Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 155,755,908
Posições Atuais 26
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

McCarthy Asset Management, Inc. divulgou 26 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 155,755,908 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de McCarthy Asset Management, Inc. são SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .

McCarthy Asset Management, Inc. - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.34 11.00 7.0631 0.3202
0.03 1.12 0.7166 0.2214
0.01 2.04 1.3089 0.1684
0.54 20.40 13.0988 0.1663
0.07 5.27 3.3865 0.1568
0.01 5.06 3.2461 0.1206
0.00 0.59 0.3769 0.0921
0.00 0.84 0.5406 0.0787
0.00 0.38 0.2419 0.0736
0.12 26.48 17.0035 0.0658
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.90 27.12 17.4137 -0.6525
0.84 23.02 14.7795 -0.3894
0.09 4.63 2.9740 -0.2310
0.14 10.75 6.9015 -0.2143
0.00 0.00 -0.1372
0.01 0.18 0.1167 -0.0134
0.00 0.63 0.4034 -0.0132
0.00 0.33 0.2102 -0.0120
0.00 0.31 0.1966 -0.0087
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-23 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.90 1.64 27.12 1.97 17.4137 -0.6525
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0.12 0.73 26.48 6.20 17.0035 0.0658
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.84 0.06 23.02 3.08 14.7795 -0.3894
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.54 0.28 20.40 7.16 13.0988 0.1663
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.34 1.44 11.00 10.83 7.0631 0.3202
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.14 1.59 10.75 2.61 6.9015 -0.2143
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.16 -0.44 6.13 7.14 3.9389 0.0497
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.07 4.33 5.27 10.94 3.3865 0.1568
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -0.41 5.06 9.89 3.2461 0.1206
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.16 1.43 4.83 7.17 3.1002 0.0400
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.09 -1.92 4.63 -1.82 2.9740 -0.2310
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.09 -0.28 2.26 7.58 1.4495 0.0241
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.03 2.04 21.38 1.3089 0.1684
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.49 1.44 8.20 0.9234 0.0201
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.03 41.68 1.12 53.09 0.7166 0.2214
AAPL / Apple Inc. 0.00 -0.24 0.84 23.82 0.5406 0.0787
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.62 0.63 2.45 0.4034 -0.0132
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.59 40.10 0.3769 0.0921
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 10.74 0.38 52.23 0.2419 0.0736
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.34 37.86 0.2156 0.0503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.33 0.00 0.2102 -0.0120
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.60 0.31 7.61 0.1997 0.0031
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -2.09 0.31 1.32 0.1966 -0.0087
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.17 0.24 11.79 0.1526 0.0085
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.01 0.27 0.18 -5.24 0.1167 -0.0134
LAAC / Lithium Argentina AG 0.02 -7.85 0.07 51.16 0.0418 0.0119
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1372