Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 350,972,939
Posições Atuais 55
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

McMill Wealth Management divulgou 55 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 350,972,939 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de McMill Wealth Management são SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . As novas posições de McMill Wealth Management incluem Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF (US:DFEV) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .

McMill Wealth Management - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.71 31.89 9.0856 9.0856
0.25 18.42 5.2496 1.0032
0.26 25.96 7.3973 0.5718
0.15 10.62 3.0252 0.3116
0.00 0.41 0.1180 0.1180
0.12 3.74 1.0656 0.0959
0.01 0.25 0.0707 0.0707
0.00 0.23 0.0668 0.0668
0.00 0.22 0.0628 0.0628
0.01 0.21 0.0608 0.0608
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
1.84 62.39 17.7764 -0.9943
0.31 23.96 6.8274 -0.6899
0.01 1.92 0.5464 -0.6415
0.49 22.64 6.4502 -0.5176
0.28 16.46 4.6907 -0.4363
0.03 4.71 1.3421 -0.4010
0.27 19.89 5.6660 -0.3814
0.10 7.61 2.1684 -0.3457
0.27 18.38 5.2370 -0.3085
0.18 16.07 4.5795 -0.2428
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 1.84 9.11 62.39 10.10 17.7764 -0.9943
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.71 31.89 9.0856 9.0856
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.26 15.53 25.96 26.00 7.3973 0.5718
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.31 -2.28 23.96 5.59 6.8274 -0.6899
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.49 -0.18 22.64 7.62 6.4502 -0.5176
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.27 0.59 19.89 8.93 5.6660 -0.3814
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.25 35.43 18.42 43.72 5.2496 1.0032
US23320G5053 / DFA TA WORLD EX US CORE EQ MUTUAL FUND 0.27 2.24 18.38 9.79 5.2370 -0.3085
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.28 -1.31 16.46 6.36 4.6907 -0.4363
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.18 -1.81 16.07 10.40 4.5795 -0.2428
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0.15 20.59 10.62 29.60 3.0252 0.3116
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.46 8.88 7.57 2.5307 -0.2043
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.10 -0.29 7.61 0.28 2.1684 -0.3457
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.22 0.17 6.88 9.31 1.9607 -0.1247
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.19 10.67 5.30 13.41 1.5087 -0.0381
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0.19 -0.10 4.86 0.93 1.3843 -0.2102
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.03 -16.68 4.71 -10.49 1.3421 -0.4010
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0.15 0.99 4.59 7.34 1.3082 -0.1086
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.05 -0.55 4.51 0.87 1.2841 -0.1957
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.12 18.23 3.74 27.74 1.0656 0.0959
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -1.34 3.33 2.33 0.9495 -0.1291
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.10 15.36 2.99 15.79 0.8525 -0.0036
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0.04 -1.11 2.48 7.21 0.7078 -0.0599
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 2.26 3.71 0.6447 -0.0780
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 0.00 2.17 5.81 0.6173 -0.0609
NUEPF / NU E Power Corp. 0.01 -48.61 1.92 -46.54 0.5464 -0.6415
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0.03 12.29 1.65 12.73 0.4694 -0.0146
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0.05 5.29 1.65 11.90 0.4688 -0.0184
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.02 0.00 1.33 6.92 0.3787 -0.0331
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 1.21 26.89 0.3444 0.0289
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.19 4.01 0.3400 -0.0402
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0.02 -1.83 1.13 6.62 0.3213 -0.0290
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -0.02 1.00 2.67 0.2849 -0.0380
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0.01 -0.49 0.87 10.53 0.2483 -0.0130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.21 0.83 -0.12 0.2375 -0.0388
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 -11.09 0.73 17.90 0.2084 0.0030
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.64 22.82 0.1810 0.0097
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.00 0.21 0.53 8.23 0.1500 -0.0111
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.52 7.16 0.1494 -0.0128
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.51 4.09 0.1451 -0.0169
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0.00 0.41 0.1180 0.1180
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.01 -17.78 0.39 -10.66 0.1124 -0.0339
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 0.00 0.39 6.27 0.1112 -0.0106
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 0.00 0.34 12.05 0.0982 -0.0037
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.34 8.36 0.0962 -0.0072
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.29 14.90 0.0836 -0.0010
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 0.00 0.29 4.66 0.0834 -0.0094
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.27 9.68 0.0777 -0.0046
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0.01 0.25 0.0707 0.0707
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.23 0.0668 0.0668
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.00 2.16 0.23 9.13 0.0647 -0.0045
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.22 0.0628 0.0628
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.01 0.21 0.0608 0.0608
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 249.36 0.20 0.50 0.0576 -0.0092
F / Ford Motor Company 0.02 0.00 0.19 11.45 0.0527 -0.0024
DIMENSIONAL ETFTRUST / US Marketwide Value ETF (20519U100) 0.00 -100.00 0.00 0.0000