Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 423,604,262
Posições Atuais 50
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

HFR Wealth Management, LLC divulgou 50 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 423,604,262 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de HFR Wealth Management, LLC são Amphenol Corporation (US:APH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

HFR Wealth Management, LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.10 14.67 3.4621 0.9325
0.06 12.52 2.9545 0.5233
0.04 12.66 2.9875 0.5001
0.08 22.08 5.2133 0.4436
0.14 21.34 5.0372 0.4060
0.21 29.03 6.8524 0.3909
0.10 22.15 5.2299 0.3811
0.04 9.77 2.3073 0.3755
0.12 8.84 2.0869 0.3171
0.17 17.40 4.1064 0.2827
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 0.61 0.1433 -1.9260
0.26 13.13 3.1000 -0.3080
0.05 12.43 2.9337 -0.2949
0.29 10.76 2.5399 -0.2872
0.10 18.60 4.3898 -0.2674
0.10 10.39 2.4525 -0.2347
0.11 11.27 2.6615 -0.2044
0.02 16.13 3.8086 -0.1670
0.03 12.89 3.0436 -0.1570
0.04 9.14 2.1576 -0.1483
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-02-11 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
APH / Amphenol Corporation 0.21 -5.70 29.03 2.98 6.8524 0.3909
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.10 -0.37 22.15 4.74 5.2299 0.3811
AAPL / Apple Inc. 0.08 -0.59 22.08 6.14 5.2133 0.4436
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.14 -0.61 21.34 5.62 5.0372 0.4060
CTAS / Cintas Corporation 0.10 -0.10 18.60 -8.47 4.3898 -0.2674
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.17 -0.35 17.40 4.29 4.1064 0.2827
ROL / Rollins, Inc. 0.27 -0.04 16.44 2.14 3.8806 0.1911
V / Visa Inc. 0.05 0.26 16.15 3.00 3.8118 0.2182
COST / Costco Wholesale Corporation 0.02 -0.14 16.13 -6.97 3.8086 -0.1670
INTU / Intuit Inc. 0.02 0.16 15.49 -2.84 3.6575 0.0019
PG / The Procter & Gamble Company 0.10 42.49 14.67 32.91 3.4621 0.9325
TSCO / Tractor Supply Company 0.26 0.45 13.13 -11.67 3.1000 -0.3080
LII / Lennox International Inc. 0.03 0.67 12.89 -7.66 3.0436 -0.1570
WM / Waste Management, Inc. 0.06 0.44 12.72 -0.07 3.0031 0.0848
AMGN / Amgen Inc. 0.04 0.56 12.66 16.64 2.9875 0.5001
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.03 0.02 12.59 0.00 2.9716 0.0861
DOV / Dover Corporation 0.06 0.84 12.52 18.01 2.9545 0.5233
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.05 0.68 12.43 -11.76 2.9337 -0.2949
PKG / Packaging Corporation of America 0.05 -0.01 11.32 -5.38 2.6727 -0.0703
VLTO / Veralto Corporation 0.11 -3.64 11.27 -9.82 2.6615 -0.2044
UNP / Union Pacific Corporation 0.05 1.06 10.97 -1.10 2.5895 0.0469
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.10 0.71 10.90 -7.31 2.5739 -0.1227
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0.29 -0.16 10.76 -12.76 2.5399 -0.2872
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.13 0.88 10.74 7.28 2.5352 0.2404
STE / STERIS plc 0.04 0.14 10.47 2.60 2.4711 0.1324
RPM / RPM International Inc. 0.10 0.46 10.39 -11.37 2.4525 -0.2347
DHR / Danaher Corporation 0.04 0.45 9.77 15.99 2.3073 0.3755
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.04 0.31 9.14 -9.14 2.1576 -0.1483
HSIC / Henry Schein, Inc. 0.12 0.56 8.84 14.52 2.0869 0.3171
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 2.26 0.09 0.5346 0.0159
B / Barrick Mining Corporation 0.02 0.00 0.89 32.88 0.2100 0.0566
RTX / RTX Corporation 0.00 -2.11 0.85 7.31 0.2009 0.0191
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.61 2.01 0.1438 0.0071
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.01 -93.39 0.61 -93.27 0.1433 -1.9260
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.60 11.61 0.1408 0.0183
SXI / Standex International Corporation 0.00 -0.46 0.47 1.95 0.1114 0.0054
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.46 -15.13 0.1087 -0.0156
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.41 -15.00 0.0965 -0.0136
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.40 -1.98 0.0937 0.0010
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.40 6.74 0.0935 0.0084
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.36 -4.52 0.0849 -0.0013
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.33 -1.21 0.0773 0.0012
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.33 0.93 0.0769 0.0031
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.13 0.27 5.08 0.0636 0.0048
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.26 1.96 0.0615 0.0028
SR / Spire Inc. 0.00 0.00 0.25 1.21 0.0595 0.0025
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.24 -1.25 0.0562 0.0010
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.23 5.00 0.0548 0.0041
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.00 0.20 0.0483 0.0483
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 0.00 0.20 -7.31 0.0480 -0.0023
CLX / The Clorox Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000