Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 2,441,068,095 |
| Posições Atuais | 48 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Philosophy Capital Management LLC divulgou 48 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 2,441,068,095 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Philosophy Capital Management LLC são SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , and Talen Energy Corporation (US:TLN) . As novas posições de Philosophy Capital Management LLC incluem iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , Rocket Companies, Inc. (US:RKT) , Mercury General Corporation (US:MCY) , and American Exceptionalism Acquisition Corp. A (US:AEXA) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 362.94 | 14.8681 | 3.7529 | |
| 0.01 | 450.28 | 18.4459 | 2.2091 | |
| 0.02 | 49.60 | 2.0319 | 2.0319 | |
| 3.36 | 27.02 | 1.1068 | 1.1068 | |
| 1.09 | 46.03 | 1.8858 | 1.0402 | |
| 0.01 | 19.73 | 0.8083 | 0.8083 | |
| 8.67 | 23.93 | 0.9802 | 0.8065 | |
| 0.20 | 85.08 | 3.4852 | 0.6324 | |
| 0.08 | 13.94 | 0.5709 | 0.5709 | |
| 0.63 | 12.22 | 0.5004 | 0.5004 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 666.18 | 27.2905 | -4.5344 | |
| 2.42 | 97.87 | 4.0092 | -1.2260 | |
| 0.86 | 2.80 | 0.1147 | -1.1675 | |
| 0.42 | 14.83 | 0.6077 | -1.1356 | |
| 1.74 | 47.07 | 1.9283 | -0.9677 | |
| 0.01 | 17.26 | 0.7072 | -0.7972 | |
| 3.21 | 30.74 | 1.2591 | -0.6068 | |
| 0.14 | 11.74 | 0.4808 | -0.5192 | |
| 2.54 | 43.56 | 1.7843 | -0.4999 | |
| 4.40 | 9.73 | 0.3988 | -0.4550 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0.01 | -4.76 | 666.18 | 2.69 | 27.2905 | -4.5344 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0.01 | 25.00 | 450.28 | 36.04 | 18.4459 | 2.2091 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0.01 | 42.86 | 362.94 | 60.18 | 14.8681 | 3.7529 | ||
| GLNG / Golar LNG Limited | 2.42 | -6.52 | 97.87 | -8.29 | 4.0092 | -1.2260 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0.20 | 0.00 | 85.08 | 46.29 | 3.4852 | 0.6324 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | Call | 0.02 | 49.60 | 2.0319 | 2.0319 | ||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 1.74 | -16.24 | 47.07 | -20.26 | 1.9283 | -0.9677 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 1.09 | 116.88 | 46.03 | 167.07 | 1.8858 | 1.0402 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 2.54 | -1.17 | 43.56 | -6.46 | 1.7843 | -0.4999 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 1.98 | 28.63 | 40.58 | 10.04 | 1.6624 | -0.1466 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 2.13 | 10.42 | 32.09 | 19.45 | 1.3146 | -0.0033 | |||
| TALO / Talos Energy Inc. | 3.21 | -28.54 | 30.74 | -19.19 | 1.2591 | -0.6068 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 3.36 | 27.02 | 1.1068 | 1.1068 | |||||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 1.45 | -6.32 | 26.96 | 0.96 | 1.1043 | -0.2055 | |||
| GCI / Gannett Co., Inc. | 6.29 | 6.84 | 25.97 | 23.26 | 1.0639 | 0.0303 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0.09 | 39.55 | 25.41 | 21.14 | 1.0410 | 0.0120 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0.34 | 10.94 | 25.11 | 6.79 | 1.0287 | -0.1249 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 8.67 | 570.81 | 23.93 | 575.71 | 0.9802 | 0.8065 | |||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0.70 | 0.00 | 23.67 | 54.38 | 0.9695 | 0.2175 | |||
| PUMP / ProPetro Holding Corp. | 4.05 | 14.75 | 21.21 | 0.72 | 0.8688 | -0.1641 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.67 | 0.00 | 20.92 | -11.97 | 0.8569 | -0.3087 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 1.02 | 144.90 | 20.78 | 136.53 | 0.8515 | 0.4204 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0.39 | -9.75 | 20.00 | 8.56 | 0.8192 | -0.0844 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | Call | 0.01 | 19.73 | 0.8083 | 0.8083 | ||||
| PRKS / United Parks & Resorts Inc. | 0.36 | 0.00 | 18.50 | 9.65 | 0.7578 | -0.0698 | |||
| PCG / PG&E Corporation | Call | 0.01 | -47.96 | 17.26 | -43.71 | 0.7072 | -0.7972 | ||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0.42 | -63.49 | 14.83 | -58.26 | 0.6077 | -1.1356 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0.08 | 13.94 | 0.5709 | 0.5709 | |||||
| OFIX / Orthofix Medical Inc. | 0.88 | 4.53 | 12.94 | 37.27 | 0.5299 | 0.0676 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0.63 | 12.22 | 0.5004 | 0.5004 | |||||
| MCY / Mercury General Corporation | 0.14 | 11.78 | 0.4825 | 0.4825 | |||||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.14 | -40.16 | 11.74 | -42.43 | 0.4808 | -0.5192 | |||
| AEXA / American Exceptionalism Acquisition Corp. A | 1.00 | 10.93 | 0.4478 | 0.4478 | |||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 4.40 | -15.97 | 9.73 | -44.07 | 0.3988 | -0.4550 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0.04 | 0.00 | 9.45 | -11.11 | 0.3870 | -0.1344 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 1.56 | 8.18 | 0.3353 | 0.3353 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0.09 | -51.54 | 7.86 | -48.06 | 0.3218 | -0.4200 | |||
| NN / NextNav Inc. | 0.54 | 7.79 | 0.3192 | 0.3192 | |||||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 2.59 | 0.00 | 7.44 | 19.09 | 0.3049 | -0.0017 | |||
| LDI / loanDepot, Inc. | 2.27 | -46.09 | 6.97 | 30.32 | 0.2854 | 0.0231 | |||
| SBET / SharpLink Gaming, Inc. | 0.35 | 5.95 | 0.2439 | 0.2439 | |||||
| SVC / Service Properties Trust | 1.42 | 3.84 | 0.1572 | 0.1572 | |||||
| COMP / Compass, Inc. | Call | 0.00 | 3.36 | 0.1378 | 0.1378 | ||||
| TH / Target Hospitality Corp. | 0.37 | 43.43 | 3.10 | 70.90 | 0.1268 | 0.0379 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 3.07 | -14.45 | 0.1259 | -0.0503 | ||
| ALIT / Alight, Inc. | 0.86 | -81.40 | 2.80 | -89.29 | 0.1147 | -1.1675 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | Call | 0.01 | 2.76 | 0.1131 | 0.1131 | ||||
| GCI / Gannett Co., Inc. | Call | 0.00 | 1.92 | 0.0788 | 0.0788 | ||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0341 | |||
| JAKK / JAKKS Pacific, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ALIT / Alight, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1502 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0047 |
