Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 234,824,303
Posições Atuais 57
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Lgl Partners, Llc divulgou 57 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 234,824,303 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Lgl Partners, Llc são SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.10 66.05 28.1263 0.3708
0.14 16.26 6.9254 0.1525
0.19 6.90 2.9371 0.1245
0.10 7.12 3.0317 0.1047
0.01 1.20 0.5097 0.1043
0.00 0.21 0.0897 0.0897
0.02 1.05 0.4460 0.0884
0.01 0.21 0.0879 0.0879
0.01 3.87 1.6474 0.0876
0.02 13.32 5.6710 0.0794
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.04 24.07 10.2519 -0.5917
0.07 7.08 3.0131 -0.2986
0.12 11.18 4.7591 -0.2000
0.39 25.26 10.7587 -0.1624
0.19 9.92 4.2259 -0.1058
0.01 0.29 0.1251 -0.0237
0.00 0.85 0.3632 -0.0173
0.02 0.83 0.3545 -0.0158
0.01 1.02 0.4364 -0.0156
0.00 0.30 0.1290 -0.0092
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.10 -0.03 66.05 5.62 28.1263 0.3708
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.39 -1.60 25.26 2.68 10.7587 -0.1624
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -6.44 24.07 -1.46 10.2519 -0.5917
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.14 -0.81 16.26 6.58 6.9254 0.1525
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 0.12 13.32 5.71 5.6710 0.0794
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.12 -3.77 11.18 0.03 4.7591 -0.2000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.19 -5.78 9.92 1.69 4.2259 -0.1058
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.10 2.80 7.12 7.96 3.0317 0.1047
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.07 -6.23 7.08 -5.16 3.0131 -0.2986
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0.19 2.13 6.90 8.84 2.9371 0.1245
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.03 0.87 4.34 5.70 1.8492 0.0256
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 0.12 3.87 10.07 1.6474 0.0876
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 0.00 3.31 5.15 1.4078 0.0125
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 3.02 7.71 1.2847 0.0419
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.03 3.46 2.96 7.41 1.2594 0.0372
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.05 0.48 2.88 4.24 1.2254 0.0003
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 0.26 2.87 10.33 1.2239 0.0679
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.01 0.44 2.15 4.28 0.9139 0.0002
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.58 5.62 0.6727 0.0090
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.01 0.22 1.49 6.04 0.6354 0.0109
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 0.00 1.44 7.21 0.6144 0.0170
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0.01 -4.24 1.20 31.00 0.5097 0.1043
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0.02 6.67 1.05 30.06 0.4460 0.0884
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0.01 0.00 1.02 0.59 0.4364 -0.0156
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.26 0.98 5.47 0.4187 0.0050
GLD / SPDR Gold Shares 0.00 -5.89 0.98 6.78 0.4160 0.0101
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 0.34 0.86 4.00 0.3657 -0.0009
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.06 0.85 -0.58 0.3632 -0.0173
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0.02 1.88 0.83 -0.24 0.3545 -0.0158
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.63 0.76 13.56 0.3247 0.0266
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.07 0.66 5.92 0.2823 0.0047
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0.01 -7.75 0.64 8.28 0.2732 0.0103
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.34 0.57 5.58 0.2421 0.0030
GPN / Global Payments Inc. 0.01 0.29 0.55 1.48 0.2336 -0.0061
EQT / EQT Corporation 0.01 0.30 0.55 6.61 0.2336 0.0051
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.01 0.00 0.50 31.75 0.2124 0.0445
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.40 6.63 0.1713 0.0036
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 0.43 0.39 5.18 0.1646 0.0014
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.35 5.45 0.1483 0.0016
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.00 0.24 0.34 5.30 0.1443 0.0015
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0.00 0.41 0.33 2.78 0.1418 -0.0021
KEY / KeyCorp 0.02 1.08 0.32 8.42 0.1375 0.0054
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.00 0.00 0.30 -2.89 0.1290 -0.0092
PHR / Phreesia, Inc. 0.01 0.00 0.29 -12.54 0.1251 -0.0237
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 27.89 0.28 31.13 0.1186 0.0241
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0.00 0.00 0.27 9.24 0.1160 0.0051
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.00 0.26 3.13 0.1128 -0.0011
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0.00 0.64 0.26 1.56 0.1108 -0.0031
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.25 15.89 0.1059 0.0106
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.00 0.23 -1.27 0.0993 -0.0055
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.22 5.88 0.0923 0.0014
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0.00 0.00 0.22 -1.82 0.0921 -0.0059
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 0.21 0.0897 0.0897
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0.00 0.00 0.21 2.96 0.0891 -0.0011
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 0.01 0.00 0.21 32.48 0.0887 0.0188
LIN / Linde plc 0.00 0.23 0.21 1.47 0.0883 -0.0024
INTC / Intel Corporation 0.01 0.21 0.0879 0.0879
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000