Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 221,759,179 |
| Posições Atuais | 44 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Kent Lake Capital LLC divulgou 44 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 221,759,179 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Kent Lake Capital LLC são ZimVie Inc. (US:ZIMV) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , SI-BONE, Inc. (US:SIBN) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , and The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) . As novas posições de Kent Lake Capital LLC incluem Talkspace, Inc. (US:TALK) , AtriCure, Inc. (US:ATRC) , Nevro Corp. (US:NVRO) , Treace Medical Concepts, Inc. (US:TMCI) , and Eventbrite, Inc. (US:EB) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 9.20 | 4.1486 | 4.1486 | |
| 1.25 | 22.81 | 10.2871 | 3.0900 | |
| 0.71 | 8.24 | 3.7145 | 3.0215 | |
| 0.25 | 5.69 | 2.5670 | 2.5670 | |
| 0.64 | 5.39 | 2.4292 | 2.4292 | |
| 0.50 | 5.00 | 2.2547 | 2.2547 | |
| 0.75 | 4.99 | 2.2491 | 2.2491 | |
| 1.00 | 4.84 | 2.1825 | 2.1825 | |
| 0.50 | 13.15 | 5.9321 | 2.1333 | |
| 0.75 | 4.54 | 2.0461 | 2.0461 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 4.59 | 2.0689 | -2.4719 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5810 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2701 | ||
| 0.03 | 1.24 | 0.5591 | -0.8555 | |
| 1.74 | 3.13 | 1.4108 | -0.7106 | |
| 1.75 | 0.81 | 0.3630 | -0.4553 | |
| 0.07 | 0.99 | 0.4468 | -0.3244 | |
| 0.42 | 9.86 | 4.4443 | -0.2678 | |
| 0.50 | 0.84 | 0.3788 | -0.2431 | |
| 1.45 | 3.21 | 1.4490 | -0.1281 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2024-08-14 para o período de relatório 2024-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMV / ZimVie Inc. | 1.25 | 25.00 | 22.81 | 38.34 | 10.2871 | 3.0900 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0.50 | 25.00 | 13.15 | 51.14 | 5.9321 | 2.1333 | |||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0.80 | 89.89 | 10.34 | 50.00 | 4.6645 | 1.6544 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0.08 | 0.00 | 9.90 | -0.58 | 4.4621 | 0.1179 | |||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0.42 | -22.73 | 9.86 | -8.72 | 4.4443 | -0.2678 | |||
| TALK / Talkspace, Inc. | 4.00 | 9.20 | 4.1486 | 4.1486 | |||||
| INNV / InnovAge Holding Corp. | 1.77 | 0.99 | 8.77 | 12.81 | 3.9528 | 0.5616 | |||
| NPCE / NeuroPace, Inc. | 1.14 | 77.78 | 8.65 | 1.82 | 3.9009 | 0.1929 | |||
| UEIC / Universal Electronics Inc. | 0.71 | 346.93 | 8.24 | 419.03 | 3.7145 | 3.0215 | |||
| EHAB / Enhabit, Inc. | 0.88 | 98.66 | 7.88 | 52.12 | 3.5549 | 1.2929 | |||
| VMD / Viemed Healthcare, Inc. | 1.14 | 93.28 | 7.46 | 34.25 | 3.3639 | 0.9387 | |||
| FVRR / Fiverr International Ltd. | 0.30 | -14.29 | 7.03 | -4.68 | 3.1697 | -0.0489 | |||
| ADV / Advantage Solutions Inc. | 1.87 | 27.50 | 6.02 | -5.18 | 2.7139 | -0.0563 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0.34 | 133.27 | 5.84 | 152.75 | 2.6342 | 1.6252 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0.25 | 5.69 | 2.5670 | 2.5670 | |||||
| VMEO / Vimeo.com, Inc. | 1.50 | 20.00 | 5.59 | 9.45 | 2.5230 | 0.2917 | |||
| NVRO / Nevro Corp. | 0.64 | 5.39 | 2.4292 | 2.4292 | |||||
| BOWL / Bowlero Corp. | 0.35 | 0.00 | 5.07 | 5.76 | 2.2869 | 0.1942 | |||
| AHCO / AdaptHealth Corp. | 0.50 | 5.00 | 2.2547 | 2.2547 | |||||
| TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. | 0.75 | 4.99 | 2.2491 | 2.2491 | |||||
| EB / Eventbrite, Inc. | 1.00 | 4.84 | 2.1825 | 2.1825 | |||||
| SILC / Silicom Ltd. | 0.32 | 0.00 | 4.76 | 1.82 | 2.1477 | 0.1061 | |||
| VCEL / Vericel Corporation | 0.10 | -50.00 | 4.59 | -55.90 | 2.0689 | -2.4719 | |||
| ANGO / AngioDynamics, Inc. | 0.75 | 4.54 | 2.0461 | 2.0461 | |||||
| CDXS / Codexis, Inc. | 1.30 | 106.55 | 4.03 | 83.52 | 1.8173 | 0.8586 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0.30 | 3.23 | 1.4543 | 1.4543 | |||||
| EGHT / 8x8, Inc. | 1.45 | 8.15 | 3.21 | -11.07 | 1.4490 | -0.1281 | |||
| STIM / Neuronetics, Inc. | 1.74 | 70.21 | 3.13 | -35.64 | 1.4108 | -0.7106 | |||
| OABI / OmniAb, Inc. | 0.80 | 166.67 | 3.00 | 84.50 | 1.3528 | 0.6432 | |||
| INGN / Inogen, Inc. | 0.29 | 2.36 | 1.0623 | 1.0623 | |||||
| LUNG / Pulmonx Corporation | 0.33 | 2.08 | 0.9386 | 0.9386 | |||||
| EBS / Emergent BioSolutions Inc. | 0.30 | 2.05 | 0.9226 | 0.9226 | |||||
| ATRO / Astronics Corporation | 0.10 | 2.00 | 0.9032 | 0.9032 | |||||
| SKIN / The Beauty Health Company | 0.97 | 1.86 | 0.8405 | 0.8405 | |||||
| ARAY / Accuray Incorporated | 1.00 | 1.82 | 0.8207 | 0.8207 | |||||
| XPEL / XPEL, Inc. | 0.03 | -41.89 | 1.24 | -61.77 | 0.5591 | -0.8555 | |||
| RWLK / ReWalk Robotics Ltd. | 0.29 | 82.56 | 1.15 | 40.02 | 0.5195 | 0.1603 | |||
| QTRX / Quanterix Corporation | 0.07 | 0.00 | 0.99 | -43.97 | 0.4468 | -0.3244 | |||
| SEER / Seer, Inc. | 0.50 | -33.33 | 0.84 | -41.05 | 0.3788 | -0.2431 | |||
| TOI / The Oncology Institute, Inc. | 1.75 | 47.47 | 0.81 | -57.07 | 0.3630 | -0.4553 | |||
| AVNW / Aviat Networks, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.75 | -25.18 | 0.3366 | -0.0988 | |||
| EKSO / Ekso Bionics Holdings, Inc. | 0.70 | 16.78 | 0.73 | -9.38 | 0.3311 | -0.0227 | |||
| HHS / Harte Hanks, Inc. | 0.06 | 0.45 | 0.2025 | 0.2025 | |||||
| ORGO / Organogenesis Holdings Inc. | 0.15 | 0.43 | 0.1918 | 0.1918 | |||||
| TH / Target Hospitality Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AXGN / Axogen, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CDLX / Cardlytics, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5810 | ||||
| VAL / Valaris Limited | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFMT / Performant Healthcare, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CDMO / Avid Bioservices, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EVBG / Everbridge, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NRDY / Nerdy, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2701 | ||||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FORR / Forrester Research, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XPOF / Xponential Fitness, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
