Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 45,672,963
Posições Atuais 40
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A divulgou 40 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 45,672,963 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A são FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , and Cadiz Inc. (US:CDZI) . As novas posições de RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A incluem First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Adicionar Este Fundo
ao seu Painel
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
1.12 6.93 15.4540 7.8651
0.06 1.82 4.0592 2.3555
0.89 2.01 4.4909 1.4872
0.78 2.34 5.2198 1.2841
0.11 1.88 4.1977 1.2071
0.01 1.99 4.4361 1.1593
0.03 1.79 3.9823 1.0821
0.02 1.76 3.9193 0.8734
0.12 1.75 3.8925 0.8678
0.00 1.30 2.8894 0.7643
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.00 0.00 -3.1011
0.55 1.81 4.0392 -2.7229
0.01 0.96 2.1324 -1.8820
0.04 0.0811 -1.7517
0.00 0.00 -1.6261
0.00 0.00 -1.6194
-0.28 -1.68 -3.7418 -1.3190
0.00 0.00 -0.7306
0.00 0.47 1.0503 -0.7232
0.00 0.56 1.2401 -0.5141
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2025-08-29 para o período de relatório 2025-06-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 1.12 0.00 6.93 36.22 15.4540 7.8651
AMT / American Tower Corporation 0.02 -34.54 3.37 -33.52 7.5143 -0.0446
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 -28.38 2.84 -30.14 6.3362 0.2711
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.02 -34.97 2.57 -32.62 5.7274 0.0424
CDZI / Cadiz Inc. 0.78 -13.07 2.34 -11.30 5.2198 1.2841
US44988Q1067 / COMMON STOCK 0.89 0.00 2.01 0.00 4.4909 1.4872
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.01 -25.57 1.99 -9.47 4.4361 1.1593
CDZIP / Cadiz Inc. - Preferred Stock 0.11 0.00 1.88 -6.14 4.1977 1.2071
MAC / The Macerich Company 0.12 -22.77 1.87 -27.23 4.1679 0.3374
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0.06 13.04 1.82 -4.01 4.0592 2.3555
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 -35.37 1.82 -37.43 4.0535 -0.2799
NFE / New Fortress Energy Inc. 0.55 0.00 1.81 -60.06 4.0392 -2.7229
VTR / Ventas, Inc. 0.03 0.00 1.79 -8.13 3.9823 1.0821
PLD / Prologis, Inc. 0.02 -59.00 1.76 -66.90 3.9193 0.8734
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0.12 -14.58 1.75 -13.91 3.8925 0.8678
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 -47.54 1.30 -9.06 2.8894 0.7643
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.01 -42.12 1.05 -31.02 2.3325 0.0714
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.01 -39.61 0.97 -40.01 2.1574 -0.2489
CCI / Crown Castle Inc. 0.01 -63.95 0.96 -64.46 2.1324 -1.8820
INVH / Invitation Homes Inc. 0.02 -25.69 0.81 -30.04 1.8032 0.0787
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0.03 0.00 0.68 -1.46 1.5060 0.4833
SUI / Sun Communities, Inc. 0.00 -39.62 0.63 -40.64 1.4090 -0.1783
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0.03 0.00 0.62 -12.39 1.3731 0.3254
KEX / Kirby Corporation 0.00 -57.89 0.56 -52.77 1.2401 -0.5141
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP 0.03 0.00 0.55 -12.38 1.2161 0.2881
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD 0.02 0.00 0.50 -12.37 1.1081 0.2632
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 -62.89 0.47 -60.44 1.0503 -0.7232
MFA.PRB / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0.02 0.00 0.36 -4.49 0.8092 0.2436
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0.02 0.00 0.28 -1.06 0.6257 0.2034
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.27 -2.19 0.5996 0.1899
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0.01 0.00 0.18 8.48 0.4000 0.1535
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.15 -0.65 0.3409 0.1117
EPR.PRG / EPR Properties - Preferred Stock 0.01 0.00 0.15 0.68 0.3290 0.1110
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0.01 0.00 0.13 2.40 0.2862 0.0992
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.08 3.90 0.1795 0.0636
MAA.PRI / Mid-America Apartment Communities, Inc. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.06 -3.33 0.1310 0.0412
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.04 -97.07 0.0811 -1.7517
SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.03 -5.71 0.0736 0.0206
IIPR.PRA / Innovative Industrial Properties, Inc. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.02 -4.00 0.0548 0.0171
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6194
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6261
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
CUBE / CubeSmart 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7306
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.1011
PGRE / Paramount Group, Inc. Short -0.28 -27.18 -1.68 3.33 -3.7418 -1.3190