Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 119,629,974
Posições Atuais 51
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Peak Wealth Management LLC divulgou 51 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 119,629,974 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Peak Wealth Management LLC são Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . As novas posições de Peak Wealth Management LLC incluem Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.41 13.22 11.0518 11.0518
0.43 12.66 10.5850 10.5850
0.19 11.49 9.6052 9.6052
0.10 7.36 6.1514 6.1514
0.29 6.90 5.7719 5.7719
0.09 6.37 5.3264 5.3264
0.12 6.33 5.2950 5.2950
0.03 5.42 4.5272 4.5272
0.02 4.88 4.0772 4.0772
0.13 4.24 3.5467 3.5467
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-02-04 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.41 13.22 11.0518 11.0518
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.43 12.66 10.5850 10.5850
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.19 11.49 9.6052 9.6052
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.10 7.36 6.1514 6.1514
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.29 6.90 5.7719 5.7719
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.09 6.37 5.3264 5.3264
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.12 6.33 5.2950 5.2950
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.03 5.42 4.5272 4.5272
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.02 4.88 4.0772 4.0772
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0.13 4.24 3.5467 3.5467
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 4.02 3.3580 3.3580
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.17 3.95 3.3039 3.3039
JHMB / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF 0.16 3.53 2.9490 2.9490
GLD / SPDR Gold Shares 0.01 3.01 2.5144 2.5144
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.05 2.71 2.2625 2.2625
AAPL / Apple Inc. 0.01 2.65 2.2190 2.2190
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul 0.08 2.44 2.0418 2.0418
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.03 1.7002 1.7002
ZFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February 0.06 1.53 1.2799 1.2799
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 1.45 1.2111 1.2111
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 1.08 0.9017 0.9017
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.00 1.04 0.8681 0.8681
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.84 0.7047 0.7047
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.76 0.6313 0.6313
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.63 0.5289 0.5289
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.60 0.4992 0.4992
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 0.59 0.4927 0.4927
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0.02 0.59 0.4905 0.4905
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.57 0.4775 0.4775
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.56 0.4657 0.4657
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.00 0.49 0.4056 0.4056
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.48 0.3979 0.3979
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.44 0.3638 0.3638
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 0.42 0.3490 0.3490
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.38 0.3183 0.3183
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.37 0.3090 0.3090
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.36 0.3035 0.3035
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.33 0.2747 0.2747
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.29 0.2406 0.2406
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.27 0.2217 0.2217
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.00 0.25 0.2099 0.2099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.25 0.2097 0.2097
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.25 0.2071 0.2071
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.23 0.1951 0.1951
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.00 0.22 0.1848 0.1848
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.00 0.22 0.1842 0.1842
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.21 0.1791 0.1791
ZDEK / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December 0.01 0.21 0.1790 0.1790
SHM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0.00 0.21 0.1752 0.1752
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.01 0.21 0.1722 0.1722
WU / The Western Union Company 0.01 0.10 0.0817 0.0817