Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 35,275,552 |
| Posições Atuais | 19 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
New Ireland Fund Inc divulgou 19 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 35,275,552 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de New Ireland Fund Inc são CRH plc (US:CRH) , Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , and Smurfit Westrock Plc (US:SW) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 9.28 | 24.2806 | 2.5579 | |
| 0.04 | 6.22 | 16.2896 | 2.0182 | |
| 0.33 | 3.54 | 9.2644 | 2.0033 | |
| 0.62 | 2.60 | 6.8146 | 1.1226 | |
| 0.10 | 1.11 | 2.8946 | 0.3165 | |
| 0.26 | 1.10 | 2.8685 | 0.2389 | |
| 0.05 | 1.98 | 5.1826 | 0.2326 | |
| 0.01 | 0.87 | 2.2714 | 0.1899 | |
| 0.02 | 1.45 | 3.7902 | 0.1844 | |
| 0.01 | 0.49 | 1.2854 | 0.1768 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.59 | 1.5388 | -1.8946 | |
| 0.37 | 0.38 | 0.9879 | -1.6729 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5998 | ||
| 0.54 | 0.57 | 1.4919 | -1.1690 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.1632 | ||
| 0.04 | 0.64 | 1.6822 | -1.0412 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1352 | ||
| 0.23 | 1.09 | 2.8621 | -0.1253 | |
| 0.13 | 0.16 | 0.4151 | -0.0515 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2023-03-21 para o período de relatório 2023-01-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH / CRH plc | 0.20 | 4.82 | 9.28 | 34.61 | 24.2806 | 2.5579 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0.04 | 17.57 | 6.22 | 37.46 | 16.2896 | 2.0182 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.33 | 4.13 | 3.54 | 53.67 | 9.2644 | 2.0033 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.62 | 0.00 | 2.60 | 44.13 | 6.8146 | 1.1226 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0.05 | 0.00 | 1.98 | 26.11 | 5.1826 | 0.2326 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 14.53 | 1.94 | 23.08 | 5.0682 | 0.1079 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 0.00 | 1.45 | 26.57 | 3.7902 | 0.1844 | |||
| GN5 / Grafton Group plc | 0.10 | -5.54 | 1.11 | 35.21 | 2.8946 | 0.3165 | |||
| DAL / Dalata Hotel Group plc | 0.26 | 0.00 | 1.10 | 31.41 | 2.8685 | 0.2389 | |||
| ICGC / Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units | 0.23 | 0.00 | 1.09 | 15.42 | 2.8621 | -0.1253 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 31.36 | 2.2714 | 0.1899 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.11 | 0.00 | 0.66 | 31.14 | 1.7219 | 0.1418 | |||
| RY4C / Ryanair Holdings PLC | 0.04 | -44.04 | 0.64 | -25.69 | 1.6822 | -1.0412 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 0.00 | 0.61 | 32.33 | 1.6084 | 0.1450 | |||
| CCR / C&C Group plc | 0.30 | -49.02 | 0.59 | -46.01 | 1.5388 | -1.8946 | |||
| CRN / Cairn Homes plc | 0.54 | -38.37 | 0.57 | -32.46 | 1.4919 | -1.1690 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 39.89 | 1.2854 | 0.1768 | |||
| GLV / Glorious Sun Enterprises Limited | 0.37 | -57.24 | 0.38 | -55.33 | 0.9879 | -1.6729 | |||
| GRP / Greencoat Renewables PLC | 0.13 | 0.00 | 0.16 | 6.76 | 0.4151 | -0.0515 | |||
| MCON / Mincon Group plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5998 | ||||
| OGN / Origin Enterprises PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1352 | ||||
| COST / Costain Group PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1632 |
