Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 282,782,022
Posições Atuais 41
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Members Advisory Group LLC divulgou 41 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 282,782,022 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Members Advisory Group LLC são Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . As novas posições de Members Advisory Group LLC incluem PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) , The Alger ETF Trust - Alger AI Enablers & Adopters ETF (US:ALAI) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Intelligent Machines ETF (US:IQM) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) .

Members Advisory Group LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.03 7.13 2.5218 1.8443
0.03 12.04 4.2571 1.1365
0.13 5.61 1.9842 0.6396
0.05 1.33 0.4718 0.4718
0.05 1.22 0.4330 0.4330
0.03 1.06 0.3744 0.3744
0.03 7.02 2.4812 0.2606
0.04 26.89 9.5088 0.2332
0.01 0.66 0.2316 0.2316
1.77 45.41 16.0571 0.2008
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.33 16.61 5.8740 -1.8906
0.13 12.89 4.5581 -1.0376
0.25 12.83 4.5381 -0.6350
0.11 19.87 7.0256 -0.5775
0.13 5.53 1.9551 -0.5292
0.12 6.48 2.2900 -0.4342
0.07 3.35 1.1831 -0.4232
0.08 4.37 1.5445 -0.2327
0.24 10.53 3.7240 -0.1970
0.09 5.97 2.1105 -0.1218
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-10-22 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1.77 -0.23 45.41 7.64 16.0571 0.2008
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 1.05 26.89 8.96 9.5088 0.2332
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.77 -0.58 24.58 8.61 8.6916 0.1855
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.11 -6.92 19.87 -1.78 7.0256 -0.5775
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.33 -19.64 16.61 -19.59 5.8740 -1.8906
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.13 -17.53 12.89 -13.42 4.5581 -1.0376
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0.25 -7.08 12.83 -6.76 4.5381 -0.6350
DGT / SPDR Series Trust - State Street SPDR Global Dow ETF 0.08 0.28 12.26 7.67 4.3343 0.0556
GLD / SPDR Gold Shares 0.03 24.35 12.04 45.00 4.2571 1.1365
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.24 0.58 10.53 0.95 3.7240 -0.1970
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.13 -1.47 8.16 3.21 2.8869 -0.0860
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.03 270.76 7.13 295.73 2.5218 1.8443
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.12 0.40 7.04 6.17 2.4902 -0.0030
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.03 -2.77 7.02 18.77 2.4812 0.2606
IGPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF 0.12 -18.73 6.48 -10.65 2.2900 -0.4342
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0.09 -5.71 5.97 0.51 2.1105 -0.1218
SLV / iShares Silver Trust 0.13 21.47 5.61 56.88 1.9842 0.6396
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0.13 -10.16 5.53 -16.36 1.9551 -0.5292
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 -0.59 5.41 8.18 1.9130 0.0333
PFE / Pfizer Inc. 0.21 -1.35 5.34 3.71 1.8871 -0.0471
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.08 -8.03 4.37 -7.62 1.5445 -0.2327
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0.04 7.25 4.30 12.64 1.5194 0.0857
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0.06 4.70 3.36 5.17 1.1878 -0.0125
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0.07 -21.62 3.35 -21.72 1.1831 -0.4232
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0.03 0.00 1.40 0.50 0.4950 -0.0285
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.05 1.33 0.4718 0.4718
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0.05 1.22 0.4330 0.4330
ALAI / The Alger ETF Trust - Alger AI Enablers & Adopters ETF 0.03 1.06 0.3744 0.3744
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.02 0.35 1.05 2.63 0.3726 -0.0133
IQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Intelligent Machines ETF 0.01 0.66 0.2316 0.2316
WHR / Whirlpool Corporation 0.01 -9.51 0.42 -29.85 0.1472 -0.0760
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.38 3.50 0.1360 -0.0037
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0.02 35.09 0.38 37.82 0.1343 0.0308
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.00 13.89 0.34 41.95 0.1186 0.0298
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.27 0.00 0.0942 -0.0058
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 -20.75 0.26 -18.27 0.0935 -0.0282
AAPL / Apple Inc. 0.00 -0.87 0.26 23.11 0.0924 0.0125
BX / Blackstone Inc. 0.00 0.15 0.23 14.50 0.0811 0.0058
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.00 0.22 0.0794 0.0794
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.00 0.20 -7.73 0.0720 -0.0110
WULF / TeraWulf Inc. 0.01 0.14 0.0494 0.0494