Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 273,140,759
Posições Atuais 39
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

IMZ Advisory Inc divulgou 39 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 273,140,759 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de IMZ Advisory Inc são The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (US:XLY) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (US:XLV) .

IMZ Advisory Inc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.13 20.60 7.5408 1.1906
0.50 72.20 26.4340 0.1731
0.11 5.01 1.8343 0.1296
0.00 0.80 0.2913 0.0813
0.02 4.52 1.6542 0.0588
0.12 9.17 3.3570 0.0574
0.53 29.03 10.6278 0.0412
0.00 0.36 0.1324 0.0307
0.00 0.49 0.1792 0.0259
0.00 1.14 0.4161 0.0131
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.11 17.16 6.2821 -0.3987
0.40 20.19 7.3905 -0.3836
0.12 9.66 3.5370 -0.2176
0.20 24.07 8.8141 -0.1372
0.01 2.46 0.9008 -0.0941
0.20 23.47 8.5941 -0.0760
0.15 6.58 2.4085 -0.0731
0.00 0.26 0.0963 -0.0712
0.14 9.17 3.3561 -0.0370
0.02 3.32 1.2143 -0.0252
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-21 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.50 100.39 72.20 2.36 26.4340 0.1731
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.53 0.41 29.03 2.08 10.6278 0.0412
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0.20 0.68 24.07 0.13 8.8141 -0.1372
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0.20 102.28 23.47 0.79 8.5941 -0.0760
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.13 8.56 20.60 20.75 7.5408 1.1906
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.40 -3.06 20.19 -3.33 7.3905 -0.3836
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.11 -4.93 17.16 -4.39 6.2821 -0.3987
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0.12 -3.36 9.66 -4.20 3.5370 -0.2176
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.12 3.72 9.17 3.46 3.3570 0.0574
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0.14 -1.10 9.17 0.57 3.3561 -0.0370
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0.15 101.62 6.58 -1.31 2.4085 -0.0731
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0.11 118.64 5.01 9.44 1.8343 0.1296
AAPL / Apple Inc. 0.02 -1.25 4.52 5.44 1.6542 0.0588
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.09 0.41 4.33 0.23 1.5857 -0.0233
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 -0.34 3.32 -0.39 1.2143 -0.0252
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -1.40 2.46 -7.93 0.9008 -0.0941
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -4.22 1.56 0.71 0.5716 -0.0057
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.03 1.14 4.99 0.4161 0.0131
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.49 1.02 -0.49 0.3725 -0.0082
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.14 0.80 41.21 0.2913 0.0813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.75 0.77 3.92 0.2812 0.0060
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 2.57 0.63 -7.87 0.2317 -0.0239
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0.01 -3.44 0.53 -7.64 0.1950 -0.0194
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -14.16 0.52 -9.97 0.1921 -0.0248
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.38 0.50 4.61 0.1830 0.0053
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -7.81 0.49 18.98 0.1792 0.0259
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0.01 93.85 0.43 -1.81 0.1591 -0.0058
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 3.53 0.43 -0.93 0.1560 -0.0044
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.42 7.91 0.1552 0.0092
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.00 0.36 32.23 0.1324 0.0307
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.35 0.36 12.15 0.1319 0.0122
CB / Chubb Limited 0.00 0.37 0.34 10.75 0.1247 0.0104
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -0.18 0.34 2.41 0.1245 0.0006
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.49 0.32 -11.98 0.1159 -0.0179
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 2.92 0.27 -3.87 0.1000 -0.0060
GD / General Dynamics Corporation 0.00 0.51 0.26 -0.75 0.0969 -0.0025
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 -42.66 0.26 -41.43 0.0963 -0.0712
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.24 0.85 0.0874 -0.0006
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 3.85 0.20 -11.69 0.0748 -0.0114
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 -100.00 0.00 0.0000
T / AT&T Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000