Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 125,912,400
Posições Atuais 48
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Planwiser Financial, Llc divulgou 48 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 125,912,400 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Planwiser Financial, Llc são American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . As novas posições de Planwiser Financial, Llc incluem Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (US:BFRZ) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) , .

Planwiser Financial, Llc - Valor do Portfólio
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Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.06 3.98 3.1609 3.1609
0.14 2.96 2.3493 2.3493
0.04 3.36 2.6718 2.1587
0.04 4.12 3.2715 1.2910
0.09 5.01 3.9785 1.2230
0.13 3.13 2.4896 1.1911
0.02 1.29 1.0285 1.0285
0.05 1.29 1.0223 1.0223
0.07 3.52 2.7959 0.7542
0.02 0.94 0.7490 0.7490
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.09 3.43 2.7249 -3.0755
0.11 3.12 2.4770 -1.9399
0.01 0.26 0.2084 -1.8143
0.12 5.08 4.0348 -1.7687
0.00 0.00 -1.2944
0.02 12.84 10.1962 -0.7223
0.02 2.40 1.9094 -0.6960
0.05 2.45 1.9459 -0.6283
0.01 2.52 2.0013 -0.5914
0.03 6.20 4.9212 -0.5775
Arquivamentos 13F e Fundo

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2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.12 6.01 13.47 12.44 10.6999 0.4806
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 -6.54 12.84 0.29 10.1962 -0.7223
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.03 -6.56 6.20 -3.89 4.9212 -0.5775
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 -4.41 5.69 5.21 4.5199 -0.0938
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.08 1.06 5.66 4.60 4.4942 -0.1196
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.12 -30.47 5.08 -25.34 4.0348 -1.7687
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.09 52.98 5.01 55.08 3.9785 1.2230
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0.04 58.79 4.12 77.39 3.2715 1.2910
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.06 3.98 3.1609 3.1609
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.07 34.35 3.52 47.10 2.7959 0.7542
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0.08 10.43 3.46 12.03 2.7508 0.1137
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.09 -52.24 3.43 -49.54 2.7249 -3.0755
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.04 399.94 3.36 459.73 2.6718 2.1587
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.07 1.60 3.19 3.87 2.5368 -0.0864
SPHY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.13 107.13 3.13 105.91 2.4896 1.1911
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0.11 -40.46 3.12 -39.78 2.4770 -1.9399
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.14 2.96 2.3493 2.3493
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.06 8.53 2.96 12.43 2.3491 0.1056
HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 0.11 -4.78 2.92 2.28 2.3176 -0.1165
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.01 -23.78 2.67 -12.85 2.1168 -0.4919
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0.01 -22.58 2.52 -17.11 2.0013 -0.5914
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.08 0.42 2.50 1.96 1.9881 -0.1062
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.05 -17.39 2.45 -18.82 1.9459 -0.6283
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0.02 -25.84 2.40 -21.28 1.9094 -0.6960
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0.04 -14.80 1.91 -11.99 1.5156 -0.3342
TMFC / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0.02 -3.06 1.55 6.32 1.2298 -0.0128
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 -3.24 1.53 0.20 1.2184 -0.0876
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.02 1.29 1.0285 1.0285
BFRZ / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF 0.05 1.29 1.0223 1.0223
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0.03 -23.80 1.27 -17.39 1.0118 -0.3029
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0.03 -14.36 1.23 -15.93 0.9775 -0.2710
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0.03 -22.34 1.17 -20.05 0.9315 -0.3195
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0.02 3.06 1.01 2.86 0.7993 -0.0353
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0.02 0.94 0.7490 0.7490
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -0.74 0.80 6.11 0.6349 -0.0079
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0.01 37.53 0.73 36.25 0.5825 0.1233
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -28.47 0.61 -27.21 0.4852 -0.2303
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.01 0.55 0.57 3.66 0.4497 -0.0164
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0.02 12.27 0.50 16.28 0.3972 0.0301
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0.02 1.48 0.47 4.87 0.3769 -0.0088
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -1.10 0.44 9.27 0.3468 0.0061
PSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF 0.01 1.63 0.32 4.98 0.2512 -0.0058
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.00 0.30 3.09 0.2384 -0.0103
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -2.60 0.29 -2.01 0.2334 -0.0222
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.27 11.16 0.2139 0.0074
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0.01 -89.33 0.26 -88.95 0.2084 -1.8143
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -0.75 0.26 4.88 0.2050 -0.0050
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -1.03 0.24 6.64 0.1914 -0.0021
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2944