Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 132,040,556 |
| Posições Atuais | 69 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Orca Wealth Management, LLC divulgou 69 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 132,040,556 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Orca Wealth Management, LLC são Apple Inc. (US:AAPL) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , RTX Corporation (US:RTX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . As novas posições de Orca Wealth Management, LLC incluem Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 15.04 | 11.3905 | 1.3934 | |
| 0.00 | 0.77 | 0.5835 | 0.5835 | |
| 0.02 | 0.53 | 0.3987 | 0.3987 | |
| 0.01 | 2.52 | 1.9090 | 0.3631 | |
| 0.01 | 2.21 | 1.6770 | 0.3352 | |
| 0.01 | 2.16 | 1.6372 | 0.2900 | |
| 0.02 | 5.46 | 4.1341 | 0.2388 | |
| 0.01 | 2.37 | 1.7970 | 0.1987 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.1940 | 0.1940 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1879 | 0.1879 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 4.48 | 3.3956 | -0.8299 | |
| 0.08 | 5.47 | 4.1451 | -0.5115 | |
| 0.01 | 3.28 | 2.4832 | -0.3662 | |
| 0.03 | 2.99 | 2.2653 | -0.3568 | |
| 0.02 | 2.02 | 1.5311 | -0.3379 | |
| 0.07 | 1.52 | 1.1509 | -0.3250 | |
| 0.01 | 1.55 | 1.1742 | -0.2839 | |
| 0.03 | 3.37 | 2.5546 | -0.2830 | |
| 0.03 | 5.41 | 4.1009 | -0.2799 | |
| 0.01 | 1.27 | 0.9636 | -0.1494 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-13 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel 
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0.06 | 2.09 | 15.04 | 26.71 | 11.3905 | 1.3934 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0.15 | -0.83 | 6.50 | 9.58 | 4.9228 | -0.0732 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0.03 | -0.70 | 5.49 | 13.78 | 4.1583 | 0.0947 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.08 | 0.37 | 5.47 | -1.01 | 4.1451 | -0.5115 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.02 | -1.39 | 5.46 | 18.01 | 4.1341 | 0.2388 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0.03 | -0.35 | 5.41 | 4.10 | 4.1009 | -0.2799 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.07 | -0.92 | 5.29 | 8.78 | 4.0078 | -0.0892 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0.03 | 0.34 | 4.48 | -10.64 | 3.3956 | -0.8299 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | -0.59 | 4.44 | 8.14 | 3.3594 | -0.0947 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.03 | -4.28 | 3.37 | 0.12 | 2.5546 | -0.2830 | |||
| CB / Chubb Limited | 0.01 | -0.52 | 3.28 | -3.10 | 2.4832 | -0.3662 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.06 | 1.84 | 3.04 | 14.23 | 2.3042 | 0.0608 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0.03 | -0.50 | 2.99 | -3.92 | 2.2653 | -0.3568 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0.02 | -0.32 | 2.87 | 13.87 | 2.1760 | 0.0508 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.01 | 3.41 | 2.54 | 22.14 | 1.9266 | 0.1724 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.01 | 0.02 | 2.52 | 37.33 | 1.9090 | 0.3631 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0.06 | -1.86 | 2.46 | 19.02 | 1.8624 | 0.1218 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.01 | 0.22 | 2.37 | 25.04 | 1.7970 | 0.1987 | |||
| CGDV / Capital Group Dividend Value ETF | 0.05 | 0.22 | 2.27 | 6.67 | 1.7213 | -0.0732 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0.06 | -0.87 | 2.26 | 7.89 | 1.7095 | -0.0527 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.01 | 0.75 | 2.21 | 38.98 | 1.6770 | 0.3352 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.01 | -0.54 | 2.19 | 7.84 | 1.6577 | -0.0512 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0.01 | -0.45 | 2.16 | 35.15 | 1.6372 | 0.2900 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0.02 | 0.27 | 2.02 | -8.92 | 1.5311 | -0.3379 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0.00 | -1.61 | 1.92 | 26.91 | 1.4507 | 0.1795 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.03 | -1.40 | 1.80 | 7.48 | 1.3613 | -0.0469 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0.04 | 0.85 | 1.60 | 9.20 | 1.2138 | -0.0219 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0.00 | 0.33 | 1.57 | 23.29 | 1.1912 | 0.1174 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0.01 | -0.41 | 1.57 | 4.47 | 1.1855 | -0.0767 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 1.58 | 1.55 | 5.15 | 1.1750 | -0.0679 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0.01 | -0.93 | 1.55 | -10.46 | 1.1742 | -0.2839 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0.07 | 0.14 | 1.52 | -13.30 | 1.1509 | -0.3250 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0.03 | 0.70 | 1.37 | 2.31 | 1.0408 | -0.0907 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 0.38 | 1.35 | -2.39 | 1.0211 | -0.1423 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0.02 | -1.00 | 1.28 | 0.23 | 0.9725 | -0.1068 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0.01 | 2.70 | 1.27 | -3.71 | 0.9636 | -0.1494 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.00 | -4.11 | 1.26 | 3.37 | 0.9524 | -0.0723 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 17.02 | 0.8748 | 0.0429 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.00 | 2.47 | 1.11 | 13.27 | 0.8411 | 0.0154 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0.02 | -0.42 | 1.09 | 16.51 | 0.8235 | 0.0373 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | -1.78 | 1.06 | 2.32 | 0.8021 | -0.0700 | |||
| T / AT&T Inc. | 0.03 | 0.77 | 0.93 | -1.70 | 0.7012 | -0.0918 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.77 | 0.26 | 0.5855 | -0.0645 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.77 | 0.5835 | 0.5835 | |||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 3.57 | 0.5712 | -0.0426 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.06 | 0.00 | 0.68 | 26.31 | 0.5133 | 0.0612 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.01 | 0.92 | 0.66 | 7.11 | 0.5024 | -0.0198 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0.01 | -0.50 | 0.57 | 12.90 | 0.4315 | 0.0069 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0.02 | 0.53 | 0.3987 | 0.3987 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0.00 | -0.65 | 0.49 | -0.20 | 0.3697 | -0.0426 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.00 | -3.20 | 0.47 | -10.54 | 0.3539 | -0.0864 | |||
| SO / The Southern Company | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 3.16 | 0.3220 | -0.0250 | |||
| CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF | 0.01 | -0.87 | 0.37 | 8.31 | 0.2765 | -0.0076 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.00 | -0.34 | 0.35 | -1.97 | 0.2639 | -0.0351 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 21.33 | 0.2635 | 0.0221 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.00 | -5.01 | 0.35 | 6.15 | 0.2614 | -0.0123 | |||
| AXP / American Express Company | 0.00 | 12.05 | 0.33 | 16.84 | 0.2527 | 0.0118 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0.00 | 7.12 | 0.32 | 29.08 | 0.2458 | 0.0339 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0.00 | -1.87 | 0.29 | 10.65 | 0.2208 | -0.0012 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 9.80 | 0.2123 | -0.0032 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0.00 | -0.79 | 0.27 | 3.09 | 0.2025 | -0.0164 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -4.33 | 0.2010 | -0.0325 | |||
| CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF | 0.01 | 0.32 | 0.26 | 1.17 | 0.1966 | -0.0190 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.26 | 0.1940 | 0.1940 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.1879 | 0.1879 | |||||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 0.03 | 30.36 | 0.24 | 34.66 | 0.1797 | 0.0314 | |||
| GE / General Electric Company | 0.00 | -18.59 | 0.23 | -4.94 | 0.1756 | -0.0297 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.1569 | 0.1569 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | 0.20 | 0.1549 | 0.1549 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
