Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 140,597,504
Posições Atuais 64
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Kagan Cocozza Asset Management divulgou 64 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 140,597,504 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Kagan Cocozza Asset Management são SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . As novas posições de Kagan Cocozza Asset Management incluem Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .

Kagan Cocozza Asset Management - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.74 19.12 13.5990 1.0616
0.00 2.78 1.9796 0.4744
0.28 9.43 6.7083 0.3411
0.00 0.43 0.3055 0.3055
0.00 0.41 0.2932 0.2932
0.02 3.37 2.4003 0.1958
0.00 0.23 0.1667 0.1667
0.00 0.97 0.6919 0.1055
0.02 0.84 0.5949 0.0985
0.01 0.73 0.5214 0.0537
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.42 0.2960 -0.2982
0.05 4.62 3.2844 -0.2419
0.01 0.72 0.5116 -0.2089
0.00 1.57 1.1155 -0.2067
0.06 3.42 2.4326 -0.1327
0.03 1.35 0.9567 -0.1324
0.09 4.58 3.2598 -0.1247
0.01 0.91 0.6451 -0.1209
0.01 0.63 0.4464 -0.0989
0.01 0.61 0.4371 -0.0974
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-23 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.27 3.83 22.03 6.32 15.6655 -0.0177
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0.74 15.91 19.12 15.46 13.5990 1.0616
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.26 2.46 11.50 6.34 8.1777 -0.0083
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.28 12.41 9.43 12.15 6.7083 0.3411
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.04 5.03 8.87 6.97 6.3098 0.0310
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.03 6.67 7.38 5.40 5.2492 -0.0526
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.05 -0.49 4.62 -0.86 3.2844 -0.2419
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.09 3.32 4.58 2.53 3.2598 -0.1247
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.05 9.05 4.21 5.56 2.9963 -0.0252
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 4.27 3.56 5.45 2.5313 -0.0238
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0.06 -0.32 3.42 0.94 2.4326 -0.1327
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.02 126.91 3.37 15.91 2.4003 0.1958
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -0.61 2.78 39.99 1.9796 0.4744
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -0.54 2.27 1.80 1.6112 -0.0733
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -0.64 2.13 1.67 1.5175 -0.0710
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.40 1.62 7.22 1.1518 0.0081
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -0.08 1.57 -10.19 1.1155 -0.2067
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.03 -0.62 1.50 -2.35 1.0668 -0.0956
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.03 -6.49 1.35 -6.47 0.9567 -0.1324
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0.03 -1.26 1.23 -0.08 0.8773 -0.0575
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.02 -0.08 0.99 -3.04 0.7044 -0.0692
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -2.52 0.97 25.58 0.6919 0.1055
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.01 -0.50 0.96 0.10 0.6833 -0.0435
AFL / Aflac Incorporated 0.01 -0.77 0.96 -2.05 0.6798 -0.0589
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 2.20 0.93 0.98 0.6583 -0.0356
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0.01 79.91 0.91 -10.29 0.6451 -0.1209
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.01 -0.75 0.85 -3.95 0.6047 -0.0658
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.02 25.47 0.84 27.63 0.5949 0.0985
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.01 -6.50 0.81 3.98 0.5768 -0.0135
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.02 -0.53 0.77 2.39 0.5479 -0.0221
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 -0.87 0.76 10.09 0.5441 0.0186
KO / The Coca-Cola Company 0.01 1.98 0.76 7.50 0.5407 0.0053
TGT / Target Corporation 0.01 8.90 0.73 18.80 0.5214 0.0537
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 4.83 0.72 -2.30 0.5133 -0.0455
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.01 -1.05 0.72 -24.40 0.5116 -0.2089
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 4.47 0.67 -8.52 0.4741 -0.0771
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 2.77 0.65 -4.71 0.4610 -0.0542
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 -1.80 0.63 1.12 0.4516 -0.0233
SYY / Sysco Corporation 0.01 -2.63 0.63 -12.92 0.4464 -0.0989
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.01 7.27 0.61 -13.03 0.4371 -0.0974
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -0.51 0.56 3.87 0.4005 -0.0105
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -3.14 0.56 -0.88 0.3990 -0.0290
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -5.61 0.49 -3.52 0.3511 -0.0365
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 -0.10 0.44 1.64 0.3099 -0.0144
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.43 0.3055 0.3055
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -47.29 0.42 -46.94 0.2960 -0.2982
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.41 0.2932 0.2932
CVX / Chevron Corporation 0.00 -8.19 0.41 -9.73 0.2903 -0.0526
PFE / Pfizer Inc. 0.02 -5.88 0.39 -8.16 0.2809 -0.0442
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 2.31 0.37 14.02 0.2606 0.0176
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -0.34 0.36 6.59 0.2534 -0.0002
BAC / Bank of America Corporation 0.01 -0.68 0.35 6.15 0.2454 -0.0013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -2.19 0.32 2.90 0.2274 -0.0080
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0.01 97.29 0.30 -3.22 0.2143 -0.0219
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0.00 -10.32 0.30 -10.98 0.2136 -0.0422
TFI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0.01 -23.22 0.25 -23.05 0.1762 -0.0673
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.25 2.49 0.1759 -0.0069
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 0.94 0.24 -10.74 0.1717 -0.0329
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.00 0.24 -15.36 0.1690 -0.0431
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.23 0.1667 0.1667
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0.01 0.00 0.23 -28.92 0.1648 -0.0816
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.22 1.83 0.1585 -0.0067
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.00 -2.49 0.21 -25.71 0.1486 -0.0638
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 0.85 0.21 -4.59 0.1485 -0.0170