Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 44,723,693 |
| Posições Atuais | 12 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares divulgou 12 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 44,723,693 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares são First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . As novas posições de HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares incluem First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 9.77 | 18.1305 | 18.1305 | ||
| 29.99 | 55.6509 | 5.2200 | ||
| 0.02 | 0.0301 | 0.0301 | ||
| 0.01 | 0.0150 | 0.0150 | ||
| 0.01 | 0.0093 | 0.0093 | ||
| 0.00 | 0.0090 | 0.0090 | ||
| 0.00 | 0.0030 | 0.0030 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 4.97 | 9.2255 | -25.5622 | ||
| -0.03 | -0.0481 | -0.0481 | ||
| -0.01 | -0.0240 | -0.0240 | ||
| -0.01 | -0.0120 | -0.0120 | ||
| -0.00 | -0.0060 | -0.0060 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-08-27 para o período de relatório 2025-06-30. Este investidor não divulgou títulos que são contados em ações, portanto, as colunas relacionadas a ações na tabela abaixo são omitidas. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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| Ativo | Tipo | Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) | 29.99 | 1.07 | 55.6509 | 5.2200 | ||
| B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) | 9.77 | 18.1305 | 18.1305 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 4.97 | -75.71 | 9.2255 | -25.5622 | ||
| S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) | 0.02 | 0.0301 | 0.0301 | |||
| Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) | 0.01 | 0.0150 | 0.0150 | |||
| Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) | 0.01 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) | 0.00 | 0.0090 | 0.0090 | |||
| Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) | 0.00 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) | -0.00 | -0.0060 | -0.0060 | |||
| S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) | -0.01 | -0.0120 | -0.0120 | |||
| Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) | -0.01 | -0.0240 | -0.0240 | |||
| S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) | -0.03 | -0.0481 | -0.0481 |
