Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 12,654,684 |
| Posições Atuais | 14 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Immaculate Wealth Management LLC divulgou 14 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 12,654,684 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Immaculate Wealth Management LLC são PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . As novas posições de Immaculate Wealth Management LLC incluem PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 2.09 | 16.5048 | 16.5048 | |
| 0.02 | 1.25 | 9.8891 | 9.8891 | |
| 0.03 | 1.16 | 9.1745 | 9.1745 | |
| 0.02 | 1.15 | 9.0869 | 9.0869 | |
| 0.02 | 1.10 | 8.6904 | 8.6904 | |
| 0.03 | 0.91 | 7.1611 | 7.1611 | |
| 0.01 | 0.77 | 6.1070 | 6.1070 | |
| 0.03 | 0.77 | 6.0672 | 6.0672 | |
| 0.02 | 0.73 | 5.7532 | 5.7532 | |
| 0.01 | 0.72 | 5.6810 | 5.6810 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2026-05-29 para o período de relatório 2026-03-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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