Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 264,964,999
Posições Atuais 11
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Lind Value II ApS divulgou 11 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 264,964,999 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Lind Value II ApS são Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Ingram Micro Holding Corporation (US:INGM) , Avnet, Inc. (US:AVT) , Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) . As novas posições de Lind Value II ApS incluem PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Leslie's, Inc. (US:LESL) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , .

Lind Value II ApS - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.22 60.65 22.8881 22.8881
2.20 47.25 17.8315 6.8427
0.30 16.60 6.2648 3.7091
0.06 4.33 1.6353 1.6353
0.00 0.57 0.2156 0.2156
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.23 37.50 14.1518 -17.0630
0.81 42.35 15.9835 -3.4770
0.78 9.09 3.4298 -2.5448
0.00 0.00 -1.6785
0.34 41.50 15.6609 -1.4218
0.18 2.64 0.9950 -0.7328
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-15 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
CHTR / Charter Communications, Inc. 0.22 60.65 22.8881 22.8881
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 2.20 83.31 47.25 89.03 17.8315 6.8427
AVT / Avnet, Inc. 0.81 -2.86 42.35 -4.33 15.9835 -3.4770
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.34 12.47 41.50 6.79 15.6609 -1.4218
SNX / TD SYNNEX Corporation 0.23 -56.23 37.50 -47.19 14.1518 -17.0630
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 255.17 16.60 185.55 6.2648 3.7091
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0.78 -40.84 9.09 -33.13 3.4298 -2.5448
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.06 4.33 1.6353 1.6353
INMD / InMode Ltd. 0.18 -34.99 2.64 -32.93 0.9950 -0.7328
LESL / Leslie's, Inc. 0.45 2.50 0.0000
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 0.57 0.2156 0.2156
LESL / Leslie's, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6785
M / Macy's, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TRMD / TORM plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000