Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 51,474,226 |
| Posições Atuais | 62 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Penn Mutual Asset Management, LLC divulgou 62 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 51,474,226 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Penn Mutual Asset Management, LLC são Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , and ARMOUR Residential REIT, Inc. (US:ARR) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0.01 | 7.41 | 14.3873 | 1.9382 |
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0.18 | 3.59 | 6.9725 | 1.0664 |
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0.36 | 3.52 | 6.8469 | 1.0005 |
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.10 | 3.08 | 5.9770 | 0.7018 |
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0.05 | 1.06 | 2.0548 | 0.6975 |
| B / Barrick Mining Corporation | 0.02 | 0.81 | 1.5788 | 0.5855 |
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.00 | 0.79 | 1.5391 | 0.5513 |
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0.00 | 0.69 | 1.3414 | 0.5489 |
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0.00 | 0.93 | 1.8038 | 0.4277 |
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0.06 | 0.74 | 1.4360 | 0.3717 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0.01 | 0.87 | 1.6843 | -6.6617 |
| TOST / Toast, Inc. | 0.00 | 0.00 | -0.7258 | |
| CSV / Carriage Services, Inc. | 0.02 | 0.82 | 1.5980 | -0.7030 |
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0.04 | 0.48 | 0.9325 | -0.1634 |
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0.01 | 0.30 | 0.5906 | -0.1542 |
| NC / NACCO Industries, Inc. | 0.02 | 0.74 | 1.4397 | -0.1324 |
| NRC / National Research Corporation | 0.03 | 0.32 | 0.6277 | -0.1229 |
| ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0.17 | 2.60 | 5.0517 | -0.1186 |
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0.02 | 0.28 | 0.5525 | -0.1155 |
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0.11 | 0.72 | 1.3900 | -0.0879 |
Arquivamentos 13F e Fundo
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0.01 | 0.00 | 7.41 | 5.12 | 14.3873 | 1.9382 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0.18 | 0.00 | 3.59 | 7.39 | 6.9725 | 1.0664 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0.36 | 0.00 | 3.52 | 6.53 | 6.8469 | 1.0005 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.10 | 0.00 | 3.08 | 3.05 | 5.9770 | 0.7018 | |||
| ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0.17 | 0.00 | 2.60 | -11.11 | 5.0517 | -0.1186 | |||
| CERENCE INC NOTE 1.500 7/0 / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) | 2.13 | 0.0000 | |||||||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0.05 | 0.00 | 1.06 | 37.63 | 2.0548 | 0.6975 | |||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 0.00 | 1.04 | 9.24 | 2.0217 | 0.3377 | |||
| PACIRA BIOSCIENCES INC NOTE 2.125 5/1 / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) | 1.02 | 0.0000 | |||||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 19.28 | 1.8038 | 0.4277 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0.01 | -80.00 | 0.87 | -81.66 | 1.6843 | -6.6617 | |||
| CSV / Carriage Services, Inc. | 0.02 | -35.13 | 0.82 | -36.87 | 1.5980 | -0.7030 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0.02 | -8.15 | 0.81 | 44.48 | 1.5788 | 0.5855 | |||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.80 | -1.59 | 1.5622 | 0.1179 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 41.94 | 1.5391 | 0.5513 | |||
| IMMR / Immersion Corporation | 0.10 | 0.00 | 0.76 | -6.84 | 1.4830 | 0.0348 | |||
| NC / NACCO Industries, Inc. | 0.02 | -12.45 | 0.74 | -16.65 | 1.4397 | -0.1324 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0.06 | 0.00 | 0.74 | 22.76 | 1.4360 | 0.3717 | |||
| ALCO / Alico, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 5.98 | 1.4140 | 0.2013 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.72 | 19.73 | 1.3921 | 0.3338 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0.11 | 0.00 | 0.72 | -14.47 | 1.3900 | -0.0879 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0.01 | 0.00 | 0.70 | -3.06 | 1.3556 | 0.0840 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 54.02 | 1.3414 | 0.5489 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0.01 | 0.00 | 0.69 | 1.03 | 1.3328 | 0.1313 | |||
| YORW / The York Water Company | 0.02 | 0.00 | 0.64 | -3.77 | 1.2410 | 0.0684 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 26.72 | 1.1799 | 0.3328 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 12.63 | 1.0396 | 0.1988 | |||
| CURI / CuriosityStream Inc. | 0.10 | 0.00 | 0.52 | -5.81 | 1.0090 | 0.0340 | |||
| ADEA / Adeia Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.50 | 18.87 | 0.9791 | 0.2295 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 18.38 | 0.9394 | 0.2182 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0.04 | 0.00 | 0.48 | -22.74 | 0.9325 | -0.1634 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 1.54 | 0.8962 | 0.0934 | |||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 16.75 | 0.8946 | 0.1972 | |||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 0.66 | 0.8921 | 0.0857 | |||
| AES / The AES Corporation | 0.03 | 0.00 | 0.45 | 25.41 | 0.8820 | 0.2407 | |||
| MNRO / Monro, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.45 | 20.70 | 0.8728 | 0.2141 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0.04 | 0.00 | 0.45 | 10.34 | 0.8714 | 0.1530 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 22.71 | 0.8090 | 0.2082 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 10.08 | 0.7867 | 0.1374 | |||
| COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 0.7595 | 0.0748 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 34.97 | 0.7507 | 0.2451 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 1.58 | 0.7493 | 0.0787 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.37 | -3.40 | 0.7170 | 0.0416 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.37 | 23.57 | 0.7145 | 0.1892 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.99 | 0.6980 | 0.0754 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 19.53 | 0.6902 | 0.1637 | |||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 38.82 | 0.6880 | 0.2371 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -3.29 | 0.6876 | 0.0415 | |||
| SIGA / SIGA Technologies, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.35 | 40.56 | 0.6805 | 0.2394 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0.02 | 0.00 | 0.33 | -7.00 | 0.6463 | 0.0150 | |||
| NRC / National Research Corporation | 0.03 | 0.00 | 0.32 | -23.82 | 0.6277 | -0.1229 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -27.79 | 0.5906 | -0.1542 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -8.86 | 0.5614 | 0.0018 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -16.67 | 0.5538 | -0.0506 | |||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0.02 | 0.00 | 0.28 | -24.87 | 0.5525 | -0.1155 | |||
| LXFR / Luxfer Holdings PLC | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 13.82 | 0.5458 | 0.1108 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 12.20 | 0.5362 | 0.1013 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 10.30 | 0.5001 | 0.0869 | |||
| FF / FutureFuel Corp. | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.4808 | 0.0435 | |||
| OSPN / OneSpan Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -4.80 | 0.4630 | 0.0206 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -3.78 | 0.4459 | 0.0249 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.18 | -22.94 | 0.3469 | -0.0620 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7258 | ||||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRZE / Braze, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
