Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 148,643,295 |
| Posições Atuais | 16 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
JP Wealth Management, Inc. divulgou 16 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 148,643,295 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de JP Wealth Management, Inc. são Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SRH Total Return Fund, Inc. (US:STEW) , First Trust Exchange-Traded Fund -First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF (US:QQEW) , and TCW Strategic Income Fund, Inc. (US:TSI) . As novas posições de JP Wealth Management, Inc. incluem VanEck ETF Trust - VanEck Digital Transformation ETF (US:DAPP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 5.86 | 3.9444 | 3.9444 | |
| 0.33 | 9.87 | 6.6383 | 2.9794 | |
| 0.02 | 0.81 | 0.5445 | 0.5445 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1501 | 0.1501 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 14.79 | 9.9497 | -1.7791 | |
| 1.26 | 22.81 | 15.3482 | -1.6652 | |
| 0.83 | 31.95 | 21.4965 | -1.1045 | |
| 0.11 | 27.64 | 18.5961 | -1.0961 | |
| 0.13 | 17.83 | 11.9936 | -0.9933 | |
| 0.02 | 11.42 | 7.6834 | -0.3851 | |
| 0.01 | 1.06 | 0.7144 | -0.0434 | |
| 0.00 | 0.73 | 0.4893 | -0.0263 | |
| 0.01 | 0.57 | 0.3812 | -0.0225 | |
| 0.01 | 2.53 | 1.7017 | -0.0134 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-15 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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