Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 437,415,831 |
| Posições Atuais | 33 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Halter Ferguson Financial Inc. divulgou 33 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 437,415,831 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Halter Ferguson Financial Inc. são Tesla, Inc. (US:TSLA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Lemonade, Inc. (US:LMND) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . As novas posições de Halter Ferguson Financial Inc. incluem Tesla, Inc. (US:TSLA) , Bitmine Immersion Technologies, Inc. (US:BMNRD) , Upstart Holdings, Inc. (US:UPST) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Satellogic Inc. (US:SATL) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 227.93 | 52.1078 | 4.9912 | |
| 0.58 | 30.83 | 7.0478 | 2.6911 | |
| 0.22 | 11.32 | 2.5875 | 2.5875 | |
| 0.21 | 10.43 | 2.3855 | 2.3855 | |
| 0.45 | 13.64 | 3.1184 | 1.1421 | |
| 0.39 | 1.28 | 0.2916 | 0.2916 | |
| 24.01 | 5.4902 | 0.2786 | ||
| 0.39 | 7.29 | 1.6675 | 0.0871 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 59.77 | 13.6647 | -6.6697 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.0628 | -3.3677 | |
| 0.03 | 16.97 | 3.8804 | -0.8726 | |
| 0.05 | 8.97 | 2.0509 | -0.7461 | |
| 0.70 | 3.56 | 0.8138 | -0.5519 | |
| 0.03 | 1.52 | 0.3484 | -0.3814 | |
| 0.10 | 3.84 | 0.8768 | -0.2588 | |
| 0.02 | 1.16 | 0.2647 | -0.2266 | |
| 0.02 | 1.73 | 0.3964 | -0.1884 | |
| 0.01 | 3.03 | 0.6934 | -0.1842 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-09 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.51 | 20.11 | 227.93 | 68.15 | 52.1078 | 4.9912 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.10 | -6.12 | 59.77 | 2.17 | 13.6647 | -6.6697 | |||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0.58 | 101.29 | 30.83 | 145.96 | 7.0478 | 2.6911 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | Call | 24.01 | 60.17 | 5.4902 | 0.2786 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 15.12 | 16.97 | 24.13 | 3.8804 | -0.8726 | |||
| AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | 0.45 | 3.02 | 13.64 | 139.93 | 3.1184 | 1.1421 | |||
| BMNRD / Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 0.22 | 11.32 | 2.5875 | 2.5875 | |||||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0.21 | 10.43 | 2.3855 | 2.3855 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.05 | -5.60 | 8.97 | 11.48 | 2.0509 | -0.7461 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0.39 | 81.70 | 7.29 | 60.45 | 1.6675 | 0.0871 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0.10 | 0.00 | 3.84 | 17.39 | 0.8768 | -0.2588 | |||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0.70 | -10.11 | 3.56 | -9.42 | 0.8138 | -0.5519 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.01 | -3.20 | 3.03 | 20.17 | 0.6934 | -0.1842 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.02 | 1.97 | 1.73 | 3.03 | 0.3964 | -0.1884 | |||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.03 | -33.61 | 1.52 | -27.44 | 0.3484 | -0.3814 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 1.49 | 18.13 | 0.3412 | -0.0981 | ||||
| SATL / Satellogic Inc. | 0.39 | 1.28 | 0.2916 | 0.2916 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.01 | -1.91 | 1.23 | 35.31 | 0.2823 | -0.0349 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | -12.25 | 1.21 | -8.62 | 0.2765 | -0.1835 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.02 | -22.06 | 1.16 | -18.12 | 0.2647 | -0.2266 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0.00 | -2.60 | 1.01 | 5.12 | 0.2302 | -0.1026 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.01 | -8.35 | 0.83 | -0.60 | 0.1887 | -0.1000 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -19.93 | 0.72 | -19.96 | 0.1643 | -0.1475 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | -16.06 | 0.49 | -17.80 | 0.1130 | -0.0961 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | -0.10 | 0.47 | 37.10 | 0.1083 | -0.0118 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 29.06 | 0.1036 | -0.0185 | |||
| GE / General Electric Company | 0.00 | -21.30 | 0.45 | -7.98 | 0.1029 | -0.0672 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 19.80 | 0.0830 | -0.0224 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -4.53 | 0.36 | 4.06 | 0.0821 | -0.0381 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.68 | 0.0672 | -0.0355 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0.00 | -99.21 | 0.27 | -97.22 | 0.0628 | -3.3677 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0.00 | -13.77 | 0.24 | 6.22 | 0.0547 | -0.0237 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | -2.93 | 0.23 | 0.43 | 0.0533 | -0.0274 |
