Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 27,095,000 |
| Posições Atuais | 38 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Provenire Capital, LLC divulgou 38 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 27,095,000 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Provenire Capital, LLC são Venture Global, Inc. (US:VG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Avaya Holdings Corp. (US:AVYA) , Bandwidth Inc. (US:BAND) , and Homeinns Hotel Group (US:HMIN) . As novas posições de Provenire Capital, LLC incluem Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , PagerDuty, Inc. (US:PD) , BlackLine, Inc. (US:BL) , TTEC Holdings, Inc. (US:TTEC) , and Elastic N.V. (US:ESTC) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 2.08 | 7.6730 | 6.3917 | |
| 0.01 | 1.79 | 6.5990 | 4.5367 | |
| 0.01 | 1.22 | 4.4879 | 4.4879 | |
| 0.00 | 1.12 | 4.1188 | 4.1188 | |
| 0.01 | 0.90 | 3.3069 | 3.3069 | |
| 0.03 | 1.13 | 4.1742 | 3.1262 | |
| 0.02 | 0.76 | 2.8123 | 2.8123 | |
| 0.03 | 1.32 | 4.8717 | 2.7317 | |
| 0.02 | 1.43 | 5.2925 | 2.5372 | |
| 0.01 | 0.66 | 2.4506 | 2.4506 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -5.1320 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.9116 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.5769 | ||
| 0.04 | 0.56 | 2.0483 | -3.3102 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.2422 | ||
| 0.01 | 0.45 | 1.6424 | -3.1955 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.1238 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.8094 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.7959 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.7418 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2021-11-15 para o período de relatório 2021-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG / Venture Global, Inc. | 0.13 | 389.81 | 2.08 | 448.55 | 7.6730 | 6.3917 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.01 | 200.57 | 1.79 | 193.11 | 6.5990 | 4.5367 | |||
| AVYA / Avaya Holdings Corp. | 0.09 | 58.15 | 1.78 | 16.34 | 6.5695 | 1.3969 | |||
| BAND / Bandwidth Inc. | 0.02 | 168.95 | 1.43 | 75.95 | 5.2925 | 2.5372 | |||
| HMIN / Homeinns Hotel Group | 0.03 | 168.43 | 1.32 | 108.53 | 4.8717 | 2.7317 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0.01 | 1.22 | 4.4879 | 4.4879 | |||||
| DXC / DXC Technology Company | 0.03 | 323.15 | 1.13 | 264.84 | 4.1742 | 3.1262 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 1.12 | 4.1188 | 4.1188 | |||||
| TWTR / Twitter Inc | 0.02 | 88.73 | 1.04 | 65.71 | 3.8347 | 1.7149 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0.01 | 0.90 | 3.3069 | 3.3069 | |||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0.02 | 0.76 | 2.8123 | 2.8123 | |||||
| RBLX / Roblox Corporation | 0.01 | 53.33 | 0.69 | 28.70 | 2.5650 | 0.7394 | |||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0.05 | 37.44 | 0.68 | -12.32 | 2.4949 | -0.1117 | |||
| WKME / WalkMe Ltd. | 0.02 | -1.26 | 0.67 | 0.45 | 2.4617 | 0.2169 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0.01 | 0.66 | 2.4506 | 2.4506 | |||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.01 | 9.32 | 0.63 | 10.74 | 2.3215 | 0.4012 | |||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0.01 | 0.62 | 2.2882 | 2.2882 | |||||
| ZEN / Zendesk Inc | 0.01 | -26.56 | 0.61 | -40.78 | 2.2513 | -1.2309 | |||
| TTEC / TTEC Holdings, Inc. | 0.01 | 0.59 | 2.1886 | 2.1886 | |||||
| SMAR / Smartsheet Inc. | 0.01 | 0.59 | 2.1849 | 2.1849 | |||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0.00 | 0.58 | 2.1517 | 2.1517 | |||||
| ANGI / Angi Inc. | 0.04 | -26.71 | 0.56 | -64.98 | 2.0483 | -3.3102 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0.00 | 0.54 | 1.9745 | 1.9745 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0.00 | -6.52 | 0.50 | 8.62 | 1.8601 | 0.2914 | |||
| BHG / Bright Health Group, Inc. | 0.06 | 19.14 | 0.49 | -43.36 | 1.7937 | -1.1070 | |||
| CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. | 0.00 | -56.49 | 0.48 | -48.88 | 1.7679 | -1.3999 | |||
| POLY / Plantronics, Inc. | 0.02 | 21.81 | 0.47 | -25.00 | 1.7162 | -0.3799 | |||
| CNDT / Conduent Incorporated | 0.07 | -40.29 | 0.46 | -47.56 | 1.7051 | -1.2734 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0.01 | -72.15 | 0.45 | -68.90 | 1.6424 | -3.1955 | |||
| DOMO / Domo, Inc. | 0.00 | -19.89 | 0.39 | -16.30 | 1.4209 | -0.1342 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0.00 | -33.18 | 0.36 | -24.36 | 1.3176 | -0.2781 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0.01 | 41.30 | 0.30 | 47.06 | 1.1072 | 0.4175 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0.00 | 0.30 | 1.1035 | 1.1035 | |||||
| ZENV / Zenvia Inc. | 0.02 | 0.27 | 0.9780 | 0.9780 | |||||
| UPWK / Upwork Inc. | 0.01 | 0.23 | 0.8341 | 0.8341 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00 | -72.62 | 0.23 | -72.44 | 0.8341 | -1.9381 | |||
| ENVX / Enovix Corporation | 0.01 | 0.19 | 0.7049 | 0.7049 | |||||
| PAYOW / Payoneer Global Inc - Warrants (25/06/2026) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -19.35 | 0.0923 | -0.0125 | |||
| PAYO / Payoneer Global Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1190 | ||||
| SNAP / Snap Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.9116 | ||||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8763 | ||||
| ALLT / Allot Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8094 | ||||
| LTCH / Latch, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0109 | ||||
| LPSN / LivePerson, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.5769 | ||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6404 | ||||
| THE / Todco - Class A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| US9021041085 / II-VI, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3523 | ||||
| AUDC / AudioCodes Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.1320 | ||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8797 | ||||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7959 | ||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8222 | ||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.1238 | ||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.2422 | ||||
| CSOD / Cornerstone OnDemand Inc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0244 | ||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7418 | ||||
| CURI / CuriosityStream Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7269 |
