Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 154,736,485 |
| Posições Atuais | 57 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Oxford Wealth Group, LLC divulgou 57 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 154,736,485 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Oxford Wealth Group, LLC são Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . As novas posições de Oxford Wealth Group, LLC incluem iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 12.56 | 8.1150 | 5.1931 | |
| 0.06 | 12.18 | 7.8705 | 4.9545 | |
| 0.11 | 4.91 | 3.1704 | 1.9601 | |
| 0.21 | 26.54 | 17.1547 | 0.8225 | |
| 0.45 | 25.70 | 16.6062 | 0.5538 | |
| 0.00 | 0.75 | 0.4854 | 0.2890 | |
| 0.01 | 0.44 | 0.2827 | 0.2827 | |
| 0.00 | 0.41 | 0.2640 | 0.2640 | |
| 0.01 | 0.37 | 0.2400 | 0.2400 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.1880 | 0.1880 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.36 | 1.5268 | -2.6996 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2114 | ||
| 0.01 | 4.71 | 3.0427 | -0.7662 | |
| 0.00 | 2.81 | 1.8141 | -0.6483 | |
| 0.01 | 4.15 | 2.6788 | -0.6444 | |
| 0.02 | 1.86 | 1.1997 | -0.5478 | |
| 0.02 | 5.05 | 3.2657 | -0.5453 | |
| 0.01 | 1.19 | 0.7694 | -0.4803 | |
| 0.00 | 1.73 | 1.1189 | -0.4797 | |
| 0.00 | 1.83 | 1.1816 | -0.4450 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-02-14 para o período de relatório 2024-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.21 | 28.81 | 26.54 | 32.24 | 17.1547 | 0.8225 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.45 | 33.35 | 25.70 | 30.24 | 16.6062 | 0.5538 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.02 | 233.81 | 12.56 | 249.65 | 8.1150 | 5.1931 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.06 | 232.97 | 12.18 | 239.88 | 7.8705 | 4.9545 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.02 | 0.38 | 5.05 | 7.88 | 3.2657 | -0.5453 | |||
| RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.11 | 229.42 | 4.91 | 229.86 | 3.1704 | 1.9601 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.01 | -1.68 | 4.71 | 0.58 | 3.0427 | -0.7662 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 4.87 | 4.27 | 23.46 | 2.7588 | -0.0541 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | 3.60 | 4.15 | 1.49 | 2.6788 | -0.6444 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.03 | -2.31 | 3.63 | 8.03 | 2.3476 | -0.3884 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.02 | 7.33 | 3.59 | 22.51 | 2.3220 | -0.0643 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | 6.44 | 2.81 | -7.24 | 1.8141 | -0.6483 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.03 | -54.33 | 2.36 | -54.52 | 1.5268 | -2.6996 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0.02 | -11.56 | 1.96 | 0.98 | 1.2675 | -0.3126 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.02 | -5.82 | 1.86 | -13.55 | 1.1997 | -0.5478 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | 5.70 | 1.83 | -8.55 | 1.1816 | -0.4450 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.01 | -4.86 | 1.75 | -6.97 | 1.1299 | -0.3990 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 5.94 | 1.73 | -11.86 | 1.1189 | -0.4797 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | -3.86 | 1.59 | 9.29 | 1.0267 | -0.1561 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.01 | -1.13 | 1.54 | -12.17 | 0.9934 | -0.4311 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | 0.77 | 1.48 | 55.61 | 0.9586 | 0.1827 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0.00 | 16.70 | 1.47 | 0.27 | 0.9521 | -0.2439 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0.02 | -5.56 | 1.41 | 6.17 | 0.9121 | -0.1693 | |||
| V / Visa Inc. | 0.00 | -1.51 | 1.40 | 13.15 | 0.9073 | -0.1016 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0.01 | -5.44 | 1.38 | 13.01 | 0.8925 | -0.1021 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 20.08 | 1.29 | -13.26 | 0.8332 | -0.3760 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | 0.21 | 1.28 | 6.86 | 0.8256 | -0.1471 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0.00 | 4.23 | 1.28 | 20.13 | 0.8254 | -0.0395 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -2.99 | 1.19 | -22.53 | 0.7694 | -0.4803 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.01 | -2.61 | 1.19 | -4.27 | 0.7684 | -0.2416 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.01 | -4.22 | 1.15 | -16.12 | 0.7438 | -0.3723 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0.01 | 95.72 | 1.15 | 4.17 | 0.7430 | -0.1547 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0.00 | -3.96 | 1.05 | 17.28 | 0.6804 | -0.0498 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.00 | 4.74 | 1.02 | -12.89 | 0.6592 | -0.2939 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.39 | 0.6502 | -0.1418 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0.04 | -1.81 | 0.99 | -9.96 | 0.6369 | -0.2539 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 1.87 | 0.92 | 28.09 | 0.5956 | 0.0099 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0.01 | -1.71 | 0.82 | -6.21 | 0.5278 | -0.1800 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.00 | 131.43 | 0.75 | 211.62 | 0.4854 | 0.2890 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0.02 | 0.24 | 0.72 | -23.57 | 0.4678 | -0.3024 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 2.55 | 0.72 | -13.25 | 0.4658 | -0.2101 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0.01 | -9.76 | 0.70 | 83.64 | 0.4503 | 0.1413 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0.00 | -14.64 | 0.67 | 46.51 | 0.4342 | 0.0614 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.00 | 3.75 | 0.58 | 18.22 | 0.3777 | -0.0247 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 18.18 | 0.55 | 34.64 | 0.3543 | 0.0224 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.49 | -3.95 | 0.3145 | -0.0973 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0.01 | 0.44 | 0.2827 | 0.2827 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0.00 | 0.41 | 0.2640 | 0.2640 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0.01 | 0.37 | 0.2400 | 0.2400 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 11.91 | 0.2309 | -0.0286 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0.01 | 0.97 | 0.31 | -4.01 | 0.2012 | -0.0632 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0.00 | 0.29 | 0.1880 | 0.1880 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00 | 93.11 | 0.29 | 42.08 | 0.1859 | 0.0213 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -19.17 | 0.1639 | -0.0912 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.00 | 0.23 | 0.1488 | 0.1488 | |||||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 2.59 | 0.21 | 4.93 | 0.1379 | -0.0278 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -13.75 | 0.1343 | -0.0610 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2114 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3093 |
