Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 107,416,403 |
| Posições Atuais | 49 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Raffles Associates Lp divulgou 49 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 107,416,403 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Raffles Associates Lp são Southern Missouri Bancorp, Inc. (US:SMBC) , Lineage Cell Therapeutics, Inc. (US:LCTX) , Ivanhoe Electric Inc. (US:IE) , Vizsla Silver Corp. (US:VZLA) , and Eastern Bankshares, Inc. (US:EBC) . As novas posições de Raffles Associates Lp incluem CoastalSouth Bancshares, Inc. (US:COSO) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Perion Network Ltd. (US:PERI) , and Flame Acquisition Corp. (US:FLME) . As principais indústrias de Raffles Associates Lp são "Chemicals And Allied Products" (sic 28) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 5.39 | 9.11 | 8.4767 | 3.3799 | |
| 0.12 | 2.71 | 2.5234 | 2.5234 | |
| 0.34 | 3.60 | 3.3531 | 2.3765 | |
| 1.69 | 7.30 | 6.7927 | 1.6200 | |
| 0.10 | 1.52 | 1.4178 | 1.4178 | |
| 0.46 | 2.20 | 2.0513 | 1.0220 | |
| 0.03 | 0.98 | 0.9128 | 0.9128 | |
| 0.01 | 0.70 | 0.6537 | 0.6537 | |
| 0.04 | 0.38 | 0.3575 | 0.3575 | |
| 0.36 | 6.53 | 6.0793 | 0.3563 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 2.34 | 2.1769 | -2.3032 | |
| 0.23 | 12.04 | 11.2094 | -1.8725 | |
| 0.05 | 0.72 | 0.6726 | -1.4954 | |
| 0.65 | 8.13 | 7.5718 | -1.4614 | |
| 0.39 | 6.17 | 5.7447 | -0.5813 | |
| 0.12 | 5.22 | 4.8612 | -0.4919 | |
| 0.11 | 1.40 | 1.3069 | -0.3973 | |
| 0.06 | 1.22 | 1.1394 | -0.3013 | |
| 0.42 | 2.84 | 2.6403 | -0.2583 | |
| 0.02 | 0.26 | 0.2385 | -0.2135 |
Arquivamentos 13D/G
Esta é uma lista de arquivamentos 13D e 13G feitos no último ano (se houver). Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação. Linhas verdes indicam novas posições. Linhas vermelhas indicam posições fechadas.
| Data do Arquivo | Formulário | Ativo | Ações Anteriores |
Ações Atuais |
ΔAções % | % de Propriedade |
% Δde Propriedade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | JOB / GEE Group Inc. | 9,303,765 | 9,508,737 | 2.20 | 8.69 | 2.24 | ||
| 2025-02-14 | PROV / Provident Financial Holdings, Inc. | 391,349 | 393,420 | 0.53 | 5.88 | 5.00 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-14 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
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.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔAções (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. | 0.23 | -0.07 | 12.04 | -4.12 | 11.2094 | -1.8725 | |||
| LCTX / Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 5.39 | -0.08 | 9.11 | 86.12 | 8.4767 | 3.3799 | |||
| IE / Ivanhoe Electric Inc. | 0.65 | -32.21 | 8.13 | -6.20 | 7.5718 | -1.4614 | |||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 1.69 | 0.00 | 7.30 | 46.95 | 6.7927 | 1.6200 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0.36 | 0.00 | 6.53 | 18.88 | 6.0793 | 0.3563 | |||
| PROV / Provident Financial Holdings, Inc. | 0.39 | 0.00 | 6.17 | 1.61 | 5.7447 | -0.5813 | |||
| OFG / OFG Bancorp | 0.12 | 0.00 | 5.22 | 1.62 | 4.8612 | -0.4919 | |||
| AFBI / Affinity Bancshares, Inc. | 0.20 | 0.00 | 3.93 | 7.27 | 3.6557 | -0.1569 | |||
| UVXY / ProShares Trust II - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.34 | 590.00 | 3.60 | 284.31 | 3.3531 | 2.3765 | |||
| ASLE / AerSale Corporation | 0.43 | -11.34 | 3.52 | 20.83 | 3.2785 | 0.2422 | |||
| FBP / First BanCorp. | 0.13 | 0.00 | 2.93 | 5.85 | 2.7276 | -0.1556 | |||
| VMD / Viemed Healthcare, Inc. | 0.42 | 3.72 | 2.84 | 1.94 | 2.6403 | -0.2583 | |||
| COSO / CoastalSouth Bancshares, Inc. | 0.12 | 2.71 | 2.5234 | 2.5234 | |||||
| UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.09 | -46.88 | 2.34 | -45.63 | 2.1769 | -2.3032 | |||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.46 | 12.20 | 2.20 | 122.98 | 2.0513 | 1.0220 | |||
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 0.24 | -17.24 | 2.15 | 6.76 | 1.9997 | -0.0968 | |||
| JOB / GEE Group Inc. | 9.51 | 0.00 | 1.97 | 5.02 | 1.8298 | -0.1196 | |||
| CTGO / Contango Ore, Inc. | 0.07 | 0.00 | 1.78 | 28.06 | 1.6572 | 0.2083 | |||
| ESOA / Energy Services of America Corporation | 0.17 | 0.00 | 1.75 | 4.16 | 1.6322 | -0.1218 | |||
| MAYS / J.W. Mays, Inc. | 0.04 | 0.00 | 1.69 | 1.26 | 1.5721 | -0.1648 | |||
| JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. | 0.15 | 6.08 | 1.55 | 15.99 | 1.4452 | 0.0509 | |||
| SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ | 0.10 | 1.52 | 1.4178 | 1.4178 | |||||
| PKST / Peakstone Realty Trust | 0.11 | -13.60 | 1.40 | -14.24 | 1.3069 | -0.3973 | |||
| NECB / Northeast Community Bancorp, Inc. | 0.06 | 0.00 | 1.22 | -11.57 | 1.1394 | -0.3013 | |||
| FBLA / FB Bancorp, Inc. | 0.10 | 23.44 | 1.17 | 32.01 | 1.0865 | 0.1647 | |||
| MBBC / Marathon Bancorp, Inc. | 0.11 | 0.00 | 1.12 | 4.66 | 1.0454 | -0.0716 | |||
| NSTS / NSTS Bancorp, Inc. | 0.09 | 0.00 | 1.08 | -6.40 | 1.0074 | -0.1970 | |||
| NSSC / Napco Security Technologies, Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.05 | 44.69 | 0.9766 | 0.2212 | |||
| CRE / Cre8 Enterprise Limited | 0.05 | 68.18 | 0.99 | 36.78 | 0.9245 | 0.1679 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0.03 | 0.98 | 0.9128 | 0.9128 | |||||
| FNWD / Finward Bancorp | 0.03 | 0.00 | 0.85 | 16.08 | 0.7941 | 0.0293 | |||
| VABK / Virginia National Bankshares Corporation | 0.02 | -1.05 | 0.73 | 3.84 | 0.6806 | -0.0531 | |||
| SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 | 0.05 | -60.00 | 0.72 | -65.31 | 0.6726 | -1.4954 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.01 | 0.70 | 0.6537 | 0.6537 | |||||
| KELYA / Kelly Services, Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.68 | 12.05 | 0.6326 | 0.0008 | |||
| NBBK / NB Bancorp, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.55 | -1.26 | 0.5116 | -0.0677 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 1.36 | 0.4159 | -0.0434 | |||
| RPT / Rithm Property Trust Inc. | 0.18 | -14.68 | 0.44 | -20.43 | 0.4141 | -0.1678 | |||
| PERI / Perion Network Ltd. | 0.04 | 0.38 | 0.3575 | 0.3575 | |||||
| NWFL / Norwood Financial Corp. | 0.01 | -7.21 | 0.33 | -8.68 | 0.3044 | -0.0679 | |||
| FLME / Flame Acquisition Corp. | 0.01 | 0.26 | 0.2438 | 0.2438 | |||||
| HHS / Harte Hanks, Inc. | 0.07 | 264.36 | 0.26 | 242.67 | 0.2396 | 0.1606 | |||
| ECBK / ECB Bancorp, Inc. | 0.02 | -42.55 | 0.26 | -40.88 | 0.2385 | -0.2135 | |||
| UBCP / United Bancorp, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.25 | -3.52 | 0.2303 | -0.0370 | |||
| HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. | 0.10 | -52.42 | 0.15 | -50.66 | 0.1400 | -0.1767 | |||
| CLST / Catalyst Bancorp, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 6.92 | 0.1297 | -0.0065 | |||
| ALTO / Alto Ingredients, Inc. | 0.10 | 0.00 | 0.11 | -6.09 | 0.1005 | -0.0193 | |||
| MLCI / Mount Logan Capital Inc. | 0.01 | 0.09 | 0.0831 | 0.0831 | |||||
| AWX / Avalon Holdings Corporation | 0.03 | 9.91 | 0.07 | 14.04 | 0.0612 | 0.0017 | |||
| FRBA / First Bank | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PBPB / Potbelly Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IAUX / i-80 Gold Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GLL / ProShares Trust II - ProShares UltraShort Gold | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TURN / 180 Degree Capital Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
