Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 85,267,292 |
| Posições Atuais | 14 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Point Break Capital Management, LLC divulgou 14 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 85,267,292 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Point Break Capital Management, LLC são Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) . As novas posições de Point Break Capital Management, LLC incluem NIKE, Inc. (US:NKE) , .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 4.00 | 4.6962 | 4.6962 | |
| 0.06 | 5.47 | 6.4205 | 3.3232 | |
| 0.03 | 2.63 | 3.0791 | 3.0791 | |
| 0.08 | 0.70 | 0.8179 | 0.8179 | |
| 0.01 | 3.75 | 4.3973 | 0.6581 | |
| 0.01 | 1.26 | 1.4760 | 0.5489 | |
| 0.00 | 2.87 | 3.3616 | 0.2856 | |
| 0.10 | 3.06 | 3.5862 | 0.2849 | |
| 0.00 | 3.74 | 4.3857 | 0.0593 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.93 | 3.4330 | -3.3210 | |
| 1.03 | 43.08 | 50.5271 | -2.1551 | |
| 0.05 | 1.62 | 1.8981 | -0.4944 | |
| 0.03 | 4.83 | 5.6635 | -0.0054 | |
| 0.01 | 5.34 | 6.2576 | -0.0027 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2024-11-13 para o período de relatório 2024-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 1.03 | -15.46 | 43.08 | -11.20 | 50.5271 | -2.1551 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0.06 | 58.88 | 5.47 | 91.94 | 6.4205 | 3.3232 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | -3.88 | 5.34 | -7.46 | 6.2576 | -0.0027 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | -4.07 | 4.83 | -7.51 | 5.6635 | -0.0054 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0.13 | 4.00 | 4.6962 | 4.6962 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.01 | -4.10 | 3.75 | 8.89 | 4.3973 | 0.6581 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | -4.09 | 3.74 | -6.15 | 4.3857 | 0.0593 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0.10 | -3.89 | 3.06 | 0.56 | 3.5862 | 0.2849 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.02 | -48.32 | 2.93 | -52.94 | 3.4330 | -3.3210 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 24.19 | 2.87 | 1.20 | 3.3616 | 0.2856 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0.03 | 2.63 | 3.0791 | 3.0791 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0.05 | 0.00 | 1.62 | -26.55 | 1.8981 | -0.4944 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 1.26 | 47.48 | 1.4760 | 0.5489 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0.08 | 0.70 | 0.8179 | 0.8179 | |||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| V / Visa Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
