Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 163,512,209
Posições Atuais 52
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Pearl Planning LLC divulgou 52 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 163,512,209 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Pearl Planning LLC são Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VMIS.X) . As novas posições de Pearl Planning LLC incluem Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VMIS.X) .

Pearl Planning LLC - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.04 25.62 15.6697 15.6697
0.21 17.09 10.4546 10.4546
0.20 14.70 8.9877 8.9877
0.07 13.98 8.5487 8.5487
0.04 12.12 7.4146 7.4146
0.18 9.40 5.7517 5.7517
0.10 7.06 4.3153 4.3153
0.06 6.89 4.2137 4.2137
0.06 6.51 3.9787 3.9787
0.05 5.66 3.4607 3.4607
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-02-03 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔValor
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 25.62 15.6697 15.6697
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.21 17.09 10.4546 10.4546
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.20 14.70 8.9877 8.9877
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.07 13.98 8.5487 8.5487
VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.04 12.12 7.4146 7.4146
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0.18 9.40 5.7517 5.7517
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.10 7.06 4.3153 4.3153
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.06 6.89 4.2137 4.2137
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.06 6.51 3.9787 3.9787
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0.05 5.66 3.4607 3.4607
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.02 5.11 3.1225 3.1225
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 0.11 4.12 2.5199 2.5199
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.03 3.16 1.9316 1.9316
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 3.07 1.8799 1.8799
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.03 2.58 1.5798 1.5798
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0.04 2.30 1.4086 1.4086
QQMG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ 100 ETF 0.05 2.24 1.3694 1.3694
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.04 1.93 1.1797 1.1797
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 1.86 1.1364 1.1364
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.01 1.20 0.7357 0.7357
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.02 1.17 0.7177 0.7177
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.01 0.97 0.5953 0.5953
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.93 0.5669 0.5669
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.89 0.5436 0.5436
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0.02 0.88 0.5411 0.5411
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.88 0.5393 0.5393
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 0.76 0.4645 0.4645
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.75 0.4614 0.4614
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.68 0.4166 0.4166
IWFCL / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.67 0.4105 0.4105
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.67 0.4072 0.4072
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0.01 0.64 0.3922 0.3922
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.60 0.3643 0.3643
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.55 0.3335 0.3335
000951692 / Microsoft Corporation 0.00 0.54 0.3289 0.3289
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 0.50 0.3057 0.3057
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0.01 0.50 0.3046 0.3046
RSG / Republic Services, Inc. 0.00 0.40 0.2422 0.2422
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0.00 0.38 0.2336 0.2336
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.01 0.34 0.2052 0.2052
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.00 0.32 0.1965 0.1965
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0.00 0.32 0.1930 0.1930
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.00 0.31 0.1899 0.1899
FEOE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Overseas Equity ETF 0.01 0.30 0.1865 0.1865
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.28 0.1698 0.1698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.27 0.1639 0.1639
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.26 0.1594 0.1594
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.00 0.26 0.1578 0.1578
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.23 0.1426 0.1426
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.23 0.1407 0.1407
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.23 0.1403 0.1403
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.21 0.1261 0.1261