Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 173,161,029
Posições Atuais 55
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Lowery Thomas, Llc divulgou 55 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 173,161,029 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Lowery Thomas, Llc são Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . As novas posições de Lowery Thomas, Llc incluem Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

Lowery Thomas, Llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.71 22.79 13.1612 0.3933
0.02 5.85 3.3775 0.3868
0.07 3.53 2.0405 0.3820
0.00 0.24 0.1380 0.1380
0.37 9.78 5.6479 0.1288
0.00 0.20 0.1178 0.1178
0.01 1.96 1.1346 0.1162
0.05 4.05 2.3397 0.1068
0.05 11.35 6.5563 0.0622
0.02 0.58 0.3327 0.0527
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 9.09 5.2508 -0.7227
0.02 3.07 1.7745 -0.1575
0.01 1.41 0.8134 -0.1248
0.01 5.44 3.1411 -0.1213
0.13 3.14 1.8105 -0.0975
0.01 2.88 1.6630 -0.0905
0.01 6.56 3.7875 -0.0903
0.22 6.51 3.7605 -0.0812
0.01 7.80 4.5066 -0.0803
0.03 17.24 9.9560 -0.0742
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-10 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.71 4.61 22.79 14.29 13.1612 0.3933
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 2.08 17.24 10.05 9.9560 -0.0742
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.05 2.86 11.35 11.93 6.5563 0.0622
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.37 5.86 9.78 13.46 5.6479 0.1288
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -9.62 9.09 -2.54 5.2508 -0.7227
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 0.08 7.80 8.92 4.5066 -0.0803
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -1.84 6.56 8.29 3.7875 -0.0903
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.22 3.16 6.51 8.52 3.7605 -0.0812
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.02 6.99 5.85 25.20 3.3775 0.3868
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 -0.82 5.44 6.75 3.1411 -0.1213
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 -1.87 4.78 9.86 2.7597 -0.0252
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.08 7.46 4.28 7.94 2.4745 -0.0672
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.05 15.02 4.05 16.17 2.3397 0.1068
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.07 36.05 3.53 36.41 2.0405 0.3820
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond Factor ETF 0.07 10.55 3.47 10.84 2.0023 -0.0006
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.03 5.52 3.44 10.92 1.9894 0.0011
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.14 10.55 3.21 11.65 1.8549 0.0128
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.13 5.12 3.14 5.20 1.8105 -0.0975
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.03 -0.91 3.07 8.63 1.7745 -0.0364
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.02 -0.84 3.07 1.82 1.7745 -0.1575
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.02 4.72 2.96 11.43 1.7116 0.0085
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.01 -0.08 2.88 5.15 1.6630 -0.0905
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.09 -0.44 2.47 7.29 1.4292 -0.0476
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 1.44 2.12 4.81 1.2214 -0.0709
AAPL / Apple Inc. 0.01 -0.48 1.96 23.52 1.1346 0.1162
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0.03 4.34 1.43 13.38 0.8271 0.0178
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.01 -14.23 1.41 -3.89 0.8134 -0.1248
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 0.00 1.24 18.08 0.7169 0.0439
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0.01 6.65 1.21 12.78 0.6983 0.0116
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -0.12 1.21 11.98 0.6965 0.0069
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.00 -1.43 1.17 9.77 0.6746 -0.0070
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.02 4.65 1.15 13.14 0.6670 0.0137
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0.01 8.83 1.07 8.87 0.6172 -0.0112
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.03 4.37 0.98 10.33 0.5680 -0.0030
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 11.19 0.98 11.35 0.5669 0.0023
KLAC / KLA Corporation 0.00 0.00 0.98 20.39 0.5662 0.0449
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -18.61 0.97 13.95 0.5617 0.0152
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.90 0.00 0.5173 -0.0558
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 -3.45 0.82 1.99 0.4741 -0.0409
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 -6.92 0.77 -2.52 0.4474 -0.0610
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0.01 2.24 0.71 15.57 0.4074 0.0166
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.08 0.65 4.20 0.3730 -0.0237
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.02 19.45 0.58 31.81 0.3327 0.0527
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.56 -0.54 0.3220 -0.0366
GGOV / Blackrock ETF Trust II - iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF 0.00 0.13 0.53 16.63 0.3042 0.0152
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -0.96 0.46 3.88 0.2631 -0.0174
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 0.15 0.37 13.62 0.2124 0.0055
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0.00 0.25 0.34 6.65 0.1948 -0.0080
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 0.53 0.33 6.77 0.1912 -0.0075
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.09 0.28 37.44 0.1613 0.0311
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 27.52 0.28 34.13 0.1612 0.0280
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 15.36 0.24 19.02 0.1413 0.0095
UYG / ProShares Trust - ProShares Ultra Financials 0.00 0.45 0.24 4.27 0.1412 -0.0089
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.24 0.1380 0.1380
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0.00 0.20 0.1178 0.1178