Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 117,915,158 |
| Posições Atuais | 56 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
OV Management LLC divulgou 56 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 117,915,158 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de OV Management LLC são Palmer Square Capital BDC Inc. (US:PSBD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . As novas posições de OV Management LLC incluem Rollins, Inc. (US:ROL) , The Procter & Gamble Company (CL:PGCL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.70 | 3.1393 | 0.9930 | |
| 0.02 | 1.10 | 0.9359 | 0.9359 | |
| 0.03 | 6.53 | 5.5378 | 0.8943 | |
| 0.01 | 1.00 | 0.8522 | 0.8522 | |
| 0.02 | 4.57 | 3.8766 | 0.8153 | |
| 0.02 | 1.46 | 1.2414 | 0.8064 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.4022 | 0.4022 | |
| 0.01 | 5.84 | 4.9522 | 0.4013 | |
| 0.01 | 1.80 | 1.5279 | 0.3720 | |
| 0.01 | 3.05 | 2.5891 | 0.3265 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 45.77 | 38.8143 | -4.8131 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6056 | ||
| 0.00 | 0.41 | 0.3471 | -0.3108 | |
| 0.00 | 0.52 | 0.4386 | -0.2394 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.2913 | -0.2090 | |
| 0.00 | 0.87 | 0.7412 | -0.1615 | |
| 0.01 | 1.50 | 1.2694 | -0.1382 | |
| 0.00 | 0.18 | 0.1511 | -0.1231 | |
| 0.00 | 1.08 | 0.9162 | -0.1185 | |
| 0.01 | 0.62 | 0.5253 | -0.1006 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-12 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBD / Palmer Square Capital BDC Inc. | 3.73 | 0.00 | 45.77 | -12.11 | 38.8143 | -4.8131 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.03 | -0.23 | 6.53 | 17.81 | 5.5378 | 0.8943 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | 3.24 | 5.84 | 7.51 | 4.9522 | 0.4013 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.02 | 0.80 | 4.57 | 25.13 | 3.8766 | 0.8153 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.02 | 4.75 | 3.70 | 44.51 | 3.1393 | 0.9930 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 12.96 | 3.05 | 13.04 | 2.5891 | 0.3265 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 0.93 | 2.93 | 0.41 | 2.4887 | 0.0405 | |||
| V / Visa Inc. | 0.01 | -2.87 | 2.04 | -6.62 | 1.7342 | -0.1003 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.01 | 9.11 | 1.80 | 30.60 | 1.5279 | 0.3720 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.01 | 0.68 | 1.50 | -10.95 | 1.2694 | -0.1382 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0.02 | 93.69 | 1.46 | 181.89 | 1.2414 | 0.8064 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0.00 | 18.78 | 1.42 | 6.29 | 1.2042 | 0.0853 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0.01 | 0.63 | 1.36 | 13.57 | 1.1575 | 0.1505 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.00 | -0.45 | 1.25 | -4.73 | 1.0601 | -0.0390 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.01 | 0.34 | 1.21 | 21.81 | 1.0282 | 0.1942 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0.01 | 0.13 | 1.17 | 12.86 | 0.9905 | 0.1235 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.01 | -0.35 | 1.16 | 16.72 | 0.9832 | 0.1504 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.01 | 0.26 | 1.14 | -1.30 | 0.9665 | -0.0006 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0.01 | 0.48 | 1.12 | 10.50 | 0.9467 | 0.1003 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0.02 | 1.10 | 0.9359 | 0.9359 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.10 | 6.59 | 0.9335 | 0.0686 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0.02 | 0.70 | 1.10 | 16.19 | 0.9317 | 0.1396 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0.00 | 0.89 | 1.08 | -12.55 | 0.9162 | -0.1185 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0.01 | 0.25 | 1.06 | 9.51 | 0.8985 | 0.0881 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0.01 | 0.55 | 1.04 | 4.71 | 0.8858 | 0.0502 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.00 | 0.50 | 1.04 | 4.61 | 0.8855 | 0.0486 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.00 | 0.36 | 1.01 | 10.96 | 0.8584 | 0.0938 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | -5.74 | 1.01 | -4.63 | 0.8562 | -0.0303 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0.01 | 0.25 | 1.01 | 11.54 | 0.8525 | 0.0968 | |||
| PGCL / The Procter & Gamble Company | 0.01 | 1.00 | 0.8522 | 0.8522 | |||||
| DE / Deere & Company | 0.00 | -0.56 | 0.97 | -10.59 | 0.8240 | -0.0864 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.01 | 0.61 | 0.94 | 6.67 | 0.8000 | 0.0591 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | 0.59 | 0.94 | -5.91 | 0.7976 | -0.0401 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.00 | -0.10 | 0.94 | -7.85 | 0.7970 | -0.0569 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.00 | 0.96 | 0.93 | -12.23 | 0.7855 | -0.0989 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -11.34 | 0.7835 | -0.0889 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0.00 | 1.11 | 0.92 | -12.36 | 0.7766 | -0.0988 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0.01 | 0.98 | 0.91 | 15.11 | 0.7756 | 0.1101 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0.01 | 0.40 | 0.91 | -5.78 | 0.7748 | -0.0378 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0.00 | 0.46 | 0.87 | -18.94 | 0.7412 | -0.1615 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 31.31 | 0.78 | 17.67 | 0.6609 | 0.1055 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0.00 | 31.86 | 0.67 | 31.24 | 0.5667 | 0.1400 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0.00 | 0.99 | 0.66 | 10.79 | 0.5572 | 0.0598 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0.01 | 0.19 | 0.62 | -17.14 | 0.5253 | -0.1006 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00 | 19.22 | 0.61 | 14.85 | 0.5186 | 0.0723 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0.01 | 0.97 | 0.56 | 16.42 | 0.4758 | 0.0723 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0.01 | 19.85 | 0.55 | 16.67 | 0.4692 | 0.0718 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0.01 | 0.99 | 0.54 | 7.37 | 0.4575 | 0.0368 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0.00 | -37.72 | 0.52 | -36.09 | 0.4386 | -0.2394 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.47 | 0.4022 | 0.4022 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0.00 | 46.27 | 0.43 | 47.28 | 0.3676 | 0.1213 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0.00 | 48.63 | 0.42 | 57.58 | 0.3532 | 0.1317 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0.00 | -49.61 | 0.41 | -47.90 | 0.3471 | -0.3108 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0.00 | -42.64 | 0.34 | -42.55 | 0.2913 | -0.2090 | |||
| ACN / Accenture plc | 0.00 | 0.94 | 0.29 | -16.86 | 0.2474 | -0.0461 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0.00 | -40.31 | 0.18 | -45.57 | 0.1511 | -0.1231 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6056 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
