Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 1,597,225,841
Posições Atuais 81
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Invictus Private Wealth, Llc divulgou 81 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,597,225,841 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Invictus Private Wealth, Llc são Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . As novas posições de Invictus Private Wealth, Llc incluem Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Putnam Master Intermediate Income Trust (US:PIM) , .

Invictus Private Wealth, Llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.08 7.85 0.4918 0.4918
0.16 39.08 2.4470 0.4716
0.19 48.03 3.0071 0.3521
0.07 4.83 0.3025 0.2732
1.04 56.50 3.5376 0.2047
0.14 44.71 2.7992 0.1978
0.38 235.76 14.7608 0.1964
0.09 7.55 0.4727 0.1866
0.41 198.31 12.4161 0.1437
0.36 213.82 13.3867 0.0949
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.05 49.03 3.0696 -0.4890
0.03 3.53 0.2211 -0.3646
0.17 43.16 2.7023 -0.2488
0.01 0.93 0.0584 -0.2432
0.02 3.52 0.2206 -0.2328
0.14 29.83 1.8675 -0.1979
0.08 9.59 0.6006 -0.1461
0.09 47.02 2.9436 -0.1406
0.41 120.10 7.5194 -0.1179
0.85 46.03 2.8819 -0.1126
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.38 2.83 235.76 10.86 14.7608 0.1964
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.36 1.22 213.82 10.16 13.3867 0.0949
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.41 1.15 198.31 10.66 12.4161 0.1437
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.41 2.59 120.10 7.69 7.5194 -0.1179
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.55 2.41 102.56 8.05 6.4209 -0.0788
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.36 3.17 91.49 10.70 5.7282 0.0682
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 1.04 5.99 56.50 16.10 3.5376 0.2047
COST / Costco Wholesale Corporation 0.05 0.91 49.03 -5.65 3.0696 -0.4890
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.26 -6.66 48.03 10.23 3.0071 0.0233
AAPL / Apple Inc. 0.19 -0.18 48.03 23.89 3.0071 0.3521
MSFT / Microsoft Corporation 0.09 0.26 47.02 4.40 2.9436 -0.1406
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.85 2.34 46.03 5.27 2.8819 -0.1126
AVGO / Broadcom Inc. 0.14 -1.66 44.71 17.70 2.7992 0.1978
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.17 -4.19 43.16 0.16 2.7023 -0.2488
GOOG / Alphabet Inc. 0.16 -1.31 39.08 35.49 2.4470 0.4716
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.14 -1.18 29.83 -1.10 1.8675 -0.1979
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.03 -1.23 25.17 11.14 1.5759 0.0249
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -0.03 18.93 7.79 1.1855 -0.0175
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 -1.09 18.07 7.62 1.1313 -0.0186
WMT / Walmart Inc. 0.13 -1.26 13.42 4.06 0.8400 -0.0429
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.12 -1.59 13.08 2.93 0.8188 -0.0514
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.09 3.43 10.28 5.18 0.6438 -0.0257
DIS / The Walt Disney Company 0.08 -4.71 9.59 -12.02 0.6006 -0.1461
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.08 7.85 0.4918 0.4918
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.09 75.49 7.55 80.71 0.4727 0.1866
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.01 0.00 6.32 9.81 0.3959 0.0016
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.07 1,045.68 4.83 1,031.38 0.3025 0.2732
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.12 7.25 3.64 10.51 0.2278 0.0024
RBLX / Roblox Corporation 0.03 -68.63 3.53 -58.70 0.2211 -0.3646
DELL / Dell Technologies Inc. 0.02 -53.97 3.52 -46.78 0.2206 -0.2328
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.04 4.65 3.38 5.37 0.2113 -0.0081
MSTR / Strategy Inc 0.01 42.87 2.39 13.92 0.1496 0.0059
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 1.59 2.05 40.14 0.1286 0.0282
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.02 10.67 2.04 11.88 0.1279 0.0028
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 -26.28 1.76 -1.35 0.1102 -0.0120
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.03 0.00 1.64 10.70 0.1024 0.0012
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -1.73 1.59 -2.22 0.0995 -0.0118
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -0.05 1.34 5.18 0.0839 -0.0034
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -3.65 1.20 -13.72 0.0752 -0.0202
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.01 -0.02 1.15 12.98 0.0720 0.0023
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 1.01 28.68 0.0629 0.0094
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 1.01 4.69 0.0629 -0.0029
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0.01 -79.89 0.93 -78.81 0.0584 -0.2432
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -1.55 0.93 -5.76 0.0584 -0.0094
WEA / Western Asset Premier Bond Fund 0.07 -20.32 0.83 -17.58 0.0520 -0.0170
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.01 -0.66 0.75 2.45 0.0471 -0.0032
KO / The Coca-Cola Company 0.01 -8.16 0.71 -13.96 0.0444 -0.0120
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 -2.14 0.69 3.45 0.0432 -0.0025
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 -3.04 0.68 -1.73 0.0426 -0.0049
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -0.28 0.68 10.05 0.0425 0.0002
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0.11 -4.96 0.67 -1.90 0.0421 -0.0048
JBL / Jabil Inc. 0.00 0.00 0.67 -0.45 0.0418 -0.0041
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -0.82 0.59 9.51 0.0368 0.0001
RTX / RTX Corporation 0.00 -4.93 0.57 8.92 0.0360 -0.0001
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.42 0.52 12.99 0.0327 0.0011
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 -1.38 0.48 1.28 0.0298 -0.0024
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 -0.71 0.48 -5.38 0.0298 -0.0046
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.00 0.44 -0.68 0.0277 -0.0027
IBTA / Ibotta, Inc. 0.01 0.00 0.39 -23.79 0.0247 -0.0108
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -14.82 0.39 19.09 0.0246 0.0020
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.38 12.43 0.0238 0.0007
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.00 -8.35 0.38 -5.74 0.0237 -0.0038
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0.00 0.00 0.37 3.66 0.0231 -0.0012
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.00 0.00 0.37 4.55 0.0231 -0.0011
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 0.00 0.37 8.63 0.0229 -0.0002
AFL / Aflac Incorporated 0.00 -2.73 0.36 3.17 0.0224 -0.0014
BX / Blackstone Inc. 0.00 -0.05 0.36 14.15 0.0222 0.0009
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.33 7.24 0.0205 -0.0004
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0.01 -8.87 0.31 -1.59 0.0194 -0.0022
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0.00 0.00 0.29 -11.25 0.0183 -0.0043
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 0.00 0.28 14.05 0.0173 0.0007
PIM / Putnam Master Intermediate Income Trust 0.08 0.26 0.0166 0.0166
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.00 13.73 0.25 14.16 0.0157 0.0006
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0.00 0.00 0.24 1.25 0.0152 -0.0012
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.00 0.24 4.37 0.0150 -0.0007
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0.00 0.37 0.23 11.39 0.0141 0.0002
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.00 0.00 0.21 3.45 0.0132 -0.0008
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -35.22 0.21 -30.07 0.0130 -0.0073
MCO / Moody's Corporation 0.00 -0.92 0.20 -5.99 0.0128 -0.0021
BA / The Boeing Company 0.00 -1.47 0.20 1.50 0.0127 -0.0010
GBAB / Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust 0.01 0.17 0.0106 0.0106
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PATH / UiPath, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000