Estatísticas Básicas
Valor do Portfólio $ 178,429,209
Posições Atuais 62
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)

Rf&l Wealth Management, Llc divulgou 62 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 178,429,209 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Rf&l Wealth Management, Llc são Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . As novas posições de Rf&l Wealth Management, Llc incluem Netflix, Inc. (US:NFLX) , The Southern Company (US:SO) , .

Adicionar Este Fundo
ao seu Painel
Maiores Aumentos Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 1.18 0.6628 0.5316
0.00 3.79 2.1261 0.4785
0.01 0.80 0.4483 0.4483
0.01 5.53 3.1020 0.2592
0.02 0.46 0.2582 0.2582
0.00 0.42 0.2371 0.2371
0.13 6.44 3.6106 0.1495
0.00 0.55 0.3060 0.0904
0.04 0.90 0.5046 0.0854
0.03 3.29 1.8425 0.0608
Maiores Diminuições Este Trimestre

Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.

Ativo Ações
(MM)		 Valor
(MM$)		 % do Portfólio Δ% do Portfólio
0.01 5.02 2.8110 -0.3493
0.00 3.33 1.8679 -0.2352
0.29 17.40 9.7510 -0.1765
0.11 4.81 2.6938 -0.1660
0.28 11.28 6.3193 -0.1611
0.02 3.89 2.1777 -0.1531
0.15 10.85 6.0804 -0.1431
0.03 4.72 2.6427 -0.1295
0.00 2.11 1.1822 -0.1130
0.01 1.69 0.9461 -0.1129
Arquivamentos 13F e Fundo

Este formulário foi arquivado em 2026-01-09 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

2022-07-28: Nota Importante - Mudamos o tratamento da coluna Δ % do Portfólio nesta tabela. Anteriormente, estávamos relatando como a mudança percentual na alocação do portfólio. Agora estamos relatando como a mudança bruta na alocação do portfólio (ainda relatada como um percentual). Em termos de fórmula, antes relatávamos como 100 * (alocação atual - alocação anterior) / alocação anterior. Agora estamos relatando como (alocação atual - alocação anterior).
Ativo Tipo Preço Médio por Ação Ações
(MM)		 ΔAções
(%)		 Valor
($MM)		 ΔAções
(%)		 Portfólio
(%)		 ΔPortfólio
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.29 0.57 17.40 2.87 9.7510 -0.1765
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.28 -0.50 11.28 2.13 6.3193 -0.1611
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.15 -0.06 10.85 2.33 6.0804 -0.1431
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.20 -1.49 9.53 2.70 5.3387 -0.1058
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.11 4.47 8.74 4.33 4.8985 -0.0185
AAPL / Apple Inc. 0.03 -0.92 7.62 5.79 4.2691 0.0425
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.09 -0.10 6.48 1.68 3.6340 -0.1097
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.13 0.98 6.44 9.26 3.6106 0.1495
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 0.12 5.95 5.24 3.3322 0.0164
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 27.14 5.53 14.27 3.1020 0.2592
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 3.00 5.53 5.48 3.0992 0.0221
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 -0.28 5.23 1.89 2.9324 -0.0822
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -0.23 5.02 -6.85 2.8110 -0.3493
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.02 0.64 4.83 2.13 2.7090 -0.0691
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0.11 -1.43 4.81 -1.35 2.6938 -0.1660
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 -0.12 4.72 -0.15 2.6427 -0.1295
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.03 5.34 4.12 7.55 2.3087 0.0603
ABBV / AbbVie Inc. 0.02 -0.84 3.89 -2.14 2.1777 -0.1531
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -4.05 3.79 35.13 2.1261 0.4785
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.05 0.26 3.46 2.22 1.9397 -0.0473
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -0.15 3.33 -7.01 1.8679 -0.2352
WMT / Walmart Inc. 0.03 0.19 3.29 8.30 1.8425 0.0608
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.03 2.00 2.56 4.95 1.4366 0.0029
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -0.01 2.26 2.13 1.2642 -0.0321
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 0.00 2.11 -4.40 1.1822 -0.1130
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 2.53 1.98 5.94 1.1092 0.0125
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.04 -7.07 1.97 -2.23 1.1066 -0.0785
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 -2.12 1.69 -6.43 0.9461 -0.1129
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.04 0.00 1.39 4.29 0.7765 -0.0032
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0.03 1.99 1.37 7.14 0.7653 0.0170
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.03 2.79 1.25 9.47 0.6995 0.0301
KO / The Coca-Cola Company 0.02 0.00 1.20 5.37 0.6712 0.0043
ABT / Abbott Laboratories 0.01 0.00 1.19 -6.45 0.6666 -0.0797
CVX / Chevron Corporation 0.01 438.89 1.18 430.04 0.6628 0.5316
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.02 0.71 1.09 -0.09 0.6090 -0.0292
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -2.10 1.00 -0.40 0.5600 -0.0288
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 1.21 0.96 3.68 0.5371 -0.0056
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.03 2.68 0.95 5.91 0.5325 0.0059
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0.04 22.55 0.90 26.05 0.5046 0.0854
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 2.09 0.88 3.17 0.4926 -0.0071
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 0.00 0.85 2.41 0.4763 -0.0104
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.04 0.84 2.94 0.4703 -0.0086
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 0.80 0.4483 0.4483
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.01 0.03 0.72 1.13 0.4019 -0.0145
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.62 0.00 0.3471 -0.0165
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.01 -0.42 0.58 3.36 0.3278 -0.0044
GL / Globe Life Inc. 0.00 51.93 0.55 48.50 0.3060 0.0904
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 0.38 0.54 2.68 0.3010 -0.0064
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -0.78 0.52 0.39 0.2904 -0.0127
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.00 0.00 0.47 1.07 0.2654 -0.0095
PFE / Pfizer Inc. 0.02 0.46 0.2582 0.2582
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -3.51 0.43 24.35 0.2409 0.0378
SO / The Southern Company 0.00 0.42 0.2371 0.2371
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -19.82 0.41 -18.06 0.2320 -0.0640
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.41 2.49 0.2312 -0.0051
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.41 6.79 0.2296 0.0043
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.35 2.33 0.1978 -0.0042
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.00 -25.81 0.30 -25.98 0.1693 -0.0707
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0.00 0.00 0.29 4.27 0.1644 -0.0011
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0.00 0.00 0.27 0.37 0.1533 -0.0070
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.00 -16.97 0.23 -17.39 0.1281 -0.0339
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 -1.07 0.20 -17.41 0.1145 -0.0308
KR / The Kroger Co. 0.00 -100.00 0.00 0.0000