Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 22,392,078 |
| Posições Atuais | 45 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
(NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Class divulgou 45 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 22,392,078 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de (NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Class são Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Formula One Group (US:FWONK) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . As novas posições de (NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Class incluem Aon plc (US:AON) , Nippon Sanso Holdings Corporation (US:TYNPF) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , Trip.com Group Limited (US:TRPCF) , and Zai Lab Limited (HK:9688) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.34 | 1.4784 | 1.4784 | |
| 0.01 | 0.22 | 0.9319 | 0.9319 | |
| 0.04 | 1.62 | 6.9946 | 0.6908 | |
| 0.00 | 0.11 | 0.4872 | 0.4872 | |
| 0.08 | 0.75 | 3.2140 | 0.4701 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.4269 | 0.4269 | |
| 0.02 | 0.09 | 0.3744 | 0.3744 | |
| 0.01 | 0.28 | 1.2101 | 0.1899 | |
| 0.04 | 0.74 | 3.1932 | 0.1826 | |
| 0.01 | 0.90 | 3.8942 | 0.1762 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.61 | 2.6294 | -2.1593 | |
| 0.05 | 1.08 | 4.6412 | -1.1827 | |
| 0.01 | 0.12 | 0.5074 | -0.9069 | |
| 0.00 | 0.26 | 1.1406 | -0.7697 | |
| 0.01 | 0.62 | 2.6774 | -0.7457 | |
| 0.01 | 0.77 | 3.3138 | -0.5535 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.4215 | -0.4190 | |
| 0.01 | 0.58 | 2.5005 | -0.3558 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.0900 | -0.3178 | |
| 0.02 | 0.59 | 2.5336 | -0.2795 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-09-17 para o período de relatório 2025-07-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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