Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 78,044,472
Posições Atuais 26
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund divulgou 26 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 78,044,472 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund são National Grid plc (GB:NG.) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , and Eversource Energy (US:ES) . As novas posições de Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund incluem Charter Communications Operating LLC (US:US16117LBX64) , Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B (US:US46284NAV10) , .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.53 6.89 8.9189 2.0466
0.09 4.26 5.5168 0.5761
1.35 1.7409 0.5599
0.07 4.59 5.9452 0.3362
0.52 4.65 6.0195 0.2961
0.15 5.03 6.5142 0.1729
0.04 1.21 1.5624 0.1383
0.11 4.52 5.8467 0.1317
0.05 5.30 6.8562 0.1080
0.13 2.89 3.7366 0.1049
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.0002 -0.4539
0.47 3.73 4.8255 -0.3806
0.18 3.00 3.8827 -0.3471
0.32 4.31 5.5778 -0.2592
0.07 1.41 1.8201 -0.2346
0.06 2.37 3.0717 -0.1856
1.82 2.3606 -0.1853
0.81 4.01 5.1889 -0.1552
0.30 2.65 3.4240 -0.1429
0.35 2.67 3.4567 -0.1014
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2024-10-24 para o período de relatório 2024-08-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
NG. / National Grid plc 0.53 20.60 6.89 39.62 8.9189 2.0466
CCI / Crown Castle Inc. 0.05 0.00 5.30 9.28 6.8562 0.1080
SVT1 / Severn Trent PLC 0.15 0.00 5.03 10.49 6.5142 0.1729
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.52 0.00 4.65 13.13 6.0195 0.2961
ES / Eversource Energy 0.07 0.00 4.59 14.00 5.9452 0.3362
ENB / Enbridge Inc. 0.11 0.00 4.52 10.03 5.8467 0.1317
SRE / Sempra 0.05 0.00 4.44 6.68 5.7480 -0.0474
UU. / United Utilities Group PLC 0.32 0.00 4.31 2.79 5.5778 -0.2592
TRP / TC Energy Corporation 0.09 0.00 4.26 20.12 5.5168 0.5761
SRG / Snam S.p.A. 0.81 0.00 4.01 4.45 5.1889 -0.1552
PEGRF / Pennon Group Plc 0.47 0.00 3.73 -0.29 4.8255 -0.3806
GEI / Gibson Energy Inc. 0.18 0.00 3.00 -1.28 3.8827 -0.3471
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.13 0.00 2.89 10.66 3.7366 0.1049
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.35 0.00 2.67 4.50 3.4567 -0.1014
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 0.00 2.65 3.28 3.4240 -0.1429
EXC / Exelon Corporation 0.06 0.00 2.37 1.45 3.0717 -0.1856
SSEZF / SSE plc 0.09 0.00 2.21 10.18 2.8559 0.0673
US16117LBX64 / Charter Communications Operating LLC 1.82 -0.27 2.3606 -0.1853
REE / Redeia Corporación, S.A. 0.09 0.00 1.67 5.36 2.1640 -0.0449
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.04 0.00 1.67 8.44 2.1615 0.0175
WJRYF / West Japan Railway Company 0.07 0.00 1.41 -4.74 1.8201 -0.2346
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B 1.35 58.61 1.7409 0.5599
H / Hydro One Limited 0.04 0.00 1.21 17.99 1.5624 0.1383
ENAV / ENAV S.p.A. 0.22 0.00 0.97 7.06 1.2557 -0.0066
9O1 / Athens International Airport S.A. 0.05 0.00 0.41 -2.63 0.5282 -0.0555
GIP PILOT ACQUISITION PARTNERS LP / LON (US31773HAD44) 0.00 -100.00 0.0002 -0.4539