Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 123,177,315
Posições Atuais 44
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Lighthouse Wealth Management Inc. divulgou 44 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 123,177,315 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Lighthouse Wealth Management Inc. são Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . As novas posições de Lighthouse Wealth Management Inc. incluem Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Crypto Thematic ETF (US:STCE) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and .

Lighthouse Wealth Management Inc. - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.05 1.88 1.5257 0.6247
0.19 5.39 4.3747 0.5703
0.04 1.79 1.4493 0.5472
0.03 0.64 0.5207 0.5207
0.36 11.53 9.3634 0.4661
0.02 0.93 0.7572 0.2841
0.01 2.31 1.8730 0.2722
0.12 4.79 3.8911 0.2648
0.09 3.55 2.8783 0.2329
0.00 0.22 0.1771 0.1771
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.17 9.63 7.8170 -1.2775
0.46 12.50 10.1444 -0.9370
0.06 6.26 5.0858 -0.9268
0.32 12.85 10.4348 -0.5139
0.01 1.82 1.4814 -0.1223
0.00 0.59 0.4808 -0.0917
0.02 0.82 0.6662 -0.0901
0.00 0.84 0.6808 -0.0856
0.01 0.77 0.6244 -0.0815
0.00 0.58 0.4692 -0.0731
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-20 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -0.61 14.83 8.16 12.0379 0.1736
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0.32 -2.63 12.85 1.60 10.4348 -0.5139
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.46 -5.26 12.50 -2.41 10.1444 -0.9370
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0.36 4.16 11.53 12.20 9.3634 0.4661
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.17 -12.14 9.63 -8.37 7.8170 -1.2775
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0.17 -0.37 9.35 6.81 7.5944 0.0141
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.06 -15.60 6.26 -9.83 5.0858 -0.9268
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.19 16.53 5.39 22.59 4.3747 0.5703
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0.12 9.63 4.79 14.39 3.8911 0.2648
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.14 -4.78 3.97 5.00 3.2221 -0.0491
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.09 9.61 3.55 16.00 2.8783 0.2329
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 0.00 2.31 24.77 1.8730 0.2722
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0.05 74.60 1.88 80.50 1.5257 0.6247
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.45 1.84 18.63 1.4940 0.1513
ABT / Abbott Laboratories 0.01 0.00 1.82 -1.57 1.4814 -0.1223
FEGE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Global Equity ETF 0.04 56.32 1.79 71.31 1.4493 0.5472
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.18 1.45 24.34 1.1781 0.1678
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0.03 3.99 1.43 12.12 1.1642 0.0569
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.14 1.24 6.37 1.0037 -0.0023
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.02 0.03 1.22 1.00 0.9886 -0.0550
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.02 -0.30 1.05 3.13 0.8549 -0.0288
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0.02 6.50 0.98 10.47 0.7972 0.0279
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0.03 3.58 0.98 8.89 0.7957 0.0165
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0.02 64.56 0.93 70.70 0.7572 0.2841
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0.00 -2.97 0.84 -5.31 0.6808 -0.0856
TCAL / T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 0.03 34.28 0.82 32.69 0.6662 0.1305
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.02 -12.87 0.82 -6.07 0.6662 -0.0901
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 -5.94 0.77 -5.64 0.6244 -0.0815
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.03 0.64 0.5207 0.5207
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.59 -10.44 0.4808 -0.0917
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0.01 1.05 0.59 1.74 0.4759 -0.0233
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -7.84 0.58 -7.83 0.4692 -0.0731
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 -1.47 0.48 3.87 0.3925 -0.0107
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 0.00 0.43 5.72 0.3454 -0.0031
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 0.01 0.15 0.42 1.19 0.3448 -0.0179
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.38 3.55 0.3077 -0.0093
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.01 0.00 0.37 7.78 0.3037 0.0033
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.34 5.02 0.2722 -0.0046
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.00 2.29 0.33 9.70 0.2664 0.0074
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.26 0.31 10.87 0.2489 0.0094
WMT / Walmart Inc. 0.00 2.84 0.26 8.75 0.2120 0.0035
STCE / Schwab Strategic Trust - Schwab Crypto Thematic ETF 0.00 0.22 0.1771 0.1771
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.21 0.1733 0.1733
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 0.20 0.1651 0.1651
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000