Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 307,239,401
Posições Atuais 63
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

jvl associates llc divulgou 63 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 307,239,401 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de jvl associates llc são iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . As novas posições de jvl associates llc incluem First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:IJT) , .

jvl associates llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.02 4.66 1.5172 0.4375
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.46 68.44 22.2746 0.3242
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 4.61 1.5009 0.2908
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.02 0.80 0.2609 0.2609
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 3.27 1.0628 0.2169
AAPL / Apple Inc. 0.05 12.81 4.1700 0.1533
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.46 0.1498 0.1498
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.71 0.2296 0.1190
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.22 0.0711 0.0711
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.59 0.1913 0.0595
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.03 16.85 5.4836 -0.5358
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.05 15.52 5.0503 -0.1660
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.81 0.5877 -0.1410
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.30 19.69 6.4071 -0.1247
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 2.56 0.8319 -0.1091
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.98 0.6429 -0.0800
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.14 16.98 5.5256 -0.0751
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.11 10.42 3.3927 -0.0476
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.02 11.88 3.8660 -0.0370
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.20 0.0658 -0.0346
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-09 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.46 1.07 68.44 3.18 22.2746 0.3242
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.15 -0.35 48.96 1.80 15.9355 0.0189
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.30 -1.38 19.69 -0.26 6.4071 -0.1247
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.14 -0.81 16.98 0.32 5.5256 -0.0751
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.03 -9.47 16.85 -7.37 5.4836 -0.5358
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.05 -0.36 15.52 -1.55 5.0503 -0.1660
AAPL / Apple Inc. 0.05 -1.13 12.81 5.56 4.1700 0.1533
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.02 -0.49 11.88 0.71 3.8660 -0.0370
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 -0.51 11.27 1.82 3.6690 0.0048
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.03 0.00 11.27 2.08 3.6674 0.0145
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.11 -2.22 10.42 0.27 3.3927 -0.0476
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.02 39.61 4.66 42.89 1.5172 0.4375
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -2.05 4.61 26.12 1.5009 0.2908
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.00 4.31 1.03 1.4037 -0.0089
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0.03 100.00 3.53 -0.34 1.1494 -0.0234
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 0.03 3.41 1.49 1.1083 -0.0023
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 -0.85 3.27 27.74 1.0628 0.2169
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0.06 -2.84 2.89 3.88 0.9420 0.0197
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.02 100.09 2.65 2.20 0.8616 0.0044
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -10.07 2.56 -10.13 0.8319 -0.1091
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 0.00 2.32 1.71 0.7544 0.0004
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 0.00 2.18 0.93 0.7096 -0.0053
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 0.00 2.15 3.32 0.6991 0.0110
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -3.15 1.98 -9.57 0.6429 -0.0800
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.81 -17.99 0.5877 -0.1410
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0.02 0.00 1.31 -3.19 0.4256 -0.0213
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 2.30 1.29 7.56 0.4212 0.0229
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.19 1.07 2.58 0.3494 0.0030
ACN / Accenture plc 0.00 1.50 1.05 10.40 0.3422 0.0271
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 5.63 0.93 17.77 0.3024 0.0413
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.60 0.86 0.94 0.2789 -0.0020
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.02 0.80 0.2609 0.2609
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0.01 0.00 0.78 -0.64 0.2538 -0.0057
CTAS / Cintas Corporation 0.00 0.22 0.76 -8.17 0.2489 -0.0267
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.75 0.00 0.2457 -0.0039
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 11.60 0.74 17.03 0.2416 0.0318
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 9.69 0.71 -1.39 0.2310 -0.0072
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 106.04 0.71 111.08 0.2296 0.1190
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.68 1.80 0.2214 0.0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -1.34 0.67 0.76 0.2166 -0.0019
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -3.07 0.60 -1.98 0.1939 -0.0073
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 4.79 0.59 47.49 0.1913 0.0595
GNTX / Gentex Corporation 0.02 4.29 0.51 -14.33 0.1675 -0.0311
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -0.54 0.51 -15.61 0.1656 -0.0338
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.46 0.1498 0.1498
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.09 0.42 2.43 0.1376 0.0011
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -1.22 0.41 -1.22 0.1324 -0.0039
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 2.51 0.37 23.43 0.1218 0.0212
V / Visa Inc. 0.00 2.51 0.37 5.38 0.1211 0.0042
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -4.94 0.33 19.49 0.1078 0.0159
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -4.00 0.32 0.00 0.1030 -0.0016
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -0.17 0.26 -1.51 0.0852 -0.0027
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.26 -0.39 0.0838 -0.0017
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0.00 -4.29 0.26 -4.12 0.0835 -0.0050
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 1.97 0.26 13.78 0.0835 0.0089
SYK / Stryker Corporation 0.00 -4.55 0.25 -9.42 0.0816 -0.0098
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.67 0.24 0.00 0.0787 -0.0012
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.23 3.08 0.0762 0.0009
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.23 -12.50 0.0754 -0.0121
WMT / Walmart Inc. 0.00 -0.49 0.23 7.55 0.0743 0.0041
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.22 0.0711 0.0711
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.20 1.50 0.0664 -0.0001
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -3.80 0.20 -33.33 0.0658 -0.0346
MFC N / Manulife Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000