173
0.12 5.86 6.4169 0.2891
0.01 0.91 0.9987 0.2750
0.01 0.24 0.2617 0.2617
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.69 0.7604 -1.3980
0.07 6.50 7.1238 -0.5821
0.00 0.39 0.4243 -0.4684
0.00 1.15 1.2566 -0.4150
0.00 1.35 1.4799 -0.3604
0.01 1.76 1.9228 -0.3547
0.00 1.16 1.2721 -0.3397
0.03 1.71 1.8750 -0.3086
0.00 0.95 1.0438 -0.2664
0.00 0.78 0.8541 -0.2615
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.14 1.70 8.75 5.74 9.5859 0.3243
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.07 1.14 6.50 -5.55 7.1238 -0.5821
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0.12 0.62 5.86 7.00 6.4169 0.2891
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0.15 4.85 5.06 0.46 5.5414 -0.0932
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.07 3.12 4.83 1.34 5.2914 -0.0423
UNP / Union Pacific Corporation 0.02 0.00 4.28 4.90 4.6916 0.1219
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0.06 -2.10 4.28 -2.97 4.6862 -0.2476
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.03 5.15 4.19 10.14 4.5954 0.3328
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 6.46 3.40 4.17 3.7263 0.0719
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 3.50 2.89 3.03 3.1652 0.0275
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.04 -0.07 2.47 -1.04 2.7084 -0.0877
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.09 37.12 2.22 23.39 2.4342 0.4186
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0.03 -1.65 2.10 3.76 2.2962 0.0361
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -6.12 1.76 -13.72 1.9228 -0.3547
QQQH / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF 0.03 -7.05 1.71 -12.26 1.8750 -0.3086
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.61 1.62 -10.36 1.7734 -0.2468
KO / The Coca-Cola Company 0.02 -0.62 1.51 8.07 1.6585 0.0912
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -5.22 1.35 -17.88 1.4799 -0.3604
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.00 1.27 19.64 1.3888 0.2030
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0.00 -5.69 1.16 -19.37 1.2721 -0.3397
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -6.15 1.15 -23.24 1.2566 -0.4150
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 3.21 0.98 3.93 1.0726 0.0192
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.96 35.84 1.0511 0.2601
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 0.95 -18.63 1.0438 -0.2664
GPIQ / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 0.02 0.92 1.0060 1.0060
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.91 41.02 0.9987 0.2750
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 0.00 0.86 3.11 0.9446 0.0084
AAPL / Apple Inc. 0.00 -3.03 0.81 -9.50 0.8884 -0.1142
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.18 0.78 -21.79 0.8541 -0.2615
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 -66.85 0.69 -64.00 0.7604 -1.3980
MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.00 0.65 14.36 0.7160 0.0769
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0.01 4.16 0.65 -10.58 0.7135 -0.1018
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0.00 0.00 0.64 11.78 0.6976 0.0597
ALL / The Allstate Corporation 0.00 0.00 0.63 -0.32 0.6883 -0.0176
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -1.55 0.62 16.35 0.6786 0.0824
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -1.78 0.58 -6.48 0.6326 -0.0587
ETON / Eton Pharmaceuticals, Inc. 0.02 0.00 0.57 46.17 0.6280 0.1884
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -2.87 0.55 -11.35 0.6001 -0.0913
TUSI / Touchstone ETF Trust - Touchstone Ultra Short Income ETF 0.02 52.37 0.52 52.37 0.5650 0.1860
MS / Morgan Stanley 0.00 0.00 0.51 -7.43 0.5607 -0.0572
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -2.26 0.49 -6.36 0.5325 -0.0491
CLSE / Trust for Professional Managers - Convergence Long/Short Equity ETF 0.02 0.49 0.5322 0.5322
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.01 -6.03 0.48 75.00 0.5296 0.2201
CTVA / Corteva, Inc. 0.01 0.00 0.48 24.74 0.5259 0.0957
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0.02 0.47 0.5152 0.5152
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.00 -20.48 0.47 -18.99 0.5100 -0.1332
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.41 3.25 0.4530 0.0049
JXN / Jackson Financial Inc. 0.00 17.94 0.41 17.00 0.4454 0.0562
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 2.65 0.40 11.05 0.4409 0.0354
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -43.43 0.39 -51.44 0.4243 -0.4684
JCI / Johnson Controls International plc 0.00 -11.25 0.39 -3.01 0.4242 -0.0224
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.00 -19.44 0.34 -29.13 0.3760 -0.1663
Q / Qnity Electronics, Inc. 0.00 0.00 0.33 41.03 0.3623 0.1004
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 0.00 0.33 22.85 0.3601 0.0610
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0.01 1.33 0.33 0.92 0.3596 -0.0050
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 7.99 0.29 6.14 0.3228 0.0127
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 0.29 0.3173 0.3173
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.26 5.18 0.2893 0.0083
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.01 0.00 0.26 13.91 0.2877 0.0297
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0.00 -37.42 0.25 -27.43 0.2696 -0.1108
DOW / Dow Inc. 0.01 0.24 0.2617 0.2617
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.24 0.2601 0.2601
ETR / Entergy Corporation 0.00 0.22 0.2462 0.2462
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 0.22 0.2447 0.2447
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.00 4.28 0.22 -0.45 0.2430 -0.0066
FJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June 0.00 0.22 0.2398 0.2398
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0.02 77.59 0.22 58.82 0.2367 0.0837
PSA / Public Storage 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1141
WAY / Waystar Holding Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000