Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 356,363,963
Posições Atuais 45
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Haverford Financial Services, Inc. divulgou 45 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 356,363,963 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Haverford Financial Services, Inc. são Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , RTX Corporation (US:RTX) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . As novas posições de Haverford Financial Services, Inc. incluem Meta Platforms, Inc. (US:META) , Linde plc (US:LIN) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 4.50 1.2639 1.2639
0.06 14.46 4.0569 0.9372
0.01 9.85 2.7654 0.8903
0.09 22.64 6.3527 0.3990
0.10 14.15 3.9708 0.3786
0.05 12.26 3.4408 0.3725
0.06 11.41 3.2014 0.3274
0.01 15.81 4.4369 0.2033
0.04 10.90 3.0595 0.1958
0.01 5.56 1.5612 0.1770
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 7.47 2.0957 -0.6561
0.06 17.95 5.0384 -0.6323
0.06 12.84 3.6026 -0.6197
0.02 15.63 4.3847 -0.5851
0.06 17.72 4.9728 -0.5844
0.05 26.30 7.3810 -0.4760
0.03 5.61 1.5745 -0.3151
0.02 7.52 2.1111 -0.3124
0.02 6.67 1.8721 -0.2507
0.03 15.11 4.2395 -0.2237
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-12 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 -4.83 26.30 -0.90 7.3810 -0.4760
AAPL / Apple Inc. 0.09 -9.31 22.64 12.55 6.3527 0.3990
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 -13.86 17.95 -6.27 5.0384 -0.6323
RTX / RTX Corporation 0.11 -6.37 17.82 7.29 5.0009 0.0840
ORCL / Oracle Corporation 0.06 -26.62 17.72 -5.60 4.9728 -0.5844
BLK / BlackRock, Inc. 0.01 -0.51 15.81 10.55 4.4369 0.2033
COST / Costco Wholesale Corporation 0.02 -0.47 15.63 -6.93 4.3847 -0.5851
MA / Mastercard Incorporated 0.03 -1.01 15.11 0.21 4.2395 -0.2237
GOOGL / Alphabet Inc. 0.06 -0.56 14.46 37.18 4.0569 0.9372
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.10 -0.38 14.15 16.60 3.9708 0.3786
HON / Honeywell International Inc. 0.06 -0.42 12.84 -9.99 3.6026 -0.6197
ACN / Accenture plc 0.05 43.38 12.26 18.29 3.4408 0.3725
ETN / Eaton Corporation plc 0.03 -0.44 11.88 4.37 3.3331 -0.0356
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.06 -0.50 11.41 17.51 3.2014 0.3274
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.04 -0.50 10.90 12.69 3.0595 0.1958
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 58.95 9.85 55.57 2.7654 0.8903
JNJ / Johnson & Johnson 0.05 -8.67 9.36 10.86 2.6272 0.1273
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.12 -0.34 8.94 8.37 2.5080 0.0667
AON / Aon plc 0.02 -3.58 7.94 -3.63 2.2289 -0.2108
SPGI / S&P Global Inc. 0.02 -0.45 7.52 -8.11 2.1111 -0.3124
MCK / McKesson Corporation 0.01 -23.80 7.47 -19.66 2.0957 -0.6561
PEP / PepsiCo, Inc. 0.05 -9.07 7.47 -3.28 2.0954 -0.1901
SYK / Stryker Corporation 0.02 -0.44 6.67 -6.97 1.8721 -0.2507
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.02 -0.33 6.26 -3.63 1.7576 -0.1664
KO / The Coca-Cola Company 0.09 -0.38 5.96 -6.62 1.6737 -0.2170
MDT / Medtronic plc 0.06 -2.24 5.72 6.83 1.6060 0.0200
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.03 -0.67 5.61 -12.09 1.5745 -0.3151
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 -0.54 5.56 18.97 1.5612 0.1770
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 4.50 1.2639 1.2639
CVX / Chevron Corporation 0.03 -0.82 4.37 7.58 1.2268 0.0236
WM / Waste Management, Inc. 0.02 -0.54 4.31 -4.01 1.2089 -0.1197
V / Visa Inc. 0.01 0.00 2.94 -3.86 0.8240 -0.0800
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 4.96 1.70 13.18 0.4770 0.0323
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.01 5.04 1.66 11.69 0.4667 0.0261
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.78 4.72 0.2181 -0.0019
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.71 9.85 0.2005 0.0079
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.02 7.97 0.71 9.60 0.1987 0.0072
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.01 0.00 0.67 9.74 0.1866 0.0070
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 0.00 0.62 8.79 0.1737 0.0052
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.00 0.52 5.24 0.1465 -0.0004
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.01 60.88 0.49 60.93 0.1366 0.0471
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0.00 0.00 0.40 7.01 0.1114 0.0015
LIN / Linde plc 0.00 0.29 0.0805 0.0805
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.00 0.26 3.15 0.0737 -0.0018
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.00 0.00 0.21 1.49 0.0577 -0.0023