Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 344,116,733
Posições Atuais 46
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Keystone Financial Planning, Inc. divulgou 46 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 344,116,733 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Keystone Financial Planning, Inc. são Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Chevron Corporation (US:CVX) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.08 12.20 3.5447 2.4722
0.09 8.31 2.4142 2.4142
0.14 8.98 2.6103 0.2720
0.23 9.82 2.8528 0.1931
0.17 9.08 2.6385 0.1830
0.11 7.22 2.0979 0.1536
0.01 1.79 0.5192 0.0742
0.02 2.91 0.8454 0.0734
0.23 11.00 3.1954 0.0651
0.05 0.93 0.2704 0.0471
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.33 0.0953 -2.5425
6.15 167.92 48.7961 -2.0157
0.05 3.93 1.1431 -0.2989
0.03 4.13 1.2007 -0.2053
0.06 1.80 0.5237 -0.1304
0.16 7.40 2.1496 -0.1209
0.22 2.00 0.5809 -0.1203
0.24 10.75 3.1226 -0.0929
0.04 2.40 0.6976 -0.0766
0.01 2.40 0.6971 -0.0671
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-08 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 6.15 -3.02 167.92 -0.10 48.7961 -2.0157
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 0.00 13.92 4.13 4.0462 0.0039
CVX / Chevron Corporation 0.08 217.02 12.20 243.90 3.5447 2.4722
USB / U.S. Bancorp 0.23 -0.58 11.00 6.20 3.1954 0.0651
VZ / Verizon Communications Inc. 0.24 -0.54 10.75 1.02 3.1226 -0.0929
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 -0.72 9.82 11.58 2.8528 0.1931
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -0.33 9.08 11.78 2.6385 0.1830
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.14 -0.72 8.98 16.14 2.6103 0.2720
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.19 -1.86 8.50 1.75 2.4711 -0.0555
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 8.31 2.4142 2.4142
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.16 1.09 7.40 -1.52 2.1496 -0.1209
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.07 -0.38 7.24 5.95 2.1047 0.0384
MO / Altria Group, Inc. 0.11 -0.38 7.22 12.25 2.0979 0.1536
PFE / Pfizer Inc. 0.25 -0.35 6.47 4.76 1.8805 0.0129
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.05 -0.10 5.52 4.49 1.6040 0.0071
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.03 0.00 4.39 4.45 1.2745 0.0052
PM / Philip Morris International Inc. 0.03 -0.24 4.13 -11.16 1.2007 -0.2053
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.05 -0.34 3.93 -17.53 1.1431 -0.2989
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.03 -1.79 3.62 2.63 1.0534 -0.0143
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.05 -0.23 3.42 -1.61 0.9929 -0.0569
GPC / Genuine Parts Company 0.02 -0.29 2.91 13.94 0.8454 0.0734
MCD / McDonald's Corporation 0.01 0.00 2.60 4.00 0.7560 -0.0001
FRK / Franklin Resources, Inc. 0.11 0.00 2.45 -3.01 0.7105 -0.0516
KO / The Coca-Cola Company 0.04 0.00 2.40 -6.25 0.6976 -0.0766
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 -0.86 2.40 -5.14 0.6971 -0.0671
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 -0.36 2.00 -13.84 0.5809 -0.1203
T / AT&T Inc. 0.06 -14.65 1.80 -16.69 0.5237 -0.1304
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 1.79 21.41 0.5192 0.0742
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.00 1.39 -3.55 0.4028 -0.0317
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.01 -0.72 1.19 -0.50 0.3455 -0.0158
SOLV / Solventum Corporation 0.02 -7.75 1.14 -11.19 0.3300 -0.0566
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.03 -2.27 0.2996 -0.0194
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -0.67 0.96 7.03 0.2790 0.0079
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.05 -26.08 0.93 26.02 0.2704 0.0471
K / Kellanova 0.01 0.00 0.72 3.16 0.2087 -0.0018
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 0.00 0.71 -12.03 0.2062 -0.0377
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.31 0.61 17.34 0.1771 0.0202
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.00 0.60 -1.48 0.1747 -0.0100
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 0.00 0.45 2.50 0.1313 -0.0018
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 -5.31 0.44 -6.02 0.1271 -0.0137
CVS / CVS Health Corporation 0.00 0.00 0.34 9.32 0.0990 0.0048
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.00 -96.55 0.33 -96.24 0.0953 -2.5425
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0.00 0.00 0.31 5.50 0.0895 0.0014
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.00 0.30 8.99 0.0882 0.0040
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.27 -17.59 0.0777 -0.0203
VTRS / Viatris Inc. 0.03 -0.25 0.26 10.82 0.0745 0.0044