Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 230,427,652
Posições Atuais 48
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Master's Wealth Management Inc. divulgou 48 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 230,427,652 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Master's Wealth Management Inc. são Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . As novas posições de Master's Wealth Management Inc. incluem The Hershey Company (US:HSY) , Meta Platforms, Inc. (CH:FB) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , CME Group Inc. (US:CME) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) .

Master's Wealth Management Inc. - Valor do Portfólio
Adicionar Este Fundo
ao seu Painel
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.48 0.2100 0.2100
0.33 19.28 8.3676 0.1899
0.01 2.63 1.1428 0.1488
0.00 0.31 0.1359 0.1359
1.77 68.11 29.5594 0.1222
0.00 0.23 0.1010 0.1010
0.00 0.22 0.0963 0.0963
0.00 0.22 0.0945 0.0945
0.00 0.22 0.0942 0.0942
0.00 0.21 0.0894 0.0894
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.30 8.34 3.6175 -0.2032
0.32 17.58 7.6290 -0.1801
0.00 0.00 -0.1608
1.32 41.56 18.0378 -0.1411
0.00 0.00 -0.1275
0.00 0.57 0.2469 -0.0701
0.15 4.69 2.0354 -0.0558
0.00 0.33 0.1449 -0.0468
0.00 0.91 0.3941 -0.0412
0.08 4.47 1.9403 -0.0401
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-11-03 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.77 0.32 68.11 7.97 29.5594 0.1222
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1.32 -0.15 41.56 6.68 18.0378 -0.1411
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.51 1.32 19.41 7.61 8.4241 0.0074
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.33 1.98 19.28 10.01 8.3676 0.1899
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0.32 3.00 17.58 5.04 7.6290 -0.1801
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.35 5.87 14.75 7.12 6.4027 -0.0238
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0.30 2.72 8.34 1.80 3.6175 -0.2032
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.28 4.53 7.76 6.40 3.3686 -0.0355
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.15 6.68 7.51 6.73 3.2574 -0.0237
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0.15 1.54 4.69 4.66 2.0354 -0.0558
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0.08 3.02 4.47 5.35 1.9403 -0.0401
AAPL / Apple Inc. 0.01 -0.39 2.63 23.62 1.1428 0.1488
RF / Regions Financial Corporation 0.04 0.99 1.07 13.31 0.4658 0.0235
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 4.62 0.91 13.63 0.3947 0.0209
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.00 0.58 0.91 -2.58 0.3941 -0.0412
PLD / Prologis, Inc. 0.01 1.45 0.78 10.54 0.3369 0.0092
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 -3.90 0.57 -16.35 0.2469 -0.0701
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -0.34 0.53 7.44 0.2318 -0.0001
SNA / Snap-on Incorporated 0.00 0.00 0.53 11.27 0.2316 0.0080
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.24 0.52 8.33 0.2257 0.0013
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.48 0.51 11.26 0.2232 0.0072
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 6.98 0.50 10.07 0.2184 0.0047
HSY / The Hershey Company 0.00 0.48 0.2100 0.2100
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 7.04 0.48 31.59 0.2079 0.0380
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 1.37 0.46 2.91 0.2000 -0.0088
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 2.31 0.45 22.43 0.1967 0.0240
PSX / Phillips 66 0.00 -16.81 0.38 -5.20 0.1665 -0.0223
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -25.26 0.33 -18.78 0.1449 -0.0468
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.01 1.09 0.33 -2.69 0.1416 -0.0148
COP / ConocoPhillips 0.00 4.23 0.33 10.14 0.1415 0.0030
FB / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.31 0.1359 0.1359
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.00 1.25 0.30 11.28 0.1289 0.0045
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.01 1.11 0.29 1.42 0.1238 -0.0077
GD / General Dynamics Corporation 0.00 3.58 0.28 21.05 0.1198 0.0134
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -2.80 0.27 19.91 0.1180 0.0122
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 0.51 0.26 6.22 0.1113 -0.0015
CSX / CSX Corporation 0.01 0.41 0.25 9.48 0.1104 0.0018
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.24 0.25 22.44 0.1091 0.0132
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 -1.18 0.24 -13.09 0.1039 -0.0245
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.23 0.1010 0.1010
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.46 0.23 3.69 0.0980 -0.0037
CME / CME Group Inc. 0.00 0.22 0.0963 0.0963
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.22 0.0945 0.0945
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 0.22 0.0942 0.0942
LAMR / Lamar Advertising Company 0.00 0.21 0.0894 0.0894
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.00 2.55 0.20 1.49 0.0888 -0.0051
DE / Deere & Company 0.00 0.23 0.20 -9.87 0.0876 -0.0168
MNKD / MannKind Corporation 0.01 2.29 0.07 47.73 0.0282 0.0076
MS / Morgan Stanley 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KVUE / Kenvue Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1608
JCI / Johnson Controls International plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1275
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000