Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 134,847,210
Posições Atuais 57
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Koa Wealth Management, LLC divulgou 57 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 134,847,210 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Koa Wealth Management, LLC são Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . As novas posições de Koa Wealth Management, LLC incluem Prologis, Inc. (US:PLD) , Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (US:BOTZ) , Copart, Inc. (US:CPRT) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.06 15.30 11.3496 1.2804
0.01 1.33 0.9898 0.9898
0.09 6.35 4.7123 0.9726
0.03 8.14 6.0391 0.8614
0.04 1.67 1.2385 0.7171
0.03 0.90 0.6711 0.6711
0.02 0.90 0.6675 0.6675
0.04 3.49 2.5849 0.6221
0.01 0.75 0.5544 0.5544
0.01 2.75 2.0416 0.4719
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.52 0.3872 -1.4633
0.02 2.27 1.6812 -0.5469
0.04 19.58 14.5181 -0.5363
0.00 3.00 2.2218 -0.3579
0.03 2.25 1.6708 -0.3287
0.02 3.68 2.7257 -0.2850
0.01 3.22 2.3868 -0.2640
0.06 6.17 4.5757 -0.2452
0.02 2.74 2.0285 -0.2116
0.01 1.74 1.2920 -0.1401
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-28 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.04 -0.21 19.58 3.28 14.5181 -0.5363
AAPL / Apple Inc. 0.06 -2.74 15.30 20.71 11.3496 1.2804
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 -9.45 8.14 24.91 6.0391 0.8614
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0.09 -4.28 6.35 34.96 4.7123 0.9726
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.06 1.64 6.17 1.65 4.5757 -0.2452
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.07 8.07 5.53 8.18 4.1002 0.0418
DHR / Danaher Corporation 0.02 3.80 4.08 4.19 3.0276 -0.0846
AMT / American Tower Corporation 0.02 28.17 3.68 11.54 2.7317 0.1085
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -3.12 3.68 -3.03 2.7257 -0.2850
NEM / Newmont Corporation 0.04 -2.54 3.49 41.04 2.5849 0.6221
V / Visa Inc. 0.01 0.29 3.22 -3.57 2.3868 -0.2640
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 12.66 3.00 -7.76 2.2218 -0.3579
BX / Blackstone Inc. 0.02 -3.60 2.83 10.09 2.0963 0.0575
RH / RH 0.01 29.59 2.75 39.32 2.0416 0.4719
PM / Philip Morris International Inc. 0.02 8.89 2.74 -3.01 2.0285 -0.2116
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.02 -2.39 2.27 -19.18 1.6812 -0.5469
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.03 -10.17 2.27 31.84 1.6799 0.3152
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.03 -16.21 2.25 -10.53 1.6708 -0.3287
B / Barrick Mining Corporation 0.07 -4.80 2.15 49.83 1.5927 0.4544
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 2.75 2.07 22.92 1.5317 0.1972
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0.04 -7.44 2.05 13.72 1.5181 0.0882
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -3.17 1.84 7.03 1.3669 -0.0011
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 -2.99 1.77 9.86 1.3136 0.0334
CME / CME Group Inc. 0.01 -1.44 1.74 -3.38 1.2920 -0.1401
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -3.01 1.69 -1.86 1.2524 -0.1137
BN / Brookfield Corporation 0.02 -1.48 1.68 9.30 1.2466 0.0245
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0.04 120.11 1.67 154.57 1.2385 0.7171
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.65 1.65 3.44 1.2270 -0.0432
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0.03 -4.62 1.62 4.24 1.2022 -0.0328
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0.03 1.26 1.42 -0.42 1.0533 -0.0794
PLD / Prologis, Inc. 0.01 1.33 0.9898 0.9898
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 5.85 1.12 12.63 0.8269 0.0403
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.02 7.64 1.09 -2.85 0.8085 -0.0830
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 18.99 1.02 4.64 0.7534 -0.0174
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0.03 0.90 0.6711 0.6711
CPRT / Copart, Inc. 0.02 0.90 0.6675 0.6675
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 10.73 0.88 16.78 0.6506 0.0538
WMT / Walmart Inc. 0.01 -4.01 0.87 1.17 0.6440 -0.0377
WM / Waste Management, Inc. 0.00 0.48 0.84 -3.12 0.6221 -0.0650
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 10.59 0.82 6.64 0.6079 -0.0025
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.01 0.75 0.5544 0.5544
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 0.97 0.75 -11.30 0.5539 -0.1141
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -12.93 0.58 -5.21 0.4320 -0.0562
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -81.03 0.52 -77.60 0.3872 -1.4633
IAU / iShares Gold Trust 0.01 3.18 0.51 20.66 0.3813 0.0422
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 0.00 0.50 0.20 0.3727 -0.0258
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0.03 -15.87 0.47 29.01 0.3467 0.0589
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 26.94 0.45 36.92 0.3305 0.0719
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.00 0.38 4.37 0.2837 -0.0072
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.29 -6.37 0.2182 -0.0317
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.00 -7.32 0.24 -6.98 0.1786 -0.0269
DXCM / DexCom, Inc. 0.00 0.00 0.22 -23.10 0.1659 -0.0646
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0.01 0.22 0.1616 0.1616
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.20 0.1496 0.1496
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0.12 0.00 0.15 3.38 0.1139 -0.0043
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 0.03 0.00 0.09 0.00 0.0661 -0.0049
CNTB / Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.07 0.0555 0.0555
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNTB / Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000